O que é MACD? Uma análise completa de um indicador essencial para entender tendências.

Eu tenho acompanhado o mercado de criptoativos nos últimos anos, mas o que sempre penso é: "por que as previsões estão sempre erradas?" Especialmente durante o grande colapso do ano passado, passei por muitas dificuldades. Foi nesse momento que conheci o indicador MACD.

Para ser honesto, no início pensei "mais um indicador duvidoso", mas ao usá-lo na prática, acabei descobrindo que é surpreendentemente útil. Hoje, vou falar sobre o MACD a partir da minha própria perspectiva.

O que é MACD?

MACD é a abreviação de "Moving Average Convergence Divergence", que em japonês é chamado de "移動平均収束拡散法". É um nome complicado, mas, em resumo, é um indicador que analisa a diferença entre as médias móveis de curto e longo prazo para entender a tendência do mercado.

Um analista americano, Gerald Appel, desenvolveu isso na década de 70, e é bastante útil. Tem uma precisão maior do que uma simples média móvel e, surpreendentemente, é fácil de usar até para iniciantes.

A fórmula é assim. MACD linha = curto prazo EMA - longo prazo EMA Linha de sinal = Média móvel da linha MACD

A propósito, EMA refere-se à média móvel exponencial, que é uma média móvel que atribui peso aos movimentos de preços mais recentes. Ela reage de forma mais sensível às mudanças do mercado do que uma média móvel comum.

MACD da visão

Existem alguns pontos a ter em conta ao observar o MACD. Os três que eu mais utilizo são estes.

1. Golden Cross e Death Cross

Quando a linha MACD ultrapassa a linha de sinal de baixo para cima, é um "Golden Cross". Este é um sinal de compra. Por outro lado, quando ultrapassa de cima para baixo, é um "Death Cross", e é um sinal de venda.

No ano passado, o Bitcoin subiu de 38.000 dólares para 45.000 dólares logo após aparecer um golden cross. No entanto, logo depois, apareceu um dead cross e caiu rapidamente para 37.000 dólares. O mercado é cruel.

2. Histograma

A parte exibida como um gráfico de barras é o histograma, que representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Quando essa barra aumenta, significa que a força da tendência está aumentando.

Pessoalmente, acho que o momento de compra é quando o histograma muda da zona negativa para a zona positiva. E quando muda da zona positiva para a zona negativa, acredito que é o momento de venda.

3. Divergência

Isso é o mais interessante, mas o estado em que o preço está subindo enquanto o MACD está caindo é chamado de "divergência baixista". Isso é um sinal de alerta. Por outro lado, o estado em que o preço está caindo enquanto o MACD está subindo é chamado de "divergência altista", e isso é um sinal de que o fundo está próximo.

Se eu tivesse percebido isso no mercado de criptoativos do ano passado, não teria perdido tanto... É frustrante.

Armadilhas do MACD

Mas, o MACD também não é perfeito. Há alguns pontos de atenção.

Primeiro, há o que chamamos de "enganar". Às vezes, mesmo quando um sinal é emitido, o movimento pode ser totalmente oposto. Isso é especialmente importante ter cuidado durante mercados laterais. Além disso, no final de uma tendência, o MACD tende a ser menos sensível. Outra coisa é que não é adequado para negociações de curto prazo. Se você está fazendo day trading, é melhor combiná-lo com outros indicadores.

Eu tive uma experiência em que confiei apenas no MACD para abrir uma posição e acabei perdendo muito dinheiro. Comprei porque houve um golden cross, mas logo depois caiu e tive que fazer um stop loss. Confiar em apenas um indicador é perigoso.

Uso Prático

Se você realmente quiser usar o MACD, é recomendável combiná-lo com bandas de Bollinger e RSI. Por exemplo, se o MACD apresentar um cruzamento dourado e, ao mesmo tempo, o preço estiver se recuperando do limite inferior das bandas de Bollinger, isso é um sinal de compra bastante confiável.

Por outro lado, quando ocorre um cruzamento descendente e está a tocar no limite superior da banda de Bollinger, pode ser utilizado como sinal de venda.

Na verdade, com esta combinação, consegui começar a obter um pequeno lucro no mercado recente. Não tenho total confiança, mas pelo menos estou melhor do que antes.

O MACD usa os valores 12, 26, 9 nas configurações padrão, mas isso pode ser personalizado. No entanto, eu acho que para iniciantes, as configurações padrão são suficientes.

Por fim

O MACD tem uma precisão superior em comparação com outros indicadores e acho que é perfeito para compreender tendências a médio e longo prazo. Mas não devemos ser excessivamente confiantes. O mercado está cheio de incertezas e nenhum indicador é 100% preciso.

Além disso, não apenas a análise técnica, mas também os fundamentos e a psicologia do mercado são importantes. Eu já passei por muitas situações difíceis apenas acreditando nos indicadores.

Bem, eu acho que, independentemente do indicador, a própria experiência e intuição também são importantes. Se você conseguir dominar o MACD, a probabilidade de sucesso nos investimentos em criptoativos deve aumentar um pouco.

Vamos enfrentar o mercado com determinação!