Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. anuncio de progreso sobre el rescate por vencimiento y la continuación de la gestión de efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos

Código de valores: 603391 Abreviatura bursátil: Liju Thermal Energy N.º de anuncio: 2026-003

Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd.

Acerca de la gestión de efectivo mediante el uso de fondos de captación temporalmente ociosos

Anuncio de los avances sobre el reembolso al vencimiento y la continuación de la gestión de efectivo

La presente Junta Directiva de la compañía y todos los consejeros garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Puntos clave:

● Situación básica

■

● Procedimientos de aprobación ya cumplidos

Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”) celebró el 20 de agosto de 2025 la séptima reunión de la segunda Junta Directiva y la quinta reunión de la segunda Junta de Supervisores, en las que se aprobó《Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. acerca del uso de fondos de captación temporalmente ociosos para la gestión de efectivo》, acordándose que la compañía utilice un importe que no exceda 40.000 millones de yuanes (incluidos 40.000 millones de yuanes) de fondos de captación temporalmente ociosos, para adquirir productos de inversión financieros con alta seguridad y buena liquidez, incluidos productos de gestión patrimonial emitidos por instituciones financieras como bancos y compañías de valores; el período de vigencia es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta Directiva apruebe la solicitud, y dentro de dichos límites se puede utilizar de manera rotativa. Dentro del ámbito de los límites de importe y de tiempo mencionados, la Junta Directiva autoriza al presidente de la compañía a firmar los documentos contractuales correspondientes dentro de dichos límites; los asuntos específicos serán organizados y ejecutados por el departamento de Finanzas de la compañía.

● Aviso de riesgos

Aunque los productos en los que la compañía utiliza fondos de captación temporalmente ociosos pertenecen a categorías de inversión con alta seguridad y buena liquidez, el mercado financiero se ve fuertemente influido por la situación macroeconómica. La compañía intervendrá en tiempo y medida adecuados, según la coyuntura económica y los cambios en el mercado financiero, pero no se descarta que esta inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.

I. Resumen del reembolso al vencimiento de la gestión de efectivo de los fondos de captación anterior

■

II. Resumen de la presente gestión de efectivo de los fondos de captación

(1) Objetivo de la gestión de efectivo

Para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de captación, sin afectar la construcción de los proyectos con fondos de captación ni la operación normal de esta compañía, la compañía utilizará de manera razonable los fondos de captación temporalmente ociosos para realizar gestión de efectivo, a fin de aumentar los rendimientos de los fondos y brindar a la compañía y a sus accionistas retornos de inversión.

(2) Fuente de fondos

1. Situación general de la fuente de fondos

Los fondos para esta gestión de efectivo provienen de los fondos de captación temporalmente ociosos de la compañía.

2. Situación básica de los fondos de captación

De acuerdo con la “Decisión por la que se aprueba el registro de la emisión pública inicial de acciones de Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd.” emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China, (No. de aprobación de la CSRC [2023] 2609), se autorizó a la compañía a emitir públicamente en el mercado a inversionistas del público acciones ordinarias del RMB (A) por 22.750.000,00 acciones, con valor nominal de 1 yuan por acción, a un precio de emisión de 40,00 yuanes por acción. El importe total de los fondos de captación asciende a 910.000.000,00 yuanes. Deducidos los honorarios de patrocinio y suscripción (sin impuestos) por 53.226.415,09 yuanes, y deducidos los demás gastos de emisión directamente relacionados con la emisión de valores patrimoniales (sin impuestos) por 22.737.806,36 yuanes, el importe neto de los fondos de captación es de 834.035.778,55 yuanes.

Los fondos antes mencionados se recibieron el 26 de julio de 2024 y fueron verificados por el Instituto de Contabilidad Lixin (Sociedad de Responsabilidad Limitada) (especial ordinaria), quien emitió el informe de verificación de capital con el N.º [2024] ZF11014.

Después de la recepción de los fondos de captación, para estandarizar la gestión y el uso de los mismos, y proteger los derechos e intereses de los inversionistas, la compañía firmó, respectivamente, con la institución patrocinadora y el banco de la cuenta especial, el “Acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos de captación”, abriendo una cuenta especial para fondos de captación, y se implementó el almacenamiento en cuenta especial de los fondos de captación.

