Análise de Estratégias de Investimento em Memecoin

Os memecoins, como um tipo de ativo de alto risco e alta recompensa, atraíram a atenção de muitos investidores. Este artigo analisará o valor de investimento e as estratégias dos memecoins a partir de várias perspectivas.

Beta e o efeito de alavancagem

Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação ao token nativo da blockchain em que estão, o que significa que a sua volatilidade de preço é geralmente maior do que a do token nativo. Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, uma pequena alocação pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre o token nativo dessa blockchain sem realmente utilizar alavancagem.

Quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias, geralmente é um sinal de compra. Nesses casos, a taxa de retorno média de 30 e 60 dias deste memecoin é de 124% e 413%, respetivamente.

É importante notar que a explosão de memecoins geralmente ocorre simultaneamente com a valorização do token nativo da blockchain em que estão. No entanto, a valorização do token nativo não garante que o memecoin terá um desempenho excepcional.

Análise de dados na cadeia

Além do desempenho de preços, os dados on-chain também são um indicador importante para avaliar a qualidade dos memecoins:

1. Crescimento de detentores de Token: reflete a popularidade recente do Token
2. Mediana e média de posse: refletem as crenças dos detentores
3. Proporção de grandes detentores: reflete o interesse e a confiança dos investidores
4. Taxa de retenção de grandes baleias: mede a confiança dos grandes detentores
5. Comportamento de Negociação de Grandes Baleias: entender se os grandes detentores estão aumentando ou diminuindo suas participações.

Além disso, fatores como a liquidez do mercado, o número de grandes correções já experimentadas e o volume de contratos em aberto também merecem atenção.

Comunidade e Crença

O sucesso de um memecoin depende em grande parte da força da sua comunidade. Uma comunidade de memecoin bem-sucedida geralmente possui as seguintes características:

• Narrativa e slogan que ressoam
• A forte crença e sentido de pertencimento dos membros da comunidade
• Boa capacidade de liderança e coordenação
• Com uma profunda integração cultural
• Excelente capacidade de marketing

Avaliação de Valor

A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita a partir dos seguintes ângulos:

1. Taxa MVRV: a razão entre o valor realizado e o valor de mercado, abaixo de 1 pode significar que está perto de um fundo local.
2. Indicador RSI: ajuda a determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda
3. Média Móvel: Analisar a relação do preço em relação aos níveis de suporte chave
4. Tendências de pesquisa do Google: refletem o nível de interesse do público por essa memecoin.

Ambiente Macroeconômico

O memecoin, como um ativo de alto risco, tem seu desempenho extremamente dependente do ambiente geral de liquidez e da aversão ao risco dos investidores. Condições de liquidez favoráveis e um sentimento de mercado positivo são momentos-chave para alocar memecoins.

Conclusão

Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com o token nativo, desempenho de dados on-chain, força da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, as memecoins ainda são um ativo de alto risco, e os investidores devem tomar decisões com cautela e controlar adequadamente suas posições.