"Сильний випадок для купівлі": Топовий аналітик Barclays Бачить Сильний Момент AWS, Що Спрямовує Акції Amazon (AMZN) До $300

Аналитик Barclays Росс Сандлер підтвердив рекомендацію «Купувати» та цільову ціну $300 на Amazon (AMZN), вказуючи на зростаючу динаміку в AWS та високий попит з боку провідних лабораторій штучного інтелекту. У новій ноті Сандлер підкреслив кілька каталізаторів, які зміцнюють позиції технологічного гіганта в наступній фазі впровадження ШІ. Акції AMZN зросли приблизно на 3% у звичайній торгівлі в понеділок.

Отримайте 70% знижки на TipRanks Premium

• Відкрийте доступ до даних рівня хедж-фондів та потужних інвестиційних інструментів для більш розумних і точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Угода з OpenAI підсилює зобов’язання AWS до $138 млрд

Сандлер зазначив, що нещодавня угода Amazon з OpenAI збільшує загальні очікувані витрати на AWS до $138 мільярдів протягом наступних 7-8 років. Аналитик вже врахував це у своїй моделі, припускаючи поступове зростання з 2026 року.

Він очікує, що цей сплеск довгострокових зобов’язань відобразиться у резерві Amazon, який, за його словами, може перевищити $350 мільярдів у наступному кварталі.

Прогноз зростання AWS підвищено

Аналитик підвищив свою оцінку доходів AWS на 2027 рік на 5% і тепер очікує, що зростання доходів AWS досягне 34% у третьому кварталі цього року перед сповільненням.

Крім цифр, Сандлер стверджує, що AWS добре позиціонується для здобуття частки на новій епосі «агентного ШІ». Він зазначив кілька факторів, що сприяють позиціям AWS, зокрема новий стек агентів Stateful Runtime Environment, створений на базі OpenAI на Amazon Bedrock, той факт, що більшість обчислень Anthropic працює на AWS, та швидке розширення інфраструктури штучного інтелекту Amazon.

Сандлер також цитує недавній коментар генерального директора Енді Джессі про те, що Amazon має «зірковий план» досягти $600 мільярдів доходу до 2036 року, що передбачає середньорічний темп зростання (CAGR) 11% з його оцінки на 2028 рік.

Прогрес у ШІ може стати каталізатором

Сандлер зазначив, що акції AMZN останнім часом залишаються майже без змін. Він вважає, що покращення позицій компанії у сфері ШІ, разом із швидшим зростанням AWS, потенційними IPO великих лабораторій ШІ та зростанням корпоративного використання агентного ШІ, можуть допомогти підвищити цінність акцій.

Хоча інвестори зосереджені на короткострокових питаннях, таких як витрати на паливо та інфляція у доставці, Сандлер зазначає, що ці тиски керовані, а довгострокова історія Amazon щодо ШІ стає все сильнішою.

Чи є акції AMZN хорошою покупкою?

Згідно з даними Уолл-стріт, аналітики мають рекомендацію «Сильне купівля» щодо акцій AMZN, базуючись на 40 рекомендаціях «Купувати» та трьох «Утримувати» за останні три місяці. Крім того, середня цільова ціна Amazon у розмірі $279.88 за акцію передбачає потенціал зростання на 29%.