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📉 Avaliação do Risco de BTC Caindo para 105k ou 98k

🔍 Pesquisa Aprofundada – 23/09/2025

⚠️ Risco 105k: alto (~60-70% nas próximas 1-2 semanas).
⚠️ Risco 98k: inferior a (~30-40%), mas ainda pode ocorrer se houver um catalisador negativo.
📈 A longo prazo (Q4/2025): continua otimista, alvo 120k–150k+, mas a curto prazo é necessário ter cautela.

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1️⃣ Situação Atual dos Preços & Momentum
• 💰 Preço do BTC (23/9): 112,5k–113k USD, aumento leve +0,1–0,23% após defender 112k.
• 📉 Retração da semana passada: -2,06%, alta volatilidade (1,58%).
• 🛡️ Suporte importante: 112k. Se romper, queda forte.
• 📊 Momentum: Setembro +8% (o melhor desde 2012) mas o volume caiu, 284M USD foram liquidadas (a maior parte long).

👉 Comentário: O preço está na zona de “battleground” 110k–113k, risco de cair para o suporte abaixo.

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2️⃣ Análise Técnica – Suporte e Lado Negativo

📊 Os indicadores: RSI ~45 (neutro), divergência bearish do MACD → risco de pullback.

🏷️ Preço Função Probabilidade de teste 📌 Motivo
113k–117k 🔺 Resistência (20-day EMA) Alto (80%) Rejeitar 2 vezes, difícil de romper
109k–111k ⚠️ Suporte fraco Testado (100%) Quebra no início de setembro
105k–106k 🔑 Suporte forte (EMA 50/100) Alto (60–70%) Pivô, quebra = cascata
100k–103k 🔑 Suporte psicológico (EMA 200) TB (40–50%) OI alto
98k–100k 🛑 Suporte fraco (julho baixo) Baixo (30–40%) Apenas se houver choque macro

👉 Comentário: 105k = linha na areia. Se romper, abrirá caminho para 98k–100k.

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3️⃣ On-chain & Dados de Mercado
• 🟠 LTH vendas líquidas: -241k BTC (~26B USD), maior em 2025.
• 🐋 As baleias venderam mais 115k BTC, saída líquida do ETF de 363M USD na última semana.
• 📉 OI em torno de 110k–113k: ~40B USD, cluster de liquidação forte em 105k (500–800M).

👉 Comentário: A pressão de venda de holders/instituições está no máximo, o risco de flush 105k é alto.

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4️⃣ Sentimento e Opiniões de Especialistas
• 🐻 Baixista a curto prazo (~60%): muitos traders preveem uma queda de 94k–100k.
• 🐂 Bullish a longo prazo (~80%): a maioria ainda mantém o target de 150k+ Q4.
• 📢 Changelly: min 113k mês 11.
• 📢 FinanceMagnates: alvo 100k–104k, extremo 78k–95k.

👉 Comentário: Sentimento "setembro vermelho" → o mercado concorda com o risco 105k; 98k é o pior cenário.

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5️⃣ Fatores Macroeconômicos & Catalisadores

🔻 Baixista:
• Fed mantém a taxa de juro, medo de recessão 2026.
• Aprovações de ETF lentas.

🔺 Altista:
• Probabilidade de cortes nas taxas 97% → ativos de risco de fluxo de caixa.
• Efeito de halving 2024 (bombear atrasado Q4).
• O AUM institucional de 146B USD permanece.

👉 Comentário: Baixista a curto prazo, mas cortes de taxas podem limitar a queda a 105k e abrir um pump no Q4.

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✅ Conclusão & Conselhos
• 📉 A curto prazo:
• Stop-loss <105k se estiver em long.
• Acumular aos poucos se cair para 100k–105k.
• 📊 Acompanhar:
• OI/funding na Coinglass.
• Dominância do BTC, fluxos de ETF.

📌 Resumo:
• Risco 105k = alto, caso base a curto prazo.
• Risco 98k = baixo, apenas em caso de cascata de liquidação/choque macro.
• A longo prazo: otimista, oportunidade de compra na baixa.