💲💲💲O que é o Smart Money no Trading e como negociar? guia detalhado...

Recentemente, mergulhei nesta estratégia Smart Money e devo dizer que me abriu os olhos sobre o que realmente está acontecendo nos mercados. É fascinante e um pouco revoltante ver como nós, os pequenos traders, somos constantemente manipulados!

A estratégia Smart Money analisa o comportamento das "grandes mãos" - essas baleias que controlam o mercado. Essas instituições financeiras, bancos e fundos que movimentam tanto dinheiro que podem literalmente manipular os preços à sua vontade. Isso me dá quase vontade de desistir de tudo às vezes...

O conceito é simples: há os grandes jogadores e a "multidão" (nós, os pequenos hamsters). As baleias agem sempre contra as expectativas da massa. Elas jogam com as nossas emoções, nomeadamente o FOMO, para movimentar o mercado a seu favor. E esses tubarões ganham sistematicamente!

Para cumprir suas ordens massivas, essas baleias precisam de uma enorme liquididade. Elas caçam essa liquidez por todos os meios possíveis, às vezes de maneira muito sorrateira. É exatamente isso que o Smart Money nos ajuda a detectar.

A diferença com a Análise Técnica clássica

Na realidade, o Smart Money é uma forma de análise técnica, mas baseada na análise das velas. Esta abordagem muda completamente a nossa visão do mercado.

Tipicamente, nós os pequenos traders usamos padrões de análise técnica clássicos (figuras, formações, indicadores) que, sejamos honestos, não funcionam na maioria dos casos. Daí as perdas dos nossos depósitos.

Você já viu um bonito triângulo de alta/baixa quebrar na direção "ilógica"? Ou um suporte/resistência "sólido" ser pulverizado e depois voltar abruptamente? Clássico! Eles acionam nossos stops e continuam sua dança. É roubo organizado!

Os grandes entendem a nossa psicologia e desenham deliberadamente formações que queremos ver. O resultado? A maioria de nós perde tudo. A análise técnica clássica é apenas uma ferramenta de manipulação para esses predadores. Não é de admirar que 95% dos traders falhem!

As estruturas do mercado

O mercado apresenta 3 estruturas: altista (tendência bull), baixista (tendência bear) e movimento lateral (range/consolidação).

Identificar a estrutura atual é fundamental para qualquer decisão de trading. É a tendência, seja ela curta, média ou longos.

Uma estrutura altista (HH+HL) mostra máximos cada vez mais altos com mínimos cada vez mais altos.

Uma estrutura de baixa (LH+LL) mostra fundos cada vez mais baixos com topos cada vez mais baixos.

O movimento lateral é um mercado sem uma direção clara, geralmente um canal paralelo oscilando entre máximos e mínimos internos. É um equilíbrio entre compras e vendas.

Esta consolidação forma-se quando a baleia acumula uma posição ou quando o interesse pelo ativo diminui. Este movimento lateral permite à baleia obter a liquidez necessária.

A desvio - saída dos limites do range - sinaliza frequentemente uma inversão iminente na direção oposta.

Pontos de reversão estruturais (SWING)

Os pontos Swing marcam as reversões de preço:

Swing high: três velas onde a central tem o máximo mais elevado, cercada por duas velas com máximos mais baixos. Indica uma reversão para baixo.

Swing low: três velas onde a central tem o mínimo mais baixo, cercada por duas velas com mínimos mais altos. Indica uma reversão para cima.

Ruptura de Estrutura

O Break Of Structure (BOS) é uma renovação de estrutura em uma tendência. É a atualização de um máximo em tendência de alta ou de um mínimo em tendência de baixa.

A Mudança de Caráter (CHoCH) marca a mudança de direção tendencial.

O primeiro BOS após um CHoCH chama-se Confirm e confirma a mudança de tendência.

Liquidez

A liquidez é o elemento central da estratégia Smart Money. É o "combustível" que a baleia utiliza para suas manipulações.

Na prática, a liquidez para a baleia vem das ordens stop dos pequenos participantes, situados atrás de níveis de suporte/resistência evidentes ou atrás das sombras das velas.

A maior concentração de ordens está por trás dos pontos Swing High e Swing Low - estes são os "pools de liquidez" que a baleia persegue.

Desequilíbrio (Imbalance)

O Imbalance forma-se quando há um desequilíbrio entre ordens de compra e de venda.

No gráfico, é uma longa vela impulsiva cujo corpo "rasga" as sombras das duas velas adjacentes.

Para restaurar o equilíbrio, a baleia tentará preencher completamente este "buraco". O desequilíbrio age como um ímã para o preço.

Orderblock (OB)

O Orderblock é o lugar onde um grande volume foi trocado por uma baleia. É lá que ocorre a manipulação chave de liquidez. As baleias podem deliberadamente abrir uma posição perdedora a curto prazo para criar um falso movimento.

Os Orderblocks servem mais tarde de suporte/resistência e atraem o preço, permitindo que a baleia saia de sua posição perdedora no equilíbrio ou até mesmo com lucro.

Em conclusão, o conceito Smart Money revela as ações das grandes mãos e as suas manipulações. Com esta estratégia, você aprenderá a tirar proveito dos seus jogos e a navegar na sua direção em vez de ser a sua vítima!