9 de março, notícias indicam que o aumento do risco geopolítico no Médio Oriente provocou uma forte volatilidade nos mercados globais. Na segunda-feira, as bolsas asiáticas registaram quedas generalizadas, enquanto os preços da energia subiram rapidamente. Os futuros de petróleo bruto aumentaram cerca de 17% em 24 horas, ultrapassando os 110 dólares por barril, enquanto o preço do Bitcoin permaneceu estável perto de 67.000 dólares, sem sinais evidentes de venda de pânico.
Os principais índices de ações na Ásia foram significativamente afetados. O índice Nikkei 225 do Japão caiu mais de 6%, e o índice Kospi da Coreia do Sul caiu cerca de 8%. Os mercados temem que a guerra possa perturbar a cadeia de abastecimento global de energia, especialmente no Estreito de Hormuz, uma via crucial que transporta cerca de 20% do petróleo mundial. Se o transporte for interrompido, os preços internacionais do petróleo podem subir ainda mais.
Dados de previsão de mercado indicam que a expectativa de aumento de preços do petróleo a curto prazo permanece forte. Contratos relacionados na Polymarket mostram que os operadores acreditam que há uma probabilidade de 76% de o preço do petróleo atingir 120 dólares até o final de março de 2026. No entanto, o mercado de derivativos também apresenta sinais diferentes. A taxa de financiamento de futuros perpétuos de petróleo na plataforma Hyperliquid virou negativa, indicando que alguns traders estão apostando que os preços do petróleo podem recuar.
Ao contrário da forte volatilidade nos mercados tradicionais, os ativos de criptomoeda mostraram-se relativamente estáveis. O Bitcoin manteve-se próximo de 67.000 dólares, enquanto Ethereum e Solana subiram ligeiramente. O mercado geralmente vê essa alta no preço do petróleo como um impacto na oferta de energia, e não como um risco financeiro sistêmico, portanto, não houve fluxo significativo de fundos de proteção ou vendas em massa no mercado de criptomoedas.
Ao mesmo tempo, as expectativas de taxa de juros permanecem estáveis. Dados da Polymarket indicam que há cerca de 98% de probabilidade de o Federal Reserve manter a taxa de juros inalterada na reunião de 18 de março, e apenas cerca de 12% de chance de uma redução de 25 pontos base até o final de abril. Se os preços do petróleo continuarem a subir, a pressão inflacionária pode voltar a surgir, o que será uma consideração importante para o presidente do Fed, Jerome Powell, ao definir a política monetária. (CoinDesk)
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