Da mente matemática ao mestre do encriptação: a trajetória lendária de Kevin Zhou, fundador da Galois Capital
Kevin Zhou é um conhecido trader e investidor no campo das encriptações. Ele entrou no mercado de Bitcoin em 2011, com uma taxa de crescimento composta anual de 100% em sua conta pessoal, e o fundo de hedge Galois Capital que fundou cresceu a uma taxa composta de 35% em cinco anos, gerindo ativos de 250 milhões de dólares. Este fundo teve apenas quatro meses de perdas, e a maior retração mensal não excedeu 1%. Este artigo revisita a experiência lendária de Kevin Zhou, que nasceu em Xangai, imigrou para os Estados Unidos e se tornou um dos principais traders de encriptação, bem como suas opiniões sobre eventos significativos como o colapso da Luna e a fusão do Ethereum.
Infância difícil e talento para a matemática
Kevin Zhou nasceu em Xangai e imigrou para os Estados Unidos com os pais aos 3 anos. O pai estudava doutoramento em Matemática na Universidade do Havai, enquanto a mãe estudava Engenharia Elétrica, e a situação financeira da família era difícil. Desde pequeno, Kevin foi ensinado a valorizar cada centavo e frequentemente ficava sozinho em casa, cozinhando para si mesmo.
Ele tem um talento incrível para a matemática, tendo assistido a um curso de cálculo universitário aos 11 anos. Kevin participou do teste de identificação de talentos da Universidade Johns Hopkins, ficando em primeiro lugar no estado do Havai e entre os 120 melhores do país. No entanto, mais tarde ele se tornou obcecado por videogames, e suas habilidades matemáticas não se desenvolveram mais.
Durante o ensino secundário, Kevin gostava de negociar cartões de jogos no recreio, o que pode ser um dos primeiros sinais de que ele se tornaria um negociador mais tarde. Ele gostava especialmente de negociar no mercado interno do jogo, descobrindo que o sistema econômico do jogo era mais interessante do que simplesmente subir de nível.
A Virada para o Setor Financeiro
Kevin licenciou-se em Matemática e Economia na universidade e, após a graduação em 2009, continuou a estudar para um mestrado em Economia. Depois, ele entrou em Wall Street, onde trabalhou como analista quantitativo de back-office numa agência de classificação, sendo principalmente responsável pela replicação de modelos e garantia de qualidade.
Durante a universidade, Kevin não tinha uma direção profissional definida para o futuro. Foi apenas quando o seu pai fez a transição da academia para a finança quantitativa que ele percebeu o potencial de lucro da indústria financeira e decidiu abandonar o caminho acadêmico. O seu amor por videogames e a sua valorização do dinheiro o levaram a escolher o campo da negociação.
encriptação moeda digital
Kevin teve o primeiro contato com o Bitcoin em 2011, quando o preço era cerca de 11 dólares. Em 2013, ele juntou-se à exchange Buttercoin incubada pela YC. Embora o projeto tenha falhado no final, essa experiência aprofundou sua compreensão sobre encriptação.
Após o fechamento da Buttercoin, Kevin juntou-se à Kraken e estabeleceu um balcão de negociação OTC(. Durante seu tempo na Kraken, ele passou por períodos difíceis da empresa e o subsequente rápido crescimento. Em 2016, a Kraken lançou a negociação de Ethereum, trazendo um crescimento significativo na receita da empresa.
Criação e Desenvolvimento da Galois Capital
Em 2017, Kevin deixou a Kraken e fundou a Galois Capital, conseguindo arrecadar cerca de 5,5 milhões de dólares. O fundo adotou uma estratégia de neutralidade de mercado, inicialmente ganhando dinheiro principalmente através de negociações OTC e de base. Mais tarde, também participou da onda DeFi, tornando-se um dos principais agricultores de rendimento da Yearn Finance.
A Galois Capital teve apenas quatro meses de prejuízo durante cinco anos de operação, com uma máxima de 1% de queda. Kevin acredita que a chave do sucesso está em manter um pensamento reverso em relação ao mercado, identificando oportunidades em que está certo e os outros errados, e explorando potenciais ganhos através de modelagem, backtesting e reflexão profunda.
Perspectivas sobre eventos de mercado significativos
Na transição do Ethereum de PoW para PoS durante o evento de fusão, Kevin propôs algumas estratégias de negociação, como comprar tokens e fazer short em contratos perpétuos. Ele previu que a base de futuros iria divergir e que o desconto do Lido aumentaria. Embora algumas previsões tenham sido precisas, ele admitiu que a estimativa de valor a longo prazo do ETH POW estava excessivamente alta.
