Técnicas essenciais de Gestão de risco para Negociação de criptomoedas

Os traders de Criptomoeda utilizam duas ferramentas críticas de gestão de risco: ordens de parar a perda e retirar lucro. Estas ferramentas fecham automaticamente posições com lucros ou perdas, mesmo quando os traders estão longe dos seus terminais. Este artigo explora o que são as ordens de parar a perda e retirar lucro, como funcionam e como configurá-las corretamente nas exchanges de criptomoeda.

Compreendendo as Ordens de Parar a Perda e Retirar Lucro

Quase todas as exchanges de criptomoedas oferecem aos utilizadores a capacidade de criar "ordens pendentes." Dois aspectos chave a considerar são:

• Abertura ou fechamento automático de posição ( em vez de manual )
• Execução em tempo real de ordens

Estas ferramentas permitem que as transações sejam executadas sem a intervenção direta do trader, permitindo que se afastem do mercado enquanto mantêm o controle.

Como Funciona o Parar a Perda

As ordens de parar a perda—literalmente significando "parar as perdas"—são estabelecidas como adições a posições existentes. O seu principal objetivo é a minimização de risco.

Exemplo:

Você compra criptomoeda a $1000 e está disposto a aceitar uma perda máxima de 20%. Você define um parar a perda a $800. Se a taxa de câmbio cair para esse valor, a posição fecha automaticamente, ajudando a controlar o risco e prevenir perdas maiores.

Como Retirar Lucro Funciona

Retirar lucro—significando literalmente "retirar lucros"—funciona de forma semelhante ao parar a perda, mas com o objetivo oposto. Esta ordem é definida juntamente com uma posição aberta para estabelecer um nível de lucro alvo.

Exemplo:

Você compra uma moeda por $1000 e quer garantir um ganho de 20%. Você define uma ordem de retirar lucro a $1200. Quando o preço atinge essa marca, a ordem é executada automaticamente, garantindo seus lucros sem necessidade de sua intervenção.

Diferenças Chave

As ordens de parar a perda e retirar lucro partilham apenas duas características comuns: ambas são ordens pendentes usadas para fechar posições. A sua principal diferença reside na sua função—parar a perda reduz perdas, enquanto retirar lucro assegura benefícios máximos.

Parar a Perda e Retirar Lucro Ratios

Os traders empregam várias proporções de parar a perda para retirar lucro, cada uma exigindo uma abordagem matemática:

• 1:1 – Tamanhos de parar a perda e retirar lucro iguais (como no nosso exemplo – 20%)
• 1:2 – Quando o primeiro indicador é 10% e o segundo é 20%

Rácios como 1:3, 1:2 e 2:1 são todos populares. Não existe um rácio "correto" ou uma configuração ideal de parar a perda no mercado. Cada trader seleciona a sua própria estratégia e combinação de ferramentas correspondente.

A forma correta de definir ordens de parar a perda e retirar lucro dependerá da sua estratégia específica. Independentemente da estratégia que você escolher, seguir rigorosamente o seu plano pré-estabelecido é essencial.

Definindo Parar a Perda e Retirar Lucro nas Plataformas de Trading

Ambas as ferramentas são implementadas após a abertura de uma ordem para garantir lucros ou limitar perdas. O procedimento básico segue estes passos:

• Selecione o par de negociação
• Determine a quantidade de criptomoeda desejada e o preço total de compra
• Defina o parar a perda e retirar lucro de acordo com a sua estratégia (e.g., -5% e +10%)

Você pode escolher quais ferramentas ativar: parar a perda apenas, retirar lucro apenas, ou ambas simultaneamente.

Definindo Ordens de Retirar Lucro

Para definir um retirar lucro, você precisará usar uma ordem de limite-stop. No terminal de negociação, selecione o tipo de ordem 'limite' para venda. Preencha dois campos: preço ( no nosso exemplo, 1100 unidades monetárias ) e quantidade ( neste caso, 1). Em seguida, pressione o botão 'vender'. Quando o preço da cripto atingir 1100 unidades, 1 moeda será automaticamente vendida a este preço.

Definindo Ordens de Parar a Perda Corretamente

Para estabelecer um parar a perda, utilize uma ordem 'stop-limit' para venda. Você precisará preencher três campos:

• 'Parar' – o preço ao qual a ordem de venda é colocada (950 unidades no nosso exemplo)
• 'Limite' – o preço em que a venda será executada (também 950 unidades)
• Quantidade de Criptomoeda – uma unidade

Vale a pena notar que os dois primeiros valores são idênticos neste exemplo. Os especialistas normalmente não recomendam esta prática devido ao risco de deslizamento, que pode impedir a execução da ordem.

Erros Comuns ao Definir Ordens de Parar a Perda e Retirar Lucro

Apesar da aparente simplicidade dessas ferramentas, os traders—especialmente os iniciantes—frequentemente cometem vários erros "clássicos".

O primeiro e mais comum erro é não definir um parar a perda de todo. As razões variam: alguns traders estão confiantes de que monitorarão o mercado continuamente, enquanto outros acreditam que perdas financeiras são impossíveis. No entanto, circunstâncias imprevistas podem ocorrer, tornando melhor definir um parar a perda para proteger seu investimento principal.

O segundo erro é o medo de definir uma "grande" parar a perda. Querendo evitar perder até mesmo a menor quantia, os traders definem parâmetros que contradizem os princípios sólidos de gestão de capital. Lembre-se de que o seu depósito é capital de trabalho que deve funcionar com a máxima eficiência. Posições com paradas a perda excessivamente apertadas normalmente fecham rapidamente, resultando em perdas consistentes.

O terceiro aspecto é negociação emocional. Ao ver flutuações de preços, os traders mudam constantemente os seus indicadores. Tanto os iniciantes como os profissionais devem ser guiados pelo bom senso e pela estratégia em vez do medo.

Vantagens e Desvantagens das Ordens de Parar a Perda e Retirar Lucro

Entre as vantagens das ordens de parar a perda está a capacidade de decidir com antecedência a que preço está disposto a vender um ativo, ajudando a evitar perdas. Outro benefício é a automação, permitindo que se afaste do seu computador enquanto as transações prosseguem automaticamente.

A principal desvantagem é que, ao limitar as perdas potenciais, pode perder oportunidades de ganhos maiores. É por isso que o parar a perda deve ser usado em conjunto com ordens de retirar lucro.

As ordens de retirar lucro ajudam a prevenir que as emoções controlem suas decisões de trading e libertam-no de monitorização manual. A desvantagem é a possibilidade de aumentos de preço após o fecho da sua posição, embora possa ajustar os seus indicadores antes que isso aconteça se estiver a monitorizar ativamente.

Considerações Finais

Parar a Perda e Retirar Lucro são ferramentas indispensáveis para os traders de criptomoeda. Elas automatizam o processo de negociação, minimizam perdas e asseguram lucros. Para maximizar os seus benefícios, é importante não só entender estas ferramentas, mas também aplicá-las corretamente na prática, evitando erros comuns.