De conformidad con el “Folleto de emisión pública inicial de Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. y la cotización en el Main Board” y el “Anuncio de Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. sobre el ajuste del importe de fondos de captación que se prevé invertir en los proyectos de inversión con fondos de captación”, luego de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados por la emisión pública inicial se invertirán en los siguientes proyectos:

Unidad: en diez mil yuanes (RMB)

■

Debido a que la construcción de los proyectos de inversión con fondos de captación requiere cierto período, según el avance de la construcción de dichos proyectos, en la etapa actual se ha presentado la situación de fondos de captación temporalmente ociosos a corto plazo.

(3) Situación básica de los productos de gestión de efectivo de los presentes fondos de captación

■

III. Medidas de control de riesgos

1. La compañía establecerá y perfeccionará los procedimientos de aprobación y ejecución para la gestión de efectivo conforme al principio de separación de las funciones de toma de decisiones, ejecución y supervisión, y llevará a cabo de manera efectiva y estandarizada la compra de productos de gestión patrimonial, asegurando la seguridad de los fondos.

2. La compañía cumplirá estrictamente el principio de prudencia para seleccionar los objetos de inversión, eligiendo principalmente productos emitidos por emisores con buena reputación, gran escala y capacidad de garantizar la seguridad de los fondos.

3. El personal correspondiente del departamento de Finanzas de la compañía analizará y hará seguimiento oportunos a la dirección de los fondos hacia los productos y al progreso de los proyectos; si al evaluar se detectan factores de riesgo que puedan afectar la seguridad de los fondos de la compañía, se adoptarán oportunamente las medidas de conservación correspondientes para controlar los riesgos.

4. La Junta de Supervisores de la compañía, los directores independientes y el comité de auditoría de la Junta Directiva tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos; cuando sea necesario, pueden contratar instituciones profesionales para llevar a cabo auditorías.

IV. Impacto en la compañía

Bajo la premisa de garantizar la implementación normal de los proyectos con fondos de captación y la seguridad de los fondos de captación, la presente utilización de fondos de captación temporalmente ociosos para comprar productos de gestión patrimonial o productos tipo depósito con alta seguridad y buena liquidez no afectará la construcción de los proyectos con fondos de captación ni el desarrollo del negocio principal; es favorable para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de captación y los rendimientos de los activos de efectivo, y para elevar aún más la ganancia integral de la compañía. Cumple con los intereses de todos los accionistas de la compañía y no generará impactos adversos importantes en el futuro negocio principal, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo, etc.

Los rendimientos obtenidos por la compañía mediante la gestión de efectivo con fondos de captación temporalmente ociosos son propiedad de la compañía, y la compañía los administrará y utilizará estrictamente de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Reguladora de Valores de China y de la Bolsa de Valores de Shanghái sobre las medidas de supervisión de los fondos de captación. Al vencer los productos de gestión de efectivo, se devolverán a la cuenta especial de fondos de captación.

V. Procedimientos internos de decisión ya cumplidos

La compañía celebró el 20 de agosto de 2025 la séptima reunión de la segunda Junta Directiva y la quinta reunión de la segunda Junta de Supervisores, en las que se aprobó《Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. acerca del uso de fondos de captación temporalmente ociosos para la gestión de efectivo》, acordándose que la compañía utilice un importe que no exceda 40.000 millones de yuanes (incluidos 40.000 millones de yuanes) de fondos de captación temporalmente ociosos, para adquirir productos de inversión financieros con alta seguridad y buena liquidez, incluidos productos de gestión patrimonial emitidos por instituciones financieras como bancos y compañías de valores; el período de vigencia es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta Directiva apruebe la solicitud, y dentro de dichos límites se puede utilizar de manera rotativa. Dentro del ámbito de los límites de importe y de tiempo mencionados, la Junta Directiva autoriza al presidente de la compañía a firmar los documentos contractuales correspondientes dentro de dichos límites; los asuntos específicos serán organizados y ejecutados por el departamento de Finanzas de la compañía.

VI. Aviso de riesgos

Aunque los productos en los que la compañía utiliza fondos de captación temporalmente ociosos pertenecen a categorías de inversión con alta seguridad y buena liquidez, el mercado financiero se ve fuertemente influido por la situación macroeconómica. La compañía intervendrá en tiempo y medida adecuados, según la coyuntura económica y los cambios en el mercado financiero, pero no se descarta que esta inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.

Por lo tanto, se emite el presente anuncio.

Junta Directiva de Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd.

2 de abril de 2026

Noticias masivas e interpretación precisa, todo en la app de Sina Finance