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Na quinta-feira, o mercado norte-americano de ETFs de Bitcoin à vista sofreu uma vaga de vendas intensas. O fluxo líquido diário atingiu 194,6 milhões de dólares — um recorde de perdas sangrentas nas últimas duas semanas.
Quem liderou a saída de capitais? O fundo IBIT da BlackRock ficou à frente, com uma saída diária de 112,9 milhões de dólares. O FBTC da Fidelity veio logo a seguir, perdendo 54,2 milhões de dólares. Os produtos da VanEck, Grayscale e Bitwise também não escaparam, registando todos fluxos líquidos negativos.
Segundo dados acompanhados pela SoSoValue, há uma razão-chave por detrás desta fuga de capitais. O diretor de investigação da LVRG Research, Nick Ruck, apontou: "A negociação de base está a ser encerrada de forma contínua." Em termos simples — quando o diferencial entre futuros e mercado à vista cai abaixo do ponto de equilíbrio, os arbitradores são forçados a fechar posições e sair, o que, num mercado já volátil, retira ainda mais liquidez.
Nick acrescenta que agora todos estão atentos a duas coisas: os dados mais recentes da inflação nos EUA e a decisão da taxa de juro da Fed a 10 de dezembro. "Se a Fed realmente baixar as taxas em 25 pontos base e lançar alguns sinais dovish, talvez o sentimento do mercado se estabilize."
O diretor de investigação da BRN, Timothy Misir, observou com base nos dados da CryptoQuant e Glassnode que, atualmente, as reservas de bitcoin detidas nas principais bolsas...
Aguardando notícias do Fed, sem um sinal dovish, o mercado vai esfriar.
E se o arbitragem de spread explodir, tanto faz, os investidores de varejo ainda vão ser os últimos a pegar a conta.
Com uma saída de 1.946 bilhões, isso é o fundo do poço, se não comprar agora, o que está esperando?
A operação da Blackstone foi realmente excelente, não é de admirar que os pequenos investidores tenham cortado suas perdas coletivamente.
A liquidação das posições de arbitragem foi um verdadeiro reset, esperando para ver quem consegue sobreviver até o final.
O sinal de redução de taxa do Fed nem consegue ser apontado, os dados de inflação são a verdadeira carta na manga.
Os fundos das exchanges estão sendo despejados, sinto que essa queda ainda não acabou.
Outra vez na história do spread, os arbitradores sempre deixam a desejar nos momentos mais críticos.
Se são dovish ou hawkish, só depende do humor daquele pessoal do Fed, é uma verdadeira jogatina de apostadores.
O estoque de BTC nas exchanges está caindo, esses dados parecem um pouco suspeitos.
Essa rodada de sangria não parece ser o fundo, ainda vai precisar esperar mais um pouco.
A diferença de preço está tão comprimida que a oportunidade de arbitragem desapareceu, realmente vai doer nesta rodada.
Vamos aguardar a decisão do Fed, vemos no dia 10.
E a notícia positiva do ETF de spot, por que ainda está tão podre...
Estamos esperando a notícia de corte nas taxas, caso contrário, a liquidez realmente não vai acontecer.
Os traders de arbitragem liquidaram posições, a liquidez evaporou completamente, agora é que isto está mesmo preocupante.
Vamos esperar pelo sinal da Fed, será que um corte de 25 pontos base nas taxas pode salvar o mercado?
Os grandes investidores estão a cortar posições em massa, isto é mesmo o destino.
Saíram mais de 100 milhões do IBIT, as instituições realmente recuaram.
Esta estratégia de trading de base é só uma ferramenta para enganar os pequenos investidores, agora está a dar o troco.
Porra, vamos ter de esperar que a Fed adote uma postura mais dovish para estabilizar, estamos sempre dependentes do banco central para salvar o mercado, não é?
A liquidez libertada pelos encerramentos de posições de arbitragem é mesmo fatal, este recuo parece não ter fundo.
O cisne negro ainda não chegou, mas metade do capital já foi retirado, impressionante.
O trading de base está a sugar a liquidez de forma tão agressiva, não admira que o mercado esteja tão frágil agora.
Se a Fed não baixar as taxas de juro, vamos ter de continuar a assistir à queda.
O corte nas posições das operações de arbitragem de base é sempre uma faca afiada, a liquidez desaparece num instante.
Espera, estes dados são de quinta-feira? E agora...
Porra, tenho de aguentar e hodlar outra vez.
O mais importante é saber se estes 25 pontos da Fed vão mesmo concretizar-se, discursos dovish não servem de nada.
Mais uma vez, são as arbitragens e fechos de posições a causar confusão, a liquidez está a ser drenada e isto é mesmo desconfortável.
Agora é esperar por 10 de dezembro, ou há uma recuperação ou continua a queda acentuada.
Só queria saber quando é que as instituições vão voltar a abrir posições discretamente.