ระดับหยุดขาดทุน (SL) และระดับกำไร (TP) เป็นแนวคิดพื้นฐานสองอย่างในการซื้อขาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การออกจากตลาดอย่างมีวินัยสำหรับการตัดเวลาการตลาด พวกเขาสะท้อนความพร้อมและความสามารถของนักลงทุนในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับหยุดขาดทุนและระดับกำไรเป้าหมาย

ระดับหยุดขาดทุน (SL) เป็นราคาที่กำหนดไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันที่เทรดเดอร์จะปิดตำแหน่งเพื่อ จำกัด ความเสียหาย ในทางกลับกัน ระดับดังกล่าว (TP) เป็นราคาที่เทรดเดอร์วางแผนที่จะปิดตำแหน่งเพื่อ รักษา กำไร เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลาดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับเหล่านี้สามารถกระตุ้นคำสั่งขายอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตลอด 24/7
ทั้งการหยุดขาดทุนและการดำเนินกำไรในพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เดียวกัน: พวกเขาต้องการให้นักเทรดรับมือเรื่องเวลาให้ทันเพื่อรักษาตำแหน่งของพวกเขาภายในขอบเขตที่สามารถจัดการได้เมื่อตลาดเคลื่อนตรงกับคาดหมายของพวกเขา

ทำไม Stop-Loss และ Take-Profit จำเป็น

การจัดการความเสี่ยง

การใช้ระดับ stop-loss และ take-profit เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการประเมินความเสี่ยงในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ไม่ว่าตลาดจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลงกลไกการบริหารความเสี่ยงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับการซื้อขายแต่ละครั้งปกป้องบัญชีของคุณจากการสูญเสียที่สําคัญที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด มันทําหน้าที่เป็นการป้องกันที่มั่นคงสําหรับเงินทุนของคุณช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาดที่ผันผวนและสร้างโอกาสในการทํากําไรในระยะยาว

การป้องกันการเทรดอารมณ์

อารมณ์มักจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีในระหว่างการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นการลดลงของราคาตลาดอาจทําให้เกิดความตื่นตระหนกกระตุ้นให้เกิดการขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็วในขณะที่ความโลภสามารถนําไปสู่การถือครองตําแหน่งได้นานกว่าที่แนะนําโดยหวังว่าจะได้รับผลกําไรที่สูงขึ้นเพียงเพื่อเผชิญกับการกลับตัว นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าบางรายพึ่งพากลยุทธ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายภายใต้ความเครียดความกลัวความโลภหรืออารมณ์ที่รุนแรงอื่น ๆ การเรียนรู้ที่จะพิจารณาว่าเมื่อใดควรปิดตําแหน่งสามารถป้องกันการตัดสินใจทางอารมณ์ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและช่วยรักษาวินัยในกลยุทธ์การซื้อขาย

การรักษาความสม่ำเสมอในกลยุทธ์การซื้อขาย

ความทุ่มเทในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน หรืออารมณ์ของตลาด การยึดมั่นกับกลยุทธ์ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว การกำหนดระดับการหยุดขาดทุนและระดับการได้กำไรช่วยให้คุณปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณโดยไม่ให้ตัวเองโดนสะเทือนได้ง่ายๆจากการเงินกลางระยะเวลา

คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง-รางวัล

ระดับหยุดขาดทุนและระดับกำไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการเทรด ซึ่งวัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อการผลตอบแทนที่เป็นไปได้ นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินสมดุลระหว่างกำไรที่เป็นไปได้และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ก่อนเข้าสู่ตลาด โดยการกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่เหมาะสม (บางครั้งอยู่ที่น้อยสุด 1:2) นักเทรดสามารถให้แน่ใจได้ว่ากำไรที่ได้จากการเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถชดเชยความสูญเสียบางครั้งได้ เพิ่มโอกาสในการมีกำไรในระยะยาว
คุณสามารถคํานวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยใช้สูตร:
อัตราส่วนความเสี่ยง-รางวัล = (ราคาเข้า - ราคาหยุดขาดทุน) / (ราคาเหมือนกำไร - ราคาเข้า).

วิธีการตั้งระดับหยุดขาดทุนและระดับกำไร

ระดับสนับสนุนและความต้านทาน

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นจุดอ้างอิงที่สําคัญสําหรับผู้ค้าในการระบุแนวโน้มของตลาด ระดับแนวรับคือจุดที่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่งในขณะที่ระดับแนวต้านคือจุดที่แรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น เมื่อถึงจุดเหล่านี้ราคามักจะกลับตัวหรือซบเซาชั่วคราว ผู้ค้าสามารถตั้งค่าระดับทํากําไรเหนือระดับแนวรับเพื่อล็อคผลกําไรก่อนที่ราคาจะดีดตัวขึ้นในขณะที่ระดับ stop-loss สามารถวางไว้ต่ํากว่าระดับแนวต้านเพื่อ mitiGate.io ขาดทุนหากราคาทะลุ

เฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งทําให้ความผันผวนของราคาในระยะสั้นราบรื่นช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเหมาะสําหรับกรอบเวลาต่างๆ MA ที่สั้นกว่ามีความไวมากกว่าในขณะที่ MA ที่ยาวกว่าจะสะท้อนแนวโน้มโดยรวมได้ดีขึ้น เมื่อ MA ระยะสั้นข้ามเหนือ MA ระยะยาวผู้ค้าอาจพิจารณาตั้งค่าระดับทํากําไรซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ระดับ Stop Loss สามารถตั้งค่าได้ต่ํากว่า MA ระยะยาวเพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากราคาต่ํากว่าแนวรับนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีวัตถุประสงค์ในการกําหนดเป้าหมายการซื้อขายในขณะที่หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น

วิธีเปอร์เซ็นต์

วิธีเปอร์เซ็นต์เป็นกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาสําหรับการตั้งค่าระดับ stop-loss และ take-profit โดยอาศัยเปอร์เซ็นต์คงที่มากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน ผู้ค้าสามารถตัดสินใจปิดตําแหน่งเมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะหยุดการขาดทุนหรือล็อคกําไรโดยอัตโนมัติ วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ค้ามือใหม่เนื่องจากมีกฎที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการตัดสินใจทางอารมณ์และช่วยจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างง่ายดาย

สรุป

สำหรับนักลงทุน การกำหนดระดับการขาดทุนและระดับกำไรสามารถทำให้ยากกว่าการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา หลายๆ คนสูญเสียกำไรเพราะไม่ได้รับกำไรในช่วงเวลาที่เหมาะสม และคนอื่นๆ ก็เห็นการขาดทุนขยายตัวเพราะไม่ใช้ระดับการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรู้การกำหนดระดับการขาดทุนและระดับกำไรเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทักษะนี้ช่วยในการอยู่รอดในตลาดในระยะยาว และในที่สุดนี้จะทำให้ได้กำไร