Mão de diamante estratégia: Focar no Beta, garantir quatro grandes moedas promissoras
Após dois anos de silêncio, volto a escrever sobre a estratégia da mão de diamante. Esta pode ser a última versão, pois nesta ronda do ciclo de criptomoedas, além do Bitcoin, outras "diamantes" sofreram graves golpes. Ao contrário da estratégia anterior que se concentrava na busca de Alpha, desta vez direcionamos o nosso foco para Beta, afinal, as perdas resultantes de algumas estratégias Alpha passadas ainda nos inquietam.
Atualmente, o maior Beta é sem dúvida "um supera três fortes": Bitcoin, Ethereum, Solana e Binance Coin. Quanto ao Beta das moedas alternativas, pessoalmente, estou otimista em relação às seguintes quatro e planejo continuar investindo:
AAVE: Como um dos poucos projetos que podem ser mantidos a longo prazo sem preocupações, o valor total bloqueado (TVL) do AAVE ultrapassou a marca histórica de mais de 30 bilhões de dólares. O que é ainda mais notável é que, ao longo dos anos, não ocorreram incidentes de segurança significativos. Quando instituições financeiras tradicionais começam a explorar o blockchain, muitas vezes optam por testar o AAVE.
Com o desenvolvimento de ativos físicos (RWA) e stablecoins, a fusão entre blockchain e finanças tradicionais será a principal direção do desenvolvimento futuro. Além das blockchains públicas, a posição da AAVE neste campo é inabalável. A próxima versão V4 também é muito aguardada, por isso vale a pena investir.
Pendle: O volume total de ativos bloqueados está perto do ponto mais alto da história, atingindo 6 bilhões de dólares, com um desempenho sólido, prestes a entrar na terceira onda de crescimento.
Pendle passou por três fases de desenvolvimento: a primeira fase dependia de alguns protocolos DeFi, mas não atraiu muita atenção; a segunda fase, baseada em Lido e Eigenlayer, LST/LRT, alcançou um crescimento rápido; a futura terceira fase se concentrará em RWA e stablecoins.
No setor financeiro tradicional, a segmentação de rendimento e a divisão de risco representam um enorme mercado (com mais de 10 trilhões de dólares). Com o aumento dos RWA e dos ativos em stablecoins em blockchain, a Pendle quase domina este campo. A única desvantagem é a baixa volatilidade do preço da moeda, recomendando-se investir por alguns meses para observar.
Hyperliquid: O projeto mais forte desta ronda, indiscutivelmente.
A sua experiência do utilizador, profundidade de negociação e outros aspectos superam de longe outras plataformas de contratos perpétuos em blockchain, resultando em volumes de negociação e capitalização de mercado muito à frente. Hyperliquid não é apenas uma plataforma de contratos perpétuos, mas sim uma camada de liquidez em blockchain. A recente integração do Phantom é uma excelente prova disso, e no futuro haverá mais integrações front-end com este backend de liquidez Hyperliquid.
Além das atuais recompra em grande escala, há vários planos de desenvolvimento futuros, como a construção do ecossistema HyperEVM e os contratos perpétuos RWA do HIP-3. No entanto, devido a ter perdido oportunidades de investimento anteriormente, estou um pouco hesitante agora ao enfrentar uma capitalização de mercado de quase 50 mil milhões de dólares. Espero conseguir encontrar um momento adequado para entrar, pois este projeto definitivamente vale a pena para um investimento a longo prazo.
Bittensor: Embora anteriormente eu tivesse uma atitude de ceticismo em relação a ele, recentemente comecei a ver com bons olhos e planejo investir por 6-12 meses.
Embora ainda haja dúvidas sobre a adequação do mercado de seus produtos (PMF), na atual fase de desenvolvimento das criptomoedas, AI + criptomoeda é uma das faixas mais promissoras. Neste setor, o Bittensor é o projeto mais difícil de ser refutado.
As vantagens do Bittensor incluem: a maior capitalização de mercado, sendo o mais conhecido no campo de AI+moeda; a complexidade do projeto é alta, difícil de ser totalmente compreendida; o número de sub-redes está prestes a atingir 100, e algumas sub-redes já começaram a gerar receita real; haverá uma redução pela metade no início de 2024, o que será um evento importante.
No que diz respeito ao mecanismo de emissão e à notoriedade, o Bittensor pode ser visto como o "Bitcoin" da pista de AI×moeda. Já no design de sub-rede, consenso e mecanismo de prova, assemelha-se ao Ethereum. A sua sub-rede cobre desde o treinamento descentralizado até dados, poder computacional, inferência, bem como em áreas como texto, imagem, vídeo e pesquisa farmacêutica.
No entanto, o maior problema do Bittensor é que a capitalização de mercado já é muito alta, com uma emissão diária superior a um milhão de dólares, o que atualmente apresenta uma certa dificuldade de absorção. Se achar que o preço atual está muito alto, pode acompanhar as oportunidades de investimento no primeiro semestre do próximo ano.
Até aqui, a série mão de diamante chega oficialmente ao fim. Vamos registrar o preço de hoje, para que possamos comparar no futuro se esses projetos conseguem superar o Bitcoin: Bitcoin - 118,275 dólares, AAVE - 312,7 dólares, Pendle - 4,43 dólares, Hyper - 44 dólares, TAO - 433 dólares.
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Foco na estratégia Beta: Análise profunda de quatro criptomoedas promissoras e recomendações de investimento
Mão de diamante estratégia: Focar no Beta, garantir quatro grandes moedas promissoras
Após dois anos de silêncio, volto a escrever sobre a estratégia da mão de diamante. Esta pode ser a última versão, pois nesta ronda do ciclo de criptomoedas, além do Bitcoin, outras "diamantes" sofreram graves golpes. Ao contrário da estratégia anterior que se concentrava na busca de Alpha, desta vez direcionamos o nosso foco para Beta, afinal, as perdas resultantes de algumas estratégias Alpha passadas ainda nos inquietam.
Atualmente, o maior Beta é sem dúvida "um supera três fortes": Bitcoin, Ethereum, Solana e Binance Coin. Quanto ao Beta das moedas alternativas, pessoalmente, estou otimista em relação às seguintes quatro e planejo continuar investindo:
AAVE: Como um dos poucos projetos que podem ser mantidos a longo prazo sem preocupações, o valor total bloqueado (TVL) do AAVE ultrapassou a marca histórica de mais de 30 bilhões de dólares. O que é ainda mais notável é que, ao longo dos anos, não ocorreram incidentes de segurança significativos. Quando instituições financeiras tradicionais começam a explorar o blockchain, muitas vezes optam por testar o AAVE.
Com o desenvolvimento de ativos físicos (RWA) e stablecoins, a fusão entre blockchain e finanças tradicionais será a principal direção do desenvolvimento futuro. Além das blockchains públicas, a posição da AAVE neste campo é inabalável. A próxima versão V4 também é muito aguardada, por isso vale a pena investir.
Pendle: O volume total de ativos bloqueados está perto do ponto mais alto da história, atingindo 6 bilhões de dólares, com um desempenho sólido, prestes a entrar na terceira onda de crescimento.
Pendle passou por três fases de desenvolvimento: a primeira fase dependia de alguns protocolos DeFi, mas não atraiu muita atenção; a segunda fase, baseada em Lido e Eigenlayer, LST/LRT, alcançou um crescimento rápido; a futura terceira fase se concentrará em RWA e stablecoins.
No setor financeiro tradicional, a segmentação de rendimento e a divisão de risco representam um enorme mercado (com mais de 10 trilhões de dólares). Com o aumento dos RWA e dos ativos em stablecoins em blockchain, a Pendle quase domina este campo. A única desvantagem é a baixa volatilidade do preço da moeda, recomendando-se investir por alguns meses para observar.
Hyperliquid: O projeto mais forte desta ronda, indiscutivelmente.
A sua experiência do utilizador, profundidade de negociação e outros aspectos superam de longe outras plataformas de contratos perpétuos em blockchain, resultando em volumes de negociação e capitalização de mercado muito à frente. Hyperliquid não é apenas uma plataforma de contratos perpétuos, mas sim uma camada de liquidez em blockchain. A recente integração do Phantom é uma excelente prova disso, e no futuro haverá mais integrações front-end com este backend de liquidez Hyperliquid.
Além das atuais recompra em grande escala, há vários planos de desenvolvimento futuros, como a construção do ecossistema HyperEVM e os contratos perpétuos RWA do HIP-3. No entanto, devido a ter perdido oportunidades de investimento anteriormente, estou um pouco hesitante agora ao enfrentar uma capitalização de mercado de quase 50 mil milhões de dólares. Espero conseguir encontrar um momento adequado para entrar, pois este projeto definitivamente vale a pena para um investimento a longo prazo.
Bittensor: Embora anteriormente eu tivesse uma atitude de ceticismo em relação a ele, recentemente comecei a ver com bons olhos e planejo investir por 6-12 meses.
Embora ainda haja dúvidas sobre a adequação do mercado de seus produtos (PMF), na atual fase de desenvolvimento das criptomoedas, AI + criptomoeda é uma das faixas mais promissoras. Neste setor, o Bittensor é o projeto mais difícil de ser refutado.
As vantagens do Bittensor incluem: a maior capitalização de mercado, sendo o mais conhecido no campo de AI+moeda; a complexidade do projeto é alta, difícil de ser totalmente compreendida; o número de sub-redes está prestes a atingir 100, e algumas sub-redes já começaram a gerar receita real; haverá uma redução pela metade no início de 2024, o que será um evento importante.
No que diz respeito ao mecanismo de emissão e à notoriedade, o Bittensor pode ser visto como o "Bitcoin" da pista de AI×moeda. Já no design de sub-rede, consenso e mecanismo de prova, assemelha-se ao Ethereum. A sua sub-rede cobre desde o treinamento descentralizado até dados, poder computacional, inferência, bem como em áreas como texto, imagem, vídeo e pesquisa farmacêutica.
No entanto, o maior problema do Bittensor é que a capitalização de mercado já é muito alta, com uma emissão diária superior a um milhão de dólares, o que atualmente apresenta uma certa dificuldade de absorção. Se achar que o preço atual está muito alto, pode acompanhar as oportunidades de investimento no primeiro semestre do próximo ano.
Até aqui, a série mão de diamante chega oficialmente ao fim. Vamos registrar o preço de hoje, para que possamos comparar no futuro se esses projetos conseguem superar o Bitcoin: Bitcoin - 118,275 dólares, AAVE - 312,7 dólares, Pendle - 4,43 dólares, Hyper - 44 dólares, TAO - 433 dólares.