Conheça os Futuros Perpétuos! O segredo para ficar rico da noite para o dia.

No mundo cripto, um dia equivale a dez anos na realidade. Este ditado levou inúmeras pessoas a correr para o mercado de futuros com a fantasia do "sucesso da noite para o dia", apenas para se tornarem, no final, o "combustível" para as exchanges. Hoje, vou despojar a fachada glamorosa dos futuros da forma mais direta, fazendo você entender: você está focado na oportunidade, enquanto a exchange está focada no seu capital.
🎲O que são Futuros Perpétuos? A "versão eterna" dos futuros.
Futuros Perpétuos, na essência, é um acordo de aposta sem data de expiração. É como se você estivesse "apostando" com o mercado se o preço futuro vai subir ou descer. É como um "futuro" irmão, mas mais emocionante, sem "data de expiração", permitindo que você continue apostando indefinidamente.
👉 Por exemplo:
Você prevê o preço da melancia: pode "comprar" ou "vender a descoberto".
Se você comprar uma posição longa, você acha que a melancia vai subir de 1 yuan para 2 yuan. Você primeiro "concorda" em comprar a 1 yuan, e quando sobe para 2 yuan, você a vende, fazendo um lucro de 1 yuan.
Se você quiser vender a descoberto, você acha que a melancia vai cair de 1 yuan para 0,5 yuan. Primeiro, você pega emprestada uma melancia, vende-a imediatamente por 1 yuan e, em seguida, a compra de volta por 0,5 yuan quando cair para esse preço para devolvê-la. Nesta transação de compra-venda, você obtém um lucro de 0,5 yuan.
Não importa se o mercado sobe ou desce, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, desde que adivinhe a direção certa.
Todos sabem sobre a negociação à vista. Por exemplo, se uma melancia custa 10 yuan, você tem que pagar 10 yuan para comprar uma.
Você pode usar "alavancagem" para contratos. Se você usar alavancagem de 10x, você só precisa colocar 1 dólar ( isso é chamado de margem ), e você pode alavancar uma melancia que vale 10 dólares!
😈 Quando você ganha: A melancia sobe para 11 yuan (, alta de 10%), você usa 1 yuan de capital, ganha 1 yuan, retorno sobre o investimento 100%!
💀 Quando você perde dinheiro: A melancia cai para 9 yuan (a 10% de queda), e seu capital de 1 yuan é completamente eliminado (liquidado).
A alavancagem pode ajudá-lo a ganhar rapidamente, mas também pode levar a perdas mais rápidas. Amplifica os seus ganhos, e ainda mais os seus riscos.
Muitas vezes, ocorre um fenômeno chamado "pinning", onde o preço cai repentinamente e depois retorna, ou de repente sobe e depois retorna. O seu capital será apenas assim; desde que o preço toque mesmo o seu preço de liquidação por apenas um momento, será instantaneamente liquidado.
🧠 3 Conceitos que Podem Salvar Vidas que Você Deve Compreender
Os contratos são divididos em dois modos, um é chamado de posição total e o outro é chamado de posição isolada.
🛡️Com margem total, você imagina seu principal de margem ( como todo o dinheiro na sua carteira, o que torna sua margem relativamente grande e menos provável de ser liquidada. Como você tem um forte principal )todo o dinheiro na carteira está suportando(, você pode suportar maiores flutuações de preço. Por exemplo, se uma ordem incorrer em uma perda flutuante, os lucros de outras ordens ou o dinheiro não utilizado na sua carteira podem ser usados para cobri-la, permitindo que você permaneça por mais tempo. Mas! Se tudo estourar, tudo estoura! Se o mercado se mover completamente contra você, levando à liquidação eventual, então todo o dinheiro na sua conta de contrato )toda a carteira( será perdido de uma vez.
