A Rede de Fibonacci no trading: a chave para entender os níveis de mercado

A sequência de Fibonacci já era conhecida na antiga Índia, onde era amplamente utilizada na poesia. No entanto, seu nome deve-se ao matemático europeu do século XII, Leonardo de Pisa (Fibonacci). No século XIII, esse matemático italiano descobriu a sequência numérica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, onde cada número seguinte é a soma dos dois anteriores:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+8=13 e assim por diante.

A principal característica desta sequência é que a razão de qualquer número em relação ao anterior tende ao "Número de Ouro" — o número 1,618. Esta proporção, conhecida desde a antiguidade, é considerada a proporção mais harmoniosa do todo à parte. É notável que o número 1,618 aparece regularmente em várias formas naturais: nas conchas de caracóis, na disposição das folhas em um ramo, nas espirais das galáxias e até nas proporções do corpo humano.

Níveis principais de Fibonacci no trading

Níveis de correção:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Níveis Intermediários:

1. 0.236
2. 0.764

Níveis de expansão:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

A utilização da rede de Fibonacci não apresenta dificuldades. É necessário escolher uma tendência óbvia, determinar dois pontos chave (o preço máximo e o mínimo) e estender a rede entre eles.

Aplicação prática dos níveis de Fibonacci

Tendência de alta:

No gráfico de uma tendência de alta, pode-se observar uma correção do movimento altista. Ao estender a rede de Fibonacci, os traders têm a oportunidade de entrar em longas posições durante os recuos a partir dos níveis-chave. Com confiança na continuidade do movimento ascendente, esses níveis são usados para aumentar a posição e estabelecer stop-losses fundamentados.

Tendência de baixa:

Como regra, a confirmação da tendência é uma correção para os níveis de 0,5 (50,0%) ou 0,618 (61,8%) de Fibonacci, seguida de uma continuação do movimento na direção da tendência principal.

Por que os níveis de Fibonacci funcionam?

A eficácia dos níveis de Fibonacci é explicada pelo princípio da ferramenta clássica de análise técnica — eles funcionam porque são utilizados pela maioria dos traders. Quando os participantes do mercado estendem a grade de acordo com um princípio, forma-se uma visão única da situação. Além disso, o próprio princípio da análise é baseado na concepção fundamental da Proporção Áurea (0,618), à qual muitos fenômenos naturais tendem, tornando esta ferramenta verdadeiramente universal.

No entanto, é importante entender que Fibonacci não é uma panaceia, mas uma ferramenta auxiliar que ajuda a determinar a faixa de movimento do preço e a identificar níveis fortes de suporte/resistência. A máxima eficácia é alcançada ao combinar os níveis de Fibonacci com padrões de análise técnica e uma correta definição das tendências de mercado.

Literatura recomendada sobre o tema

• A. Frost e R. Prechter "Princípio das Ondas de Elliott" — um trabalho fundamental sobre a teoria clássica das ondas de Elliott.

• B. Mandelbrot e R. Hudson «(Não)mercados obedientes» — uma perspectiva moderna sobre os ritmos dos mercados financeiros e a estrutura fractal das variações de preços.

• B. Williams "Caos de Negociação" — uma exposição detalhada do método de contagem de ondas com exemplos práticos.

• R. Fisher "Sequência de Fibonacci: aplicações e estratégias para traders" — uma abordagem alternativa ao uso dos níveis de Fibonacci na análise de ondas.