A Reuters revelou recentemente um ponto de vista bastante interessante: a economia americana agora depende fortemente do desempenho dos preços dos ativos, especialmente das ações de tecnologia inflacionadas de Wall Street. Uma vez que a zona de IA enfrente um risco sistêmico, o mercado de ações pode cair drasticamente, e a Reserva Federal (FED) pode ser forçada a iniciar cortes de juros para estabilizar a situação.

A lógica por trás disso é na verdade muito simples – quando o mercado desmorona, o banco central não pode ficar de braços cruzados. E a cada grande injeção de liquidez, a nova liquidez tende a fluir primeiro para áreas de alto risco e alta recompensa. Olhando para o período da pandemia em 2020, depois que a Reserva Federal (FED) iniciou o QE ilimitado, o Bitcoin disparou a partir do fundo, com uma alta de mais de 10 vezes. Esse ciclo de mercado provou uma coisa: quando a impressora de dinheiro está funcionando, o mercado de criptomoedas geralmente é o receptor mais sensível.

Mas sendo realista, os investidores de varejo devem lembrar algumas regras de ferro para sobreviver em um ambiente como este:

Primeiro, não deixe que as emoções dominem as negociações. Quando o mercado está em pânico, pode ser a oportunidade de se posicionar, mas a condição é que você tenha munição. A reserva de caixa determina se você pode aproveitar a oportunidade.

Segundo, fique de olho nos dados macroeconômicos. Os dados de inflação do IPC e as atas das reuniões da A Reserva Federal (FED) afetam diretamente a direção da política. Não olhe apenas para as linhas K, preste atenção também aos sinais fundamentais.

Em terceiro lugar, o controle da posição é mais importante do que prever a direção. Construir a posição em partes e deixar espaço de manobra é sempre mais seguro do que investir tudo de uma vez. Apenas aqueles que resistem até o fim têm direito a rir.

No fim das contas, quanto mais frágil é o sistema financeiro tradicional, mais evidentes se tornam as propriedades de resistência ao risco dos ativos descentralizados. A intenção original de Satoshi Nakamoto ao projetar o Bitcoin não era exatamente para fazer frente à crise de confiança provocada pela superprodução de moeda fiduciária? Esta lógica ainda se mantém.

A última frase: na bull market, a maioria que perde dinheiro é quem compra alto e vende baixo, enquanto na bear market, quem ganha dinheiro é quem tem paciência para esperar. A qual tipo você pertence?