Minha filosofia de negociação é muito simples — só fazer posições longas, nunca fazer posições curtas. A razão principal é: durante uma tendência de alta, posso monitorar cada passo com indicadores, mas não é o mesmo para posições curtas. Nos últimos meses, frequentemente enfrentava quedas rápidas de 3 minutos, que os indicadores não conseguiam reagir a tempo, resultando em perdas rápidas demais. Recentemente, o ritmo do mercado mudou, e essas oscilações extremas diminuíram.

Meu framework de operação é assim: todos os dias, faço uma análise de mercado com pensamento reverso, para determinar se o gráfico diário pode romper para cima ou para baixo; foco principal na previsão do espaço de movimento, só considero entrar se o espaço de volatilidade no gráfico diário for superior a 30 pontos; faço a triagem antes das 9 horas, e então executo o plano de negociação.

O ponto mais importante — cumprir rigorosamente a linha de corte de perda de 5%, sem ultrapassá-la. Muitas pessoas me perguntam como consegui sobreviver por tanto tempo, e a resposta é simples: não olhe para quem ganha mais em uma única operação, mas sim para quem consegue sobreviver mais tempo. Traders que conseguem manter a disciplina, no final, sempre acabam lucrando.