Divergência de topo e divergência de fundo: desvendando os sinais de reversão de mercado que uso com frequência

Como um trader intradiário, sempre achei que a "divergência" na Análise técnica é um dos sinais de mercado mais fáceis de serem ignorados, mas mais eficazes. Sempre que vejo um indicador a não corresponder ao preço, prestei sempre atenção, afinal, isso muitas vezes é o prelúdio para que os grandes investidores se livrem dos investidores de retalho.

O que é a divergência? Entendimento simples

A divergência é essencialmente um fenômeno de "desarmonia"; quando o preço está em alta, mas os indicadores técnicos estão em baixa, essa falta de sincronização é a divergência.

Divergência de topo: o mercado pode estar a travar

Quando o preço atinge novas máximas e os indicadores técnicos não acompanham a alta, mas, ao contrário, começam a descer, isso é uma divergência de topo. Em termos simples, embora a tendência pareça forte à primeira vista, a força por trás já começou a enfraquecer. Costumo usar isso para avaliar se é hora de realizar lucros, especialmente em relação a aquelas moedas que subiram demasiado.

Divergência de fundo: é um bom momento para comprar a preços baixos?

Por outro lado, a divergência de fundo ocorre quando o preço cai para um novo mínimo, mas o indicador técnico não acompanha a queda, apresentando em vez disso uma tendência de alta. Isso significa que a força da queda está a enfraquecer e o mercado pode estar a preparar-se para uma reversão ascendente. Eu mesmo aproveitei este sinal para adquirir muitas boas ofertas durante o inverno cripto do ano passado.

Pontos chave para utilização prática

Resumi alguns pontos-chave que uso para julgar divergências:

1. Pontos de observação diferentes

   • Divergência de topo: Eu uso principalmente para avaliar o risco em altos níveis, preparando-me para vender.
   • Divergência de baixa: usada para encontrar oportunidades de compra em níveis baixos

2. Indicadores Comuns

   • Pessoalmente, gosto de usar o RSI e o MACD, às vezes também olho para o KD
   • Os sinais dados por diferentes indicadores às vezes podem ser diferentes, eu farei uma avaliação abrangente.

3. Intensidade de Divergência

   • Quanto maior a volatilidade dos preços, mais evidente é a divergência dos indicadores, mais forte é o sinal.
   • O efeito de divergência que ocorre em áreas de sobrecompra e sobrevenda geralmente é melhor

O buraco de ganhar dinheiro com divergências

Ganhar dinheiro com divergências não é tão fácil! O dinheiro que perdi nos últimos anos ensinou-me que as divergências também podem ter sinais falsos:

• A precisão dos indicadores é limitada, aqueles grandes V que são extremamente precisos não vão te contar sobre os buracos que já caíram.
• O mais importante é combinar com paragens de perda, não compre tudo de uma vez ao ver uma divergência como eu fiz no início.
• Durante um mercado em oscilações, há muitos falsos sinais de divergência, é preciso ter cuidado.

Agora não olho apenas para as divergências, mas combino com outros sinais, como níveis de suporte e resistência, variações de volume, entre outros para uma avaliação integrada. Afinal, depender apenas de um indicador para ganhar muito dinheiro pode nem cobrir as taxas.

A divergência é apenas uma ferramenta auxiliar, não um artefato mágico para ganhar dinheiro. A verdadeira habilidade está em entender o mercado, manter a mente clara, definir corretamente o stop loss e não deixar que as flutuações de curto prazo afetem as emoções.