Bitcoin entrou numa fase delicada. Está a testar os limites inferiores da sua recente consolidação após uma significativa retração das máximas de 2025. A estrutura de mercado sugere agora que uma potencial zona de acumulação está a formar-se, com oscilações de curto prazo contidas dentro de um canal alargado.
No entanto, a volatilidade permanece elevada, e as próximas sessões podem ser cruciais para determinar se o BTC pode formar um fundo acima dos $60k ou se uma nova descida em direção ao cluster de suporte dos $50k ou inferior se vai materializar.
Análise do Preço do Bitcoin: O Gráfico Diário
No período diário, o BTC está a mostrar sinais mistos. O preço permanece abaixo das médias móveis de 100 dias (amarelo, ~$80k) e 200 dias (laranja, ~$90k), e dentro de um amplo canal descendente. Isso confirma uma tendência de baixa a médio prazo. No entanto, a atual consolidação está a formar-se logo acima de uma forte zona de suporte em torno dos $60k, que coincide com áreas anteriores de liquidez e demanda.
O RSI também se recuperou de níveis de sobrevenda profunda perto do fundo da faixa, mas está mais uma vez em declínio após a recente rejeição da zona de resistência dos $75k. Portanto, com o preço a acelerar para baixo, é provável que haja outro teste da crítica zona de demanda dos $60k nos próximos dias, e a tendência do BTC a curto a médio prazo depende fortemente da reação do mercado a este nível.
Gráfico de 4 Horas BTC/USDT
Focando no gráfico de 4 horas, é evidente que o BTC tem estado a formar um canal ascendente, que é mais semelhante a uma grande bandeira de baixa. O ativo também tem estado a consolidar na ampla faixa entre $60k e $75k nos últimos meses, sendo limitado pelos limites do canal e por níveis significativos de suporte e resistência.
A recente rejeição do nível dos $75k é mais clara no gráfico de 4 horas, uma vez que a estrutura de mercado de curto prazo mudou claramente para baixa após uma falha na quebra acima do canal e da área de resistência horizontal. Isso levou a uma queda bastante acentuada nos últimos dias, em direção ao limite inferior do canal, que está prestes a quebrar neste momento.
Com o RSI também a situar-se baixo, perto da região de sobrevenda, as perspetivas a curto prazo não parecem boas para os compradores, pois uma quebra do canal com momentum poderia levar a outra queda em direção à zona dos $60k e fazer o mercado ficar ansioso mais uma vez.
Análise On-Chain
As métricas on-chain destacam um aspecto chave do ciclo atual. A razão LTH-SOPR/STH-SOPR caiu para níveis abaixo de um, atingindo valores comparáveis aos observados durante a fase de acumulação no final do último ciclo de mercado em 2023.
Para contexto, a razão LTH/STH SOPR mede a realização de lucro de detentores a longo prazo (LTH) em relação a detentores a curto prazo (STH). Assim, uma razão abaixo de 1 indica que os LTH estão a vender com prejuízo ou apenas a equilibrar-se, enquanto os STH estão sob pressão significativa.
Historicamente, tais leituras deprimidas coincidiram com fundos de mercado e períodos de forte acumulação. Isso sugere que a atual queda na métrica pode refletir a capitulação de mãos mais fracas enquanto investidores mais pacientes acumulam BTC dentro da faixa em curso, potencialmente lançando as bases para o próximo movimento de alta.
No entanto, este sinal também deve ser acompanhado por uma ação de preço positiva em breve, pois mesmo as mãos mais fortes não conseguem aguentar para sempre numa grande queda.
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Preço do Bitcoin (BTC)
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