No mercado financeiro, muitos traders exageram na importância da disciplina e da mentalidade, mas ignoram um fator chave: uma armadilha de negociação validada pelo mercado. Sem esse sistema como base, todos os esforços podem ser em vão.

A principal razão pela qual muitos investidores perdem dinheiro é a falta de compreensão de uma estratégia de stop loss adequada. Eles ou se apegam teimosamente às suas posições quando deveriam fazer um stop loss, ou saem apressadamente quando não deveriam. Para resolver esse problema, a chave está em estabelecer um sistema de negociação de tendência completo, combinado com uma gestão de capital rigorosa e estratégias de diversificação de risco, de modo a obter uma vantagem probabilística em negociações de longo prazo.

Construir um sistema de negociação maduro geralmente requer passar por três fases:

A primeira fase é a abertura da posição. Mesmo que o sistema forneça sinais de negociação, o medo humano ainda pode levar à indecisão. Superar esse obstáculo emocional é o primeiro passo para executar a negociação.

A segunda fase é o stop loss, que muitas vezes é a parte mais desafiadora. O stop loss não significa apenas uma perda financeira, mas também um enorme teste psicológico. A capacidade de executar racionalmente o stop loss e evitar negociações de retaliação é a chave para determinar se um trader realmente começou. Com a melhoria do sistema, os padrões de stop loss se tornarão mais claros, incluindo quando é necessário fazer um stop loss e quando é possível aumentar a posição.

A terceira fase é cultivar a paciência. Aprender a esperar pelas melhores oportunidades de negociação, acompanhar o ritmo do mercado e ser capaz de lidar tranquilamente com as paradas de perda, marca que o trader atingiu um certo nível.

No entanto, mesmo com um sistema de negociação maduro, muitas pessoas ainda têm dificuldade em cumpri-lo rigorosamente. Isso geralmente se deve à falta de crença suficiente nas suas regras de negociação. É preciso acreditar e executar as suas regras de negociação com a mesma firmeza que se tem na fé, para ter sucesso no mercado.

Desde iniciantes até traders experientes, normalmente é necessário passar pelas seguintes etapas: reconhecer a importância das tendências e do stop loss, construir um sistema de negociação, estabelecer regras claras, acumular confiança através da execução, formar uma crença firme e, finalmente, alcançar um estado de lucros estáveis.

A negociação é essencialmente uma atividade que vai contra a natureza humana. A tendência do mercado não é o mais importante; o crucial é saber como reagir em diferentes situações. Prestar demasiada atenção às notícias do mercado ou aos movimentos dos grandes investidores pode, na verdade, interferir no julgamento.

Os verdadeiros traders de sucesso costumam seguir princípios simples: regras simples e uma mentalidade simples. Muitas pessoas podem ganhar um pouco de dinheiro no início por causa da sorte, mas à medida que aprendem mais, podem acabar caindo em um ciclo de perdas estáveis devido à incapacidade de superar as fraquezas humanas.

Só é possível restringir a si mesmo de forma eficaz através de sistemas e regras, mas mesmo com um sistema bem desenvolvido, ainda é necessário um longo período de prática e treinamento para realmente dominá-lo. Para investidores comuns, desde o zero até conseguir lucros estáveis, geralmente leva 5 anos para construir o sistema, além de 2 anos de treinamento de execução, totalizando 7 anos, o que não é muito longo. A menos que haja um mentor experiente para orientar, ajudando a encurtar o processo de tentativa e erro.

Nesta longa e desafiadora jornada de negociação, a chave está em aprender continuamente, aprimorar o seu sistema de negociação e cultivar uma forte capacidade de execução. Só assim se pode permanecer invencível na feroz competição dos mercados financeiros.