As áreas de compra e venda: Chaves na análise de mercado

No mundo do trading, compreender onde se concentram as atividades de compra e venda é fundamental para tomar decisões informadas. Estas zonas, conhecidas como áreas de compra e venda, desempenham um papel crucial no movimento dos preços.

O que são as áreas de compra e venda?

As áreas de compra e venda são regiões no gráfico de preços onde a direção do movimento muda devido à interação entre compradores e vendedores.

A área de compra é aquela onde a descida de preços se detém e começa uma subida. Nesta zona, há uma grande quantidade de investidores dispostos a adquirir o ativo, o que impulsiona o seu valor para cima.

Por outro lado, a zona de venda é onde o preço deixa de subir e começa a descer. Neste ponto, os vendedores começam a desfazer-se ativamente das suas posições, exercendo pressão para baixo sobre o preço.

Estas zonas são eficazes porque os grandes participantes do mercado não conseguem executar as suas ordens volumosas de forma instantânea. Como resultado, o preço costuma voltar a estas áreas para que possam completar as suas operações.

Métodos para identificar áreas de compra e venda

1. Técnica do Bloco de Ordens

Este enfoque baseia-se na premissa de que os principais atores do mercado deixam "pegadas" na forma de grandes ordens no gráfico.

Como identificá-las:

Procure a última vela de cor oposto antes de um movimento significativo no preço.

Por exemplo, antes de um forte aumento, procure uma vela baixista.

Sinalize esta vela e seu intervalo: é a zona onde os grandes investidores começaram a abrir suas posições.

Por que funciona:

Os grandes participantes não conseguem executar todo o seu volume de operações de imediato, por isso, quando o preço retorna a esta zona, muitas vezes volta a subir.

2. Técnica do Vazio de Valor Justo

O Vazio de Valor Justo é um espaço entre preços que surge devido a um movimento abrupto do mercado.

Como identificá-lo:

Procure uma vela que deixe um espaço entre a vela anterior e a seguinte (os preços de abertura e fechamento não se sobrepõem).

Este espaço é uma potencial área de compra ou venda, já que o mercado não teve tempo de se equilibrar lá.

Como operar:

O preço frequentemente regressa à zona do Vazio de Valor Justo para "fechar o espaço", após o que continua a mover-se na direção anterior.

3. Método de Wyckoff

Este método examina como os grandes atores do mercado acumulam ou distribuem posições.

Acumulação:

É um período em que o preço se move em uma faixa estreita antes de um forte aumento.

Esta é uma zona de compra onde os grandes compradores acumulam posições.

Distribuição:

É um período em que o preço se move em uma zona estreita antes de cair.

Esta é uma zona de venda onde os grandes vendedores fecham as suas posições.

Como utilizá-lo:

Se observar um mercado lateral, procure a ruptura do nível:

Para cima, isso confirma uma zona de compra.

Para baixo, isso confirma uma zona de venda.

4. Análise do Perfil de Mercado

O perfil de mercado ajuda a entender onde o preço foi mais negociado, mostrando o equilíbrio entre a oferta e a demanda.

Aspectos chave:

A zona de alta atividade (Área de Valor) mostra onde os participantes do mercado concordam com os preços atuais.

As zonas onde o preço teve pouca atividade indicam um desequilíbrio.

Como utilizá-lo:

Se o preço voltar à zona de alta atividade, é um sinal de possível reversão.

Se sair da zona, significa que se formou uma nova área de compra ou venda.

5. Análise de Pegada de Preço

Os gráficos de pegada mostram os volumes de transações a cada preço dentro da vela.

O que procurar:

Encontre níveis com grandes volumes de transações: podem ser zonas onde os grandes atores entraram ativamente no mercado.

Por que é útil:

Grandes volumes muitas vezes coincidem com áreas de compra ou venda, uma vez que lá são realizadas transações significativas.

6. Gráficos alternativos

Estes gráficos simplificam a análise, eliminando o ruído de mercado desnecessário.

Gráficos Renko:

Construem-se com base na mudança de preço, não no tempo.

Ajudam a ver mais claramente os níveis onde o preço se reverteu.

Gráficos de ticks:

Mostram o movimento do preço, com base na quantidade de transações.

Ajudam a encontrar zonas de atividade de grandes participantes.

7. Análise de Liquidez

A liquidez são áreas onde se concentram as ordens stop dos participantes do mercado.

Como procurá-la:

Encontre zonas onde o preço virou bruscamente ou 'sacou stops'.

Tais níveis frequentemente coincidem com áreas de compra e venda.

Como utilizá-la:

Quando o preço atinge tais zonas, pode voltar a reverter, já que os grandes atores recolhem liquidez para as suas ordens.

Como marcar áreas de compra e venda

1. Identifique a zona:

Procure fortes reversões de preço no passado.

Verifique se há alta atividade (volumes) nesta zona.

2. Indique a zona:

Utilize retângulos para destacar o intervalo da zona.

Limite superior: o máximo da vela ( para venda ) ou o mínimo ( para compre ).

Limite inferior: o corpo da vela ou o preço importante mais próximo.

Estratégias de trading utilizando áreas de compra e venda

1. Aguarde o retorno do preço à zona:

Não te precipites, espera até que o preço se aproxime da zona de compra ou venda.

2. Procure confirmação:

A confirmação pode ser:

Padrão de velas (pin-bar, absorção).

Aumento de volume.

Divergência em indicadores.

3. Entrada na operação:

Compre na zona de compra ( se o preço começar a subir ).

Venda na zona de venda ( se o preço começar a cair ).

4. Stop Loss:

Coloque ordens além da zona. Por exemplo, ligeiramente abaixo da área de compra ou um pouco acima da área de venda.

5. Take Profit:

Níveis alvo: níveis de resistência mais próximos ( para compre ) ou suporte ( para vendas ).

As áreas de compra e venda são ferramentas essenciais na negociação. Ajudam a compreender onde os grandes atores realizam transações e como o mercado pode reagir no futuro. Para utilizar estas zonas de forma eficaz, é necessário praticar, analisar gráficos e combiná-los com outros métodos de análise.