Ethereum (ETH) caiu 8,5% durante a noite, será que está buscando um fundo na zona de sobrevendido ou embarcando na tendência de movimento descendente? Três dados importantes mostram a resposta!

Na noite passada, a manipulação do preço do Ethereum (ETH) por uma enorme baleia fez com que o preço caísse próximo ao limite inferior das Bandas de Bollinger. Ao mesmo tempo, ultrapassou o custo da posição e a média móvel de 200 dias, enquanto os fundos de curto prazo fugiam aterrorizados, as ordens de compra estão secretamente formando um "fundo invisível". Embora pareça caótico à primeira vista, na verdade, grandes movimentos estão ocorrendo sob a superfície.

Estrutura de Níveis de Preço Importantes

1. Centro de valor: O POC (Point of Control) está a 4295,8 dólares, com um volume de negociação nas últimas 24 horas de 2,77 milhões de ETH, tornando-se o ponto central onde compradores e vendedores competem intensamente.

2. Alta faixa de volume de negociação (HVN):

   • 4277,5 dólares (2.35 milhões de ETH): primeira linha de suporte do dia. Se isso for quebrado, pode haver uma queda rápida até 4204 dólares.
   • 4626,3 dólares (236 mil ETH): primeira linha de resistência durante a recuperação. Se conseguir romper com um grande volume de negócios, pode haver a possibilidade de inverter a tendência descendente.

3. Faixa de Baixo Volume de Negociação (LVN):

   • 3745.1～3763.4 dólares: se a queda continuar, não haverá suporte de compra nesta área e pode haver uma queda acentuada até 3708 dólares.
   • Acima de 4956,8 dólares: se os touros querem buscar uma recuperação em V, primeiro precisam preencher esta "zona de vácuo" com transações em grande volume.

4. Faixa de valor de 70%: 4204–4773 dólares. O preço atual está se aproximando do limite inferior e entrou em um estado técnico de sobrecarga a curto prazo.

Validação de Momento

• A proporção de volume de alta perto do POC é de 58,7%, com os compradores ligeiramente em vantagem, mas falta-lhes força.
• A relação de volume de alta próxima a HVN 4277.5 dólares ficou em 51.4%, com compradores e vendedores em equilíbrio.
• No gráfico de 15 minutos, se a proporção de volume de alta ultrapassar 60% na faixa de 4270 a 4280 dólares, e o volume de negociação for superior a 1,5 vezes a média dos últimos 20 períodos, isso pode ser considerado um sinal de alta a curto prazo.

Indicadores auxiliares

• A média móvel de 200 dias está em 4459 dólares, e a taxa de desvio em relação ao preço atual é de -1,94%, indicando uma tendência de baixa predominante a médio prazo.
• A banda inferior de Bollinger de 4328 dólares e o LVN de 4305 dólares se sobrepõem, formando uma dupla linha de suporte.
• O volume de contratos futuros diminuiu 6,27% em 24 horas, e a taxa de financiamento está ligeiramente negativa. A liquidação de posições longas alavancadas continua, e a pressão de venda está em tendência de alívio.

Ciclo de Mercado

Atualmente, estamos na fase da onda C de ajuste no nível diário da tendência de alta de médio prazo. O sentimento do mercado a curto prazo é extremamente pessimista, mas ainda mantemos a EMA21 (Média móvel exponencial de 21 semanas) no gráfico semanal, o que pode ser definido como uma "queda acentuada em um mercado em alta" e não uma reversão para um mercado em baixa.

Estratégia de negociação

1. Agressivo: Tentativa de longo com um terço da posição perto do preço atual de 4372 a 4380 dólares, configurando a linha de stop loss em 4270 dólares (fora do HVN inferior). O primeiro objetivo é 4450 dólares, o segundo objetivo é 4626 dólares, e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 2,1.

2. Foco na estabilidade: Aguardar um retorno na faixa de 4270 a 4280 dólares e entrar após confirmar um candle de alta que envolve um candle de baixa acompanhado de um grande volume de negociação. O nível de stop loss é de 4240 dólares, e o alvo é 4400 dólares, resultando numa relação risco-recompensa de aproximadamente 2.8.

3. Conservador: Se o preço cair abaixo de 4270 dólares e a razão de volume de venda ultrapassar 55%, mudar para uma posição curta. O nível de stop loss é de 4320 dólares, o objetivo é 4150 dólares, e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 2,4.

Aviso de Risco

• Se cair abaixo de 4270 dólares com um grande volume de transações, a estratégia será invalidada.
• Se ocorrer um evento de cisne negro macroeconômico ou uma queda acentuada no mercado de ações dos EUA, a amplitude da queda pode se expandir para abaixo de 4000 dólares.

Proposta de Market Making (fornecimento de liquidez)

Recomendamos fazer ordens bidireccionais na faixa de 4270 a 4450 dólares. Esta faixa tem uma largura de cerca de 4%:

• O limite inferior de 4270 dólares coincide com HVN, proporcionando um forte suporte de compra.
• O limite de 4450 dólares é a posição de reteste da média móvel de 200 dias, onde a pressão de venda está concentrada.
• Devido à taxa de financiamento ligeiramente negativa, pode haver a possibilidade de obter custos de financiamento adicionais para posições vendidas.