Como otimizar o comércio com ordens Sell Stop

13 ago. 2023

Quando os traders se preparam para vender criptomoedas na bolsa, eles se deparam com uma variedade de tipos de ordens de venda. Essa diversidade oferece amplas oportunidades para personalizar negócios em um mercado dinâmico de ativos digitais, mas muitas vezes se torna complicada para os traders iniciantes.

Embora os mecanismos de funcionamento de diferentes ordens de venda possam parecer complicados, compreender as suas diferenças é um fator chave para tomar decisões de negociação informadas. Cada ordem de venda representa um conjunto de instruções para a bolsa, por isso os traders precisam entender claramente como o seu pedido será interpretado.

Por exemplo, "ordem de mercado para venda" é uma forma comum de vender criptomoedas, mas pode não ser adequada para todas as estratégias de negociação. Vamos analisar mais de perto o que é uma ordem de mercado Sell Stop e como ela se difere de outras instruções de negociação.

Ordens de Mercado Sell Stop: mecanismo de funcionamento

As ordens de mercado Sell Stop são uma ferramenta híbrida que combina características de ordens stop e ordens de mercado. Quando um trader coloca tal ordem, ele na verdade dá à bolsa a seguinte instrução: vender o ativo ao preço de mercado atual, mas somente após o preço atingir ou cair abaixo do nível de stop definido.

Vamos considerar um exemplo prático: um trader adquiriu um bitcoin por 25 000 dólares americanos e está disposto a arriscar uma quantia de 5 000 dólares nessa posição. Para limitar as perdas máximas a essa quantia, o trader pode definir uma ordem de stop market com um preço de stop de 20 000 dólares. Caso o bitcoin caia para 20 000 dólares, a ordem de stop de venda será automaticamente convertida em uma ordem de mercado e fechará a posição pelo preço de mercado atual.

É importante entender que não há garantia de que a ordem será executada exatamente ao preço de 20.000 dólares — especialmente em um mercado com alta volatilidade. No entanto, há uma alta probabilidade de que a posição seja fechada logo após o Bitcoin atingir o nível de ativação especificado de 20.000 dólares.

Diferença entre a ordem de mercado Sell Stop e o stop loss padrão

O termo "stop-loss" refere-se a qualquer ordem destinada a limitar as perdas do trader em caso de movimento desfavorável do mercado. Assim, a ordem de mercado Sell Stop é uma das variantes do stop-loss, mas existem outras opções.

Por exemplo, uma ordem de venda stop-limit é um tipo de stop-loss, onde é utilizada uma ordem limite em vez de uma ordem de mercado. Ao colocar uma ordem stop-limit, o trader define dois preços:

1. Stop price — nível de ativação da ordem
2. Preço limite — nível mínimo aceitável de execução

Mesmo que o preço da criptomoeda atinja o nível de stop, a ordem não será executada se o ativo estiver sendo negociado acima do preço limite definido.

Exemplo de ordem stop-limit:

Suponhamos que um trader coloque uma ordem de stop-limit para vender um ether (ETH) com um preço de stop de 1000 dólares e um preço limite de 900 dólares. Se o preço do ETH cair para 1000 dólares, a ordem de stop se transforma em uma ordem limite para vender um ETH ao preço de 900 dólares. Neste ponto, a exchange só poderá executar a ordem se o preço de mercado cair para 900 dólares ou menos, a menos que o trader cancele a ordem manualmente.

Trailing Stop Loss: nível de proteção dinâmico

Mais uma variante do stop loss, aplicada por traders experientes, é o "stop loss móvel" ou trailing stop loss. Ao contrário das ordens de stop fixas, o trailing stop é ativado quando o preço cai uma porcentagem definida do máximo alcançado.

Exemplo prático de trailing stop loss:

Se um trader adquiriu bitcoin a um preço de 25 000 dólares e definiu um trailing stop-loss de 5%, sua posição será automaticamente fechada quando o BTC cair para 23 750 dólares [cálculo: 25 000 - (5% × 25 000) = 23 750]. Uma característica importante: este limiar de 5% só se aplica ao movimento descendente do preço.

Se o preço do BTC continuar a subir sem uma correção de 5%, o trailing stop irá "seguir" os novos máximos. Por exemplo, se o bitcoin atingir 30 000 dólares e depois cair para 28 500 dólares (, que representa 5% de 30 000), o stop-loss móvel será acionado e o trader venderá seus BTC ao preço de mercado nesse momento.

Vantagens de usar ordens de mercado Sell Stop

A principal vantagem de usar ordens de mercado Sell Stop é a alta probabilidade de execução da ordem em pouco tempo após a atingimento do preço de stop. Isso torna este tipo de ordem uma ferramenta especialmente valiosa para os traders nas seguintes situações:

1. Se necessário, garantida a saída da posição
2. Em condições de alta volatilidade do mercado
3. Quando a velocidade de execução é mais importante do que a precisão do preço
4. Na ausência da possibilidade de monitorizar constantemente o mercado

Os traders profissionais costumam combinar diferentes tipos de ordens para criar estratégias complexas de gestão de riscos, adaptadas a condições de mercado específicas e objetivos de negociação.

Isenção de responsabilidade: a plataforma publica materiais e opiniões de terceiros. Não é uma recomendação financeira. Pode conter conteúdo patrocinado.