Tongling Co., Ltd. utilise 10 millions de yuans de fonds de collecte inactifs pour acheter des certificats de rendement. Le solde cumulé non arrivé à échéance s'élève à 43 millions de yuans.

Connectez-vous à l’application Sina Finance et recherchez [信披] pour voir plus de niveaux d’évaluation

【Finance.com】Le 20 mars, Tongling Co., Ltd. (301168) a publié un communiqué indiquant qu’elle avait utilisé 10 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour acheter un certificat de revenu de Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Cette investissement est une mesure importante pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, tout en garantissant que la construction des projets financés par la levée de fonds ne soit pas affectée.

Le communiqué indique que la société a tenu une réunion du conseil d’administration le 23 décembre 2025 et une assemblée extraordinaire des actionnaires le 9 janvier 2026, lors desquelles elle a approuvé le « Projet d’utilisation de fonds levés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de trésorerie », autorisant l’utilisation de jusqu’à 100 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie, avec une période d’investissement de 12 mois à compter de l’approbation lors de la première assemblée extraordinaire des actionnaires en 2026, avec possibilité de renouvellement.

Détails spécifiques de cette gestion de trésorerie

La société souligne qu’il n’existe aucune relation de lien avec Guotai Haitong Securities, que cette transaction n’est pas une opération liée, et que le montant et la durée sont dans le cadre de l’approbation, sans nécessiter de nouvelle approbation du conseil ou de l’assemblée des actionnaires.

Contrôle des risques et gestion des fonds

Tongling Co. indique que cette gestion de trésorerie suit strictement les principes de sécurité élevée, de bonne liquidité et de faible risque. Les produits d’investissement ont une durée maximale de 12 mois ou sont transférables et peuvent être retirés à l’avance. La société a mis en place des mesures de contrôle des risques, notamment une vérification préalable rigoureuse, une évaluation continue des investissements, une supervision par des administrateurs indépendants, et une obligation de divulgation d’informations en temps utile.

Le communiqué précise que l’utilisation de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société ni la construction des projets financés, et ne modifie pas indirectement l’utilisation des fonds levés. Cela contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et à faire fructifier la trésorerie.

Situation de gestion de trésorerie au cours de la dernière année

Au cours des douze derniers mois, la société a terminé 13 produits de gestion de trésorerie arrivés à échéance, pour un montant total souscrit de 376,5 millions de yuans, tous remboursés. À la date de ce communiqué, il reste 4 produits non échus, pour un total de 4,3 millions de yuans, sans dépasser le plafond de 100 millions de yuans autorisé par l’assemblée des actionnaires.

Tongling Co. indique qu’à