Ordens de futuros de criptomoeda: como não perder o depósito?

Question

Eu já estou negociando futuros de cripto há muito tempo, e sabe o que? Sem entender os tipos de ordem no mercado, não há nada a fazer. Acredite na minha amarga experiência - uma ordem mal colocada pode custar todo o seu depósito, especialmente em movimentos frenéticos como os que ocorrem no mercado de criptomoedas.

Qualquer grande plataforma de negociação oferece aos traders três tipos principais de ordens: ordens de mercado, ordens limitadas e ordens de stop. Vamos analisá-las sem rodeios.

Ordem de mercado: rápido, mas caro

Este é o jeito mais simples de entrar no mercado - apertei o botão e estou na ordem. Instantaneamente. Pelo preço atual. Mas, droga, quantas vezes me arrependi de usar ordens de mercado!

Problemas:

Pagas uma comissão de taker elevada
Com grandes volumes, você sofre slippage, e o preço pode ficar muito pior do que você viu na tela.
Em momentos de alta volatilidade, você pode entrar a um preço completamente idiota.

Quando usar? Apenas quando o tempo é crítico - por exemplo, quando é necessário fechar rapidamente em caso de uma queda brusca do mercado.

Ordem limitada: o teu preço, as tuas regras

Eu uso ordens limitadas em 90% dos casos. Você define o preço pelo qual deseja entrar e espera. Compra mais barato que o mercado, vende mais caro. Além disso, a comissão do maker é mais baixa.

Particularmente úteis ao negociar a partir de níveis. Vê um forte nível de suporte - colocas uma ordem de limite de compra um pouco acima, e se o preço subir, estás em lucro.

Mas aqui também há um problema - a ordem pode simplesmente não ser executada. O mercado pode não chegar ao seu preço, ou o volume no livro de ordens pode não ser suficiente. E você ficará sentado com seu plano perfeito, enquanto o trem já partiu.

Stop-ordem: seguro contra falência

Stops são a minha proteção favorita contra a própria ganância. Eles permitem fechar automaticamente a posição ao atingir um determinado preço.

Por exemplo, abro uma posição longa em Ethereum com a confiança de que ele vai subir, mas coloco um stop-limit caso eu esteja errado. Se o preço cair até o meu nível de stop, a ordem é ativada e vende as moedas pelo preço definido ou um pouco abaixo.

No mercado de criptomoedas louco, sem stops, você pode acordar pobre. Acredite, eu passei por isso quando o Bitcoin caiu 50% em um dia.

É importante entender que as ordens de stop são de dois tipos: stop-limit e stop-market. A primeira pode não ser executada em caso de uma queda acentuada ( e isso é perigoso! ), a segunda será executada em qualquer caso, mas pode haver slippage.

O mercado de criptomoedas é imprevisível, e sua tarefa é usar o tipo de ordem certo no momento certo. Pessoalmente, alterno entre os três tipos dependendo da situação. Mas aconselho os novatos a começarem com ordens limitadas e a usarem sempre stops.

Controle os riscos, caso contrário, o mercado controla você.