No que diz respeito ao colapso da Luna, Kevin percebeu muito cedo os problemas do sistema. Quando o UST começou a desanexar, eles aproveitaram a oportunidade para fazer uma grande venda a descoberto, ganhando finalmente 15 milhões de dólares. No entanto, Kevin acredita que se tivesse sido mais decisivo, poderia ter ganho ainda mais.
Opinião sobre o mercado de encriptação
Kevin acredita que, nos últimos anos, o comércio de encriptação se tornou cada vez mais difícil, com oportunidades breves aparecendo apenas ocasionalmente durante o mercado em baixa. Ele enfatiza a necessidade de se dedicar em tempo integral e de "pensar um passo à frente", aproveitando os efeitos de segundo ou terceiro nível, em vez de se concentrar apenas no efeito primário que todos estão competindo.
Como um fervoroso crente no Bitcoin, Kevin mantém uma atitude cautelosa em relação às altcoins. Ele acredita que o Bitcoin tem uma singularidade que lhe permite existir a longo prazo, enquanto a maioria das altcoins tem um ciclo de vida curto.
Reflexão Pessoal e Sugestões
Ao rever a sua carreira profissional em encriptação, Kevin considera que, no geral, foi bastante justa, com conquistas e também arrependimentos. Ele sugere aos jovens que comecem a empreender mais cedo, em vez de esperar até estarem "prontos". Em relação aos investimentos, ele se arrepende de não ter comprado mais Bitcoin na altura, chegando a achar que deveria ter pedido dinheiro emprestado para investir.
Kevin enfatiza a importância da confiança, acreditando que devemos agir diante das oportunidades. Ao mesmo tempo, ele também lembra a importância de manter uma atitude cética, sempre pronto para refutar suas próprias conclusões. Em um mercado de encriptação cheio de competição, "dispare primeiro, pergunte depois" é muitas vezes a chave para o sucesso.
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DataChief
· 07-27 14:41
Um gênio sempre será um gênio.
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WhaleWatcher
· 07-26 18:21
Só os bons em matemática conseguem ganhar tanto?
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AirdropChaser
· 07-25 09:27
Tem dinheiro agora? Próximo.
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SandwichHunter
· 07-25 09:22
100% de rendimento, a dizer que é um "bull" sem rascunho.
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SleepyArbCat
· 07-25 09:16
Ah, mais um caso de ganhar muito dinheiro ao acordar.
Kevin Zhou: A lenda do comércio de encriptação de um gênio matemático ao fundador da Galois Capital
Da mente matemática ao mestre do encriptação: a trajetória lendária de Kevin Zhou, fundador da Galois Capital
Kevin Zhou é um conhecido trader e investidor no campo das encriptações. Ele entrou no mercado de Bitcoin em 2011, com uma taxa de crescimento composta anual de 100% em sua conta pessoal, e o fundo de hedge Galois Capital que fundou cresceu a uma taxa composta de 35% em cinco anos, gerindo ativos de 250 milhões de dólares. Este fundo teve apenas quatro meses de perdas, e a maior retração mensal não excedeu 1%. Este artigo revisita a experiência lendária de Kevin Zhou, que nasceu em Xangai, imigrou para os Estados Unidos e se tornou um dos principais traders de encriptação, bem como suas opiniões sobre eventos significativos como o colapso da Luna e a fusão do Ethereum.
Infância difícil e talento para a matemática
Kevin Zhou nasceu em Xangai e imigrou para os Estados Unidos com os pais aos 3 anos. O pai estudava doutoramento em Matemática na Universidade do Havai, enquanto a mãe estudava Engenharia Elétrica, e a situação financeira da família era difícil. Desde pequeno, Kevin foi ensinado a valorizar cada centavo e frequentemente ficava sozinho em casa, cozinhando para si mesmo.
Ele tem um talento incrível para a matemática, tendo assistido a um curso de cálculo universitário aos 11 anos. Kevin participou do teste de identificação de talentos da Universidade Johns Hopkins, ficando em primeiro lugar no estado do Havai e entre os 120 melhores do país. No entanto, mais tarde ele se tornou obcecado por videogames, e suas habilidades matemáticas não se desenvolveram mais.
Durante o ensino secundário, Kevin gostava de negociar cartões de jogos no recreio, o que pode ser um dos primeiros sinais de que ele se tornaria um negociador mais tarde. Ele gostava especialmente de negociar no mercado interno do jogo, descobrindo que o sistema econômico do jogo era mais interessante do que simplesmente subir de nível.