🎯 A margem isolada significa que você retira um valor fixo de dinheiro )por exemplo, 100 yuan( da sua carteira total como capital para uma rodada de apostas. Quer você ganhe ou perca esta rodada, conta apenas dentro dos 100 yuan. Mesmo que você tenha um desempenho ruim e enfrente liquidação, você só perderá aqueles 100 yuan que colocou. Os outros fundos na sua carteira permanecem seguros e intactos. A desvantagem é que o capital é pequeno e pode facilmente levar à liquidação. Como você retirou apenas 100 yuan para jogar, mesmo uma leve flutuação de preço na direção oposta pode exceder a capacidade daquele 100 yuan, e você pode ser forçado a fechar sua posição )liquidação( rapidamente. Este método é adequado para iniciantes testarem as águas ou para fazer várias apostas em direções diferentes simultaneamente.
Outro conceito é a taxa de financiamento. A taxa de financiamento é um dos conceitos mais confusos nos Futuros Perpétuos, mas sua lógica central é na verdade bastante simples.
Imagine que você está em um cassino, em uma mesa de apostas para "adivinhar movimentos de preços": aqueles que apostam "para cima" )bulls( sentam de um lado, e aqueles que apostam "para baixo" )bears( sentam do outro lado. Normalmente, deve haver aproximadamente o mesmo número de pessoas de ambos os lados, tornando o jogo bastante equilibrado.
Mas de repente, houve uma boa notícia, e a maioria das pessoas correu para apostar em "alta". Neste ponto, o proprietário do cassino descobriu um problema:
Se o preço continuar a subir, aqueles que apostam em "cima" farão uma fortuna, enquanto aqueles que apostam em "baixo" perderão tudo e sairão do mercado. A longo prazo, ninguém apostará em "baixo" na mesa de jogo, e este jogo colapsará.
O que devo fazer?
O proprietário do casino criou um método: ele cobrou uma pequena "taxa de saldo" do lado maioritário )aqueles que apostavam em "cima"( e depois distribuiu-a ao lado minoritário )aqueles que apostavam em "baixo"(.
Por que fazer isso?
1. Incentivar os fracos: Dar um subsídio àqueles que apostam no "down" para que não saiam e continuem a jogar.
2. Lembrete para os fortes: Diga aos que apostam em "alta": "Você está muito entusiasmado, acalme-se um pouco, manter esta posição tem os seus custos."
A "taxa de saldo" refere-se à 【taxa de financiamento】 no contrato.
Como funciona a taxa de financiamento no contrato?
Se houver muito mais participantes altistas )long( no mercado do que participantes baixistas )short(, então os altistas terão que pagar os baixistas. Por outro lado, se houver muito mais participantes baixistas )short( do que participantes altistas )long(, então os baixistas terão que pagar os altistas. Normalmente, as liquidações ocorrem a cada 8 horas )e.g., às 0:00, 8:00 e 16:00 UTC(.
Como é determinada a taxa?
É calculado automaticamente por uma fórmula, analisando principalmente a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista, bem como a relação entre posições longas e curtas no mercado. Você não precisa calculá-lo você mesmo; a bolsa irá exibi-lo.
Se a taxa de financiamento tem sido consistentemente positiva e muito alta, isso indica que o mercado está extremamente otimista e todos estão a comprar. Você precisa ter cautela, pois uma correção pode ser iminente. Se a taxa de financiamento é negativa, isso indica que o mercado está muito pessimista e todos estão a vender, o que pode ser um sinal de recuperação.
Então, da próxima vez que você ver a taxa de financiamento, entenda-a como "imposto de equilíbrio de mercado" ou "taxa de resfriamento de superaquecimento emocional"!
🚨Como lucrar com isso? Se ainda quiser tentar, lembre-se destas 6 regras de ferro: sobreviver é mais importante do que ganhar.
Primeiro, não mantenha posições.
Manter uma posição é o primeiro obstáculo que faz com que todos falhem no mercado. Você acha que o mercado vai voltar; sim, ele voltou algumas vezes, mas aquela única vez que não voltar será suficiente para redefinir a sua vida. Eu vi muitos chamados veteranos que estão no jogo há 10 anos, e na última onda do mercado, ficaram sem nada. Não é que eles não saibam como negociar; é que não conseguem suportar admitir a derrota. O resultado? Eles nunca estarão qualificados para falar sobre negociação novamente.
