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As previsões de redução das taxas de juro pelo Federal Reserve aumentam, e o horizonte de paz aparece no conflito russo-ucraniano, será que os mercados financeiros globais serão afetados? Deveria a comunidade das criptomoedas investir agora?
Os dados publicados na noite de terça-feira, horário de Pequim, mostram que o índice de preços ao produtor básico nos Estados Unidos para o mês de setembro aumentou 2,6% em relação ao ano anterior, enquanto as previsões apontavam para um aumento de 2,7%, e o valor anterior era de 2,8%. As vendas no varejo nos Estados Unidos para o mês de setembro também subiram 0,2% em relação ao mês anterior, enquanto as previsões apontavam para um aumento de 0,4%, e o valor anterior era de 0,6%. Esses números mostram sinais de desaceleração da economia americana, e nesse contexto, o membro do Conselho do Federal Reserve, Milan, afirmou que a economia americana precisa de um grande corte nas taxas de juros, uma vez que a política monetária está dificultando o desenvolvimento econômico. Anteriormente, a funcionária do Federal Reserve, Daly, expressou seu apoio à redução das taxas de juros na próxima reunião do Federal Reserve.
Atualmente, o mercado aposta na crescente probabilidade de redução da taxa de juros pelo Federal Reserve. De acordo com a "Monitorização do Federal Reserve" do CME, a probabilidade de uma redução de 25 pontos base pelo Federal Reserve em dezembro aumentou para 84,7%, enquanto a probabilidade de manter as taxas de juros inalteradas é de 15,3%.
Por outro lado. Após as conversas em Genebra entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o presidente americano Trump declarou que o acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia está "muito próximo de ser alcançado". Para finalizar este plano de paz, Trump mencionou que havia instruído o enviado Steve Witkoff a ir a Moscovo para se encontrar com o presidente russo Putin para discutir o assunto, enquanto o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, também se reunirá com o lado ucraniano para discutir o plano de paz.
Influenciados pelas duas principais notícias mencionadas acima e devido à necessidade de cobertura dos especuladores após as quedas consecutivas, as ações americanas tiveram uma recuperação em forma de V na noite de terça-feira. Ao fechamento, o índice Dow Jones subiu 1,43%, o índice S&P 500 subiu 0,91% e o índice Nasdaq subiu 0,67%. Assim, muitos analistas otimistas começaram a promover fortemente. Será que os mercados financeiros globais realmente chegaram ao fundo? É hora de nós, no mundo das criptomoedas, comprarmos na baixa?
Acredito que a resposta é negativa, com base nas três razões seguintes:
1. O processo de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia está repleto de incertezas. Embora ambas as partes tenham chegado a um consenso em algumas questões, ainda existem grandes divergências sobre os interesses fundamentais. Se as negociações falharem, o conflito poderá reemergir, o que afetará os mercados financeiros globais.
2. Os dados económicos principais nas economias globais são fracos em geral, o que aumentou a preocupação do mercado sobre as perspetivas de crescimento económico.
Nos Estados Unidos, embora o mercado de trabalho continue estável, o índice PMI do setor manufatureiro caiu por meses consecutivos abaixo da linha de crescimento e contração, o que indica uma contração da atividade no setor manufatureiro. Além disso, o índice de confiança do consumidor caiu, sugerindo que as expectativas dos consumidores sobre as perspectivas econômicas se tornaram mais cautelosas.
Na Europa, a tendência de desaceleração do crescimento econômico tornou-se mais clara. A Alemanha é considerada a "locomotiva" da economia europeia, tendo visto seu crescimento do PIB cair por dois trimestres consecutivos, levando-a a entrar em recessão técnica. Outros países europeus também enfrentam dificuldades semelhantes, com o crescimento econômico a sofrer fraqueza.
Na Ásia, a desaceleração do crescimento da economia chinesa teve um impacto significativo nos mercados globais. Sendo a segunda maior economia do mundo, o crescimento estável da economia chinesa é crucial para os mercados financeiros globais. No entanto, os dados econômicos recentes da China foram fracos, levando a uma redução nas expectativas do mercado sobre a recuperação da economia global.
3. O desempenho do Bitcoin é fraco. Apesar de haver dois fatores positivos significativos + um grande aumento nas ações americanas, a recuperação no preço do Bitcoin ainda é muito fraca e não consegue efetivamente superar o nível de 89000, para não mencionar o nível de 90000. Além disso, o volume de negociação durante o processo de recuperação está diminuindo gradualmente, o que indica uma demanda fraca. O indicador MACD no gráfico de quatro horas mostra a diminuição das velas vermelhas, o que sinaliza uma possível queda futura. Assim que a recuperação das ações americanas terminar e uma nova queda se manifestar, o Bitcoin pode ser pressionado novamente para testar a força do suporte em 80000.
💡Dica de operação: Tenha cuidado ao comprar, pode abrir posições de venda com um tamanho pequeno, coloque o ponto de stop loss acima de 91000.