Swing trading: estratégias e abordagens profissionais para alcançar resultados no mercado de criptomoedas

Swing trading é uma metodologia de negociação que se concentra em obter lucro com flutuações de preços de ativos a curto e médio prazo, durante um período que varia de alguns dias a algumas semanas. Esta abordagem combina a análise técnica como ferramenta principal com elementos de análise fundamental para identificar as melhores oportunidades de negociação.

Aspectos Chave do Swing Trading

O swing trading envolve a abertura de posições por um período que varia de alguns dias a alguns meses, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços esperadas. Nesse processo, os traders enfrentam o risco de gaps noturnos e de fim de semana, quando o preço pode abrir na próxima sessão em um nível significativamente diferente. Os traders profissionais de swing geralmente trabalham com parâmetros de risco/recompensa claramente definidos, estabelecendo níveis específicos de stop-loss e take-profit, ou utilizam indicadores técnicos e movimentos de preços para tomar decisões sobre o fechamento de posições.

Características do swing trading no mercado de criptomoedas

O swing trading caracteriza-se pela manutenção de posições por mais de um dia de negociação, mas geralmente não mais do que algumas semanas ou meses. Vale ressaltar que algumas negociações podem durar mais, mas ainda assim são classificadas como posições de swing. Em casos raros, especialmente durante períodos de alta volatilidade do mercado, o swing trading pode ocorrer dentro de uma única sessão de negociação.

O objetivo principal do swing trading é aproveitar uma parte significativa do movimento de preço subjacente. Diferentes traders escolhem diferentes instrumentos - alguns preferem altcoins voláteis, enquanto outros se concentram em ativos mais estáveis. De qualquer forma, o swing trading envolve a identificação da provável direção do movimento de preços, a abertura da posição correspondente e a realização do lucro quando a previsão se concretiza.

Os traders de swing experientes entendem que não é necessário capturar todo o movimento de preços — é suficiente captar uma parte dele e mudar-se para a próxima oportunidade de negociação a tempo.

Vantagens e desvantagens do swing trading

Os traders profissionais de swing avaliam potenciais negócios com base na relação risco/recompensa. Ao analisar o gráfico do ativo, eles determinam o ponto de entrada, o nível de stop-loss e o potencial de lucro. Se o trader arrisca 1 USDT com um lucro potencial de 3 USDT, isso é considerado uma relação favorável. Por outro lado, arriscar 1 USDT com um lucro potencial de apenas 0,75 USDT torna o negócio menos atraente do ponto de vista da gestão de risco.

Devido à natureza relativamente de curto prazo da negociação swing, os traders utilizam predominantemente a análise técnica, embora os indicadores fundamentais também possam servir como um filtro adicional. Por exemplo, ao identificar uma formação técnica bullish no gráfico do BTC, o trader pode verificar se isso é confirmado pela melhoria dos indicadores fundamentais.

Os traders de swing geralmente usam gráficos diários para análise, e para determinar níveis exatos de entrada, stop-loss e take-profit, podem mudar para gráficos horários ou de 15 minutos.

Vantagens:

• Requer menos tempo para negociar em comparação com o day trading
• Maximiza o potencial de lucro a curto prazo, utilizando as principais flutuações do mercado
• A capacidade de confiar principalmente na análise técnica, que simplifica o processo de negociação

Desvantagens:

• As posições estão sujeitas a riscos de mercado noturnos e de fim de semana
• Mudanças repentinas no mercado podem resultar em perdas significativas
• Os traders muitas vezes perdem tendências de longo prazo, concentrando-se em movimentos de curto prazo

Estratégias de swing trading no mercado de criptomoedas

Os traders swing geralmente procuram padrões específicos em gráficos de vários dias. Entre os padrões mais populares estão: cruzamento de médias móveis, formações de "copo com alça", "cabeça e ombros", bandeiras e triângulos. Modelos de velas importantes de reversão também podem ser usados em conjunto com outros indicadores técnicos para formar um plano de negociação abrangente.

Cada trader de swing experiente desenvolve ao longo do tempo a sua própria estratégia e abordagens que lhe dão uma vantagem numa série de operações. Isso inclui a busca por setups de negociação que levam a movimentos de preços previsíveis. É importante entender que nenhuma estratégia funciona em 100% dos casos, mas com uma relação risco/recompensa favorável, uma alta porcentagem de operações bem-sucedidas não é obrigatória para a rentabilidade geral do portfólio.

Características do swing trading no mercado de criptomoedas

O que é "swing" no contexto do swing trading? O swing trading envolve a identificação de pontos de entrada e saída com base nas flutuações diárias ou semanais do BTC ou altcoins entre ciclos de alta e baixa.

Como o swing trading se diferencia do day trading?

A negociação diária implica a realização de numerosas transações ao longo de um dia com base na análise técnica e em sistemas complexos. O objetivo é obter um pequeno lucro várias vezes ao dia, fechando todas as posições antes do final da sessão de negociação. Os traders de swing, por outro lado, não fecham as posições diariamente, podendo mantê-las por semanas ou meses. Eles costumam combinar análise técnica e fundamental, enquanto os traders diários se concentram principalmente em indicadores técnicos.

Quais criptomoedas são as mais adequadas para swing trading?

Embora a negociação swing possa ser aplicada a diferentes ativos, os melhores candidatos costumam ser o BTC e o ETH — as criptomoedas mais líquidas nas principais bolsas. Em mercados ativos, o BTC e o ETH frequentemente flutuam entre máximos e mínimos definidos, enquanto os traders mantêm uma direção por dias ou semanas, e depois mudam de posição quando a tendência muda. A negociação swing também é aplicada com sucesso em mercados de commodities e de câmbio com alta liquidez.