Nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu nhầm lẫn về các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật. Hãy cùng tìm hiểu hai khái niệm thực sự giúp hiểu rõ những gì đang diễn ra trên biểu đồ - đó là khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế đây là những khái niệm khá logic.

Đầu tiên về khối lệnh. Đây không phải là điều gì huyền bí - khối lệnh đơn giản là một vùng trên biểu đồ, nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư, nhà giao dịch lớn) đã bán hoặc mua vào các vị thế của họ. Khi bạn thấy giá đột ngột đảo chiều, thường thì điều đó có nghĩa là đã xảy ra điều gì đó quan trọng. Những vùng này sau đó thường trở thành các điểm vào lệnh, vì thị trường có thói quen quay trở lại đó.

Làm thế nào để tìm ra vùng như vậy? Thường thì khối lệnh hình thành tại các điểm đảo chiều. Bạn xem biểu đồ và thấy, ví dụ, một vài cây nến giảm rồi đột nhiên đảo chiều tăng. Cây nến giảm cuối cùng trước khi đảo chiều chính là khối lệnh của bạn. Khối bò (bullish block) là khi giá tăng trước khi đảo chiều giảm, còn khối gấu (bearish block) là khi giá giảm trước khi tăng.

Tiếp theo về mất cân bằng (imbalance). Đây là khi cung và cầu bị lệch mạnh - một phía đẩy giá vượt qua phía kia một cách rõ rệt. Trên biểu đồ, điều này trông giống như khoảng trống giữa các cây nến, nơi giá đã vượt qua mà không điền đầy các mức giá bị bỏ trống đó. Thị trường không thích những khoảng trống như vậy và thường sẽ quay lại để lấp đầy chúng.

Thú vị là, hai công cụ này hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn bắt đầu đặt lệnh, họ tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để lấp đầy các mất cân bằng này. Điều này tạo cơ hội để chúng ta vào lệnh cùng các nhà chơi lớn.

Trong thực tế, điều này diễn ra như sau. Bạn đã xác định được khối lệnh trên biểu đồ - đánh dấu nó. Bây giờ chờ đợi giá quay trở lại vùng đó. Nếu cùng lúc đó có mất cân bằng, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Bạn đặt lệnh giới hạn mua, đặt stop-loss dưới khối lệnh, và chốt lời ở mức cao hơn mức kháng cự tiếp theo.

Một điểm nữa là khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, rất tiện để dùng chúng để đặt stop-loss. Mất cân bằng thường xuất hiện ở đầu các xu hướng, nên nếu bạn biết cách nhận diện, bạn có thể bắt kịp xu hướng sớm hơn người khác.

Đối với người mới, tôi khuyên bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn - như biểu đồ 1 giờ, 4 giờ, ngày. Trên các khung này, tín hiệu đáng tin cậy hơn, dù ít xuất hiện hơn. Trên biểu đồ phút, các khối lệnh hình thành liên tục, nhưng nhiều nhiễu và tín hiệu giả hơn.

Hãy luyện tập trên tài khoản demo. Xem xét dữ liệu lịch sử, tìm ví dụ, cố gắng hiểu tại sao giá lại đảo chiều đúng tại đó. Kết hợp với các mức Fibonacci hoặc khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn tự tin hơn khi vào lệnh.

Tổng thể, nếu bạn học cách nhận diện khối lệnh và mất cân bằng, bạn sẽ bắt đầu hiểu được logic của các nhà chơi lớn. Điều này sẽ mang lại lợi thế trong phân tích của bạn. Điều quan trọng là kiên nhẫn, kỷ luật và thực hành đều đặn. Thành công trong giao dịch chính là dựa trên những yếu tố này.