Você já passou por esse momento de colapso: sabendo que estava certo sobre a tendência, mas a conta já havia caído para zero?

No mês passado, numa madrugada, meu celular foi bombardeado por mensagens de repente. Um irmão que eu sigo há um ano e meio, o Xiao Lei, me mandou um áudio, com a voz tremendo: "Eu já previa que o BTC cairia abaixo de 43000, por que ainda assim saí com prejuízo?"

Eu respondi diretamente a ele: "Saber a direção correta é apenas o primeiro passo, se não souber como rolar a construção, não adianta ser preciso."

Isto não é um ataque intencional às pessoas, mas sim uma regra ensinada pelo mercado com dinheiro real.

Lembre-se de que há algum tempo uma plataforma de dados estatísticos mostrou que o volume de liquidação no mercado de criptomoedas ultrapassou 2 bilhões de dólares em um único dia, com mais de 70% dos traders prevendo a direção correta, mas ainda assim acabaram sendo liquidadas. Onde está o problema? No modo de execução.

A operação do Xiaolei é um exemplo clássico de como não agir: assim que o preço sobe um pouco, ele se apressa em realizar o lucro, preocupado que o pato cozido possa escapar; assim que o mercado recua um pouco, ele despeja dinheiro, pensando que encontrou uma oportunidade de ouro; mas assim que ocorre uma volatilidade um pouco maior, o nível de stop loss é ultrapassado instantaneamente.

Ele pode abrir e fechar posições dezenas de vezes por dia. À primeira vista, parece que ele opera com frequência como um profissional, mas na verdade ele transformou um capital de vinte mil em carne moída.

As verdadeiras negociações lucrativas nunca dependem da intuição, mas sim de um sistema capaz de suportar os golpes do mercado.

Lembra-se daquela onda de mercado que aconteceu há algum tempo? Era mais fina que papel de janela. Naquele momento, eu tinha um limite de quinze mil, estava determinado a acreditar que o ETH ia cair, mas esperei firmemente quatro dias inteiros para agir.

Na primeira tentativa, coloquei 700U, com alavancagem de cinco vezes, e defini o ponto de stop loss em 1,6% — mais apertado do que os 2,8% habituais, e não me movo sem ver um sinal claro.

O mercado realmente se desenvolveu como eu previ, ganhei cerca de 400 logo na primeira rodada.

Neste momento, muitas pessoas já estavam apostando tudo, mas eu apenas usei metade dos lucros para aumentar a posição. Esperei até que o ETH realmente quebrasse o suporte de 4400 para investir o restante do lucro; o capital? Sempre mantido no bolso.

Naquela rodada de mercado em baixa em 2023, sofri uma grande perda com uma posição pesada - o ETH caiu de 1900 dólares para 1300 dólares em uma queda abrupta. Eu resisti sem stop loss, caindo para zero; aquela dor está gravada no meu DNA.

Quando o lucro flutuante ultrapassa o capital, eu imediatamente bloqueio a almofada de segurança da posição base, abro uma posição inversa para cobrir o risco e depois utilizo uma pequena posição para aproveitar o mercado de cauda.

Aquela operação fez com que quinze mil se transformassem em trinta e três mil, sem que a mentalidade instável causasse operações desordenadas, funcionando de forma mecânica como um programa.

Agora ainda há amigos a queixarem-se de serem atropelados pelo mercado? Na verdade, a raiz está em não entender as regras do jogo.

Aguentar as ordens à espera de uma reversão, e não conseguir aproveitar a grande alta? O que te falta não são indicadores técnicos melhores, mas sim uma mentalidade completa de rotação de posições.