Lembre-se, o mercado não tem medo da sua ordem de stop loss; tem medo da sua teimosia. Um stop loss não é covardia; é uma forma de salvar a sua própria vida.
Em segundo lugar, operações de alta frequência
Algumas pessoas sentem coceira por todo o corpo se não fizerem uma ordem em um dia. O mercado não se moveu, mas suas mãos já estão se movendo. Você pensa que está negociando, mas na verdade, está procurando a morte. Um verdadeiro trader profissional pode fazer apenas algumas negociações em um dia para o curto prazo e apenas duas ou três negociações por semana para o longo prazo, mas cada vez é calculado até o osso. Quanto maior a frequência, mais densos são os erros, e no final, tudo depende da negociação emocional. Para ser franco, não se trata de perder dinheiro, trata-se de autoconhecimento. O que o mercado mais ama são pessoas como você que têm mãos coceando.
Terceiro, viciado em assistir ao mercado.
Assistir ao mercado todos os dias não é diligência, é ansiedade. Você pensa que está no controle do mercado, mas na realidade, está sendo levado pelas tendências. Aqueles que realmente entendem o ritmo definem seu stop-loss e depois desligam a tela; o mercado não é algo que você pode simplesmente acompanhar para prever, e os lucros não são algo que você pode simplesmente conjurar. Quanto mais você assiste, mais caóticas suas emoções se tornam, suas mãos tremem mais, e no final, suas negociações são impulsionadas pelo impulso, não pela lógica.
Quarto, sempre gerencie o risco com uma posição de backup.
Posição principal recomendada: A posição de reserva deve ser configurada numa proporção de 7:3 ou 8:2, e posições adicionais só devem ser adicionadas durante reversões de tendência ou quando houver sinais de recuperação, sendo que cada adição não deve exceder 1/3 da posição de reserva. Após obter lucro, primeiro preencha a posição de reserva e nunca a utilize para aumentar a alavancagem. Com esta rede de segurança, você pode evitar uma liquidação total de uma só vez, manter uma mentalidade estável e permitir que você sobrevive por mais tempo no mercado.
Quinto, rejeite alta alavancagem.
A alta alavancagem é a principal culpada pela liquidação de contratos! Não toque em alavancagens acima de 10 vezes. Com 5 vezes de alavancagem, uma queda de 20% leva à liquidação, enquanto com 10 vezes, apenas uma queda de 10% é suficiente. Manter-se vivo dá-lhe uma oportunidade.
Sexto, a análise técnica é a única confiança.
Fundamentos: Preste atenção ao ciclo de cortes das taxas de juro e às tendências políticas ), como o mercado após a eleição de Trump (.
Modelos Técnicos: Padrões K-line )Cabeça e Ombros Inferior, Estrutura de Caixa(, Indicadores )MACD, Sistema de Média Móvel(.
Gestão de Posição: O stop loss de cada ordem não deve exceder 5% do capital, e a relação de lucro e perda deve ser de pelo menos 1:1,5.
Recentemente, o evento cisne negro de 11 de outubro resultou em uma liquidação épica de ) bilhões, afetando 1,6 milhões de pessoas.
O preço do BTC caiu de 122.000 USD para um mínimo de 102.000 USD, com uma queda máxima de mais de 16%; o preço do ETH caiu de 4.340 USD para um mínimo de 3.400 USD, com uma queda máxima de mais de 22%; criptomoedas de destaque como Solana $20 SOL( e XRP sofreram quedas próximas a 30%. Tornou-se normal que os altcoins caíssem mais de 90%. Entre aqueles que alavancaram e negociaram contratos, 98% foram liquidadas. Muitas pessoas que estavam exibindo capturas de tela de lucros apenas no dia anterior desapareceram no dia seguinte, até parando as atualizações em seus círculos sociais.
O mundo das criptomoedas não é curto em oportunidades; o que falta são pessoas que consigam durar.
Antes de pressionar o botão "Abrir Posição", pergunte a si mesmo:
Você está no controle do contrato, ou o contrato está no controle da sua ganância?
As bolsas não precisam te vencer; elas só precisam esperar você se autodestruir.
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