A Virada para o Setor Financeiro
Kevin licenciou-se em Matemática e Economia na universidade e, após a graduação em 2009, continuou a estudar para um mestrado em Economia. Depois, ele entrou em Wall Street, onde trabalhou como analista quantitativo de back-office numa agência de classificação, sendo principalmente responsável pela replicação de modelos e garantia de qualidade.
Durante a universidade, Kevin não tinha uma direção profissional definida para o futuro. Foi apenas quando o seu pai fez a transição da academia para a finança quantitativa que ele percebeu o potencial de lucro da indústria financeira e decidiu abandonar o caminho acadêmico. O seu amor por videogames e a sua valorização do dinheiro o levaram a escolher o campo da negociação.
encriptação moeda digital
Kevin teve o primeiro contato com o Bitcoin em 2011, quando o preço era cerca de 11 dólares. Em 2013, ele juntou-se à exchange Buttercoin incubada pela YC. Embora o projeto tenha falhado no final, essa experiência aprofundou sua compreensão sobre encriptação.
Após o fechamento da Buttercoin, Kevin juntou-se à Kraken e estabeleceu um balcão de negociação OTC(. Durante seu tempo na Kraken, ele passou por períodos difíceis da empresa e o subsequente rápido crescimento. Em 2016, a Kraken lançou a negociação de Ethereum, trazendo um crescimento significativo na receita da empresa.
Criação e Desenvolvimento da Galois Capital
Em 2017, Kevin deixou a Kraken e fundou a Galois Capital, conseguindo arrecadar cerca de 5,5 milhões de dólares. O fundo adotou uma estratégia de neutralidade de mercado, inicialmente ganhando dinheiro principalmente através de negociações OTC e de base. Mais tarde, também participou da onda DeFi, tornando-se um dos principais agricultores de rendimento da Yearn Finance.
A Galois Capital teve apenas quatro meses de prejuízo durante cinco anos de operação, com uma máxima de 1% de queda. Kevin acredita que a chave do sucesso está em manter um pensamento reverso em relação ao mercado, identificando oportunidades em que está certo e os outros errados, e explorando potenciais ganhos através de modelagem, backtesting e reflexão profunda.
Perspectivas sobre eventos de mercado significativos
Na transição do Ethereum de PoW para PoS durante o evento de fusão, Kevin propôs algumas estratégias de negociação, como comprar tokens e fazer short em contratos perpétuos. Ele previu que a base de futuros iria divergir e que o desconto do Lido aumentaria. Embora algumas previsões tenham sido precisas, ele admitiu que a estimativa de valor a longo prazo do ETH POW estava excessivamente alta.
No que diz respeito ao colapso da Luna, Kevin percebeu muito cedo os problemas do sistema. Quando o UST começou a desanexar, eles aproveitaram a oportunidade para fazer uma grande venda a descoberto, ganhando finalmente 15 milhões de dólares. No entanto, Kevin acredita que se tivesse sido mais decisivo, poderia ter ganho ainda mais.
Opinião sobre o mercado de encriptação
Kevin acredita que, nos últimos anos, o comércio de encriptação se tornou cada vez mais difícil, com oportunidades breves aparecendo apenas ocasionalmente durante o mercado em baixa. Ele enfatiza a necessidade de se dedicar em tempo integral e de "pensar um passo à frente", aproveitando os efeitos de segundo ou terceiro nível, em vez de se concentrar apenas no efeito primário que todos estão competindo.
Como um fervoroso crente no Bitcoin, Kevin mantém uma atitude cautelosa em relação às altcoins. Ele acredita que o Bitcoin tem uma singularidade que lhe permite existir a longo prazo, enquanto a maioria das altcoins tem um ciclo de vida curto.
Reflexão Pessoal e Sugestões
Ao rever a sua carreira profissional em encriptação, Kevin considera que, no geral, foi bastante justa, com conquistas e também arrependimentos. Ele sugere aos jovens que comecem a empreender mais cedo, em vez de esperar até estarem "prontos". Em relação aos investimentos, ele se arrepende de não ter comprado mais Bitcoin na altura, chegando a achar que deveria ter pedido dinheiro emprestado para investir.
Kevin enfatiza a importância da confiança, acreditando que devemos agir diante das oportunidades. Ao mesmo tempo, ele também lembra a importância de manter uma atitude cética, sempre pronto para refutar suas próprias conclusões. Em um mercado de encriptação cheio de competição, "dispare primeiro, pergunte depois" é muitas vezes a chave para o sucesso.