江信基金管理有限公司旗下公募基金の証券会社の証券取引および手数料支払い状況（2025年度）

I. 証券会社が証券取引に参加するための基準および手順

（1）証券会社の選定基準

会社は、デューデリジェンスを実施することで、財務状況が良好で、事業運営が規範的であり、コンプライアンスおよびリスク管理能力、ならびに取引・調査能力が比較的強く、手数料率が優遇されている証券会社を、会社傘下の公募投資信託の証券ブローカーとして選定する。

（2）証券会社の選定手順

会社は、上記の基準に基づき、異なる証券会社について調査・選定・確定を行い、選定した証券会社と委託契約を締結し、双方の権利義務、手数料率、サービス内容、委託代理の期間、違約責任などを明確にする。

II. 取引量、取引手数料の年度集計および配分状況

（1）証券会社の取引ユニットを賃借して行う証券投資および手数料の支払い状況

1. 株式投資および手数料の支払い状況

金額単位：人民元

注：（1）国盛証券は江信基金管理有限公司の30%の持分を保有し、主要株主である。

（2）ここでいう手数料額とは、本方式において、基金管理会社が証券会社を通じて株式取引を行った際に発生した手数料の発生額を指す。

（3）平均手数料率＝証券会社に支払う株式取引手数料額／株式取引の約定金額。

（4）上記の取引手数料率は《公開募集証券投資基金の証券取引費用管理に関する規定》の規定に適合する。

2. 証券投資の手数料支払いおよび配分状況

金額単位：人民元

注：（1）ここでいう手数料額とは、本方式において、基金管理会社が証券会社を通じて株式、債券、債券レポ、ワラント、ファンドなど各種の証券取引を行った際の合計手数料の発生額を指す。

（2）1つの証券会社を通じて行う証券取引の年間取引手数料総額が、当該取引方式の年度における全ファンドの証券取引手数料総額に占める割合は、《公開募集証券投資基金の証券取引費用管理に関する規定》に適合する。

（2）委託証券会社が株式投資および手数料支払いを行う状況

委託証券会社による株式投資および手数料支払いはない。

江信基金管理有限公司

2026年3月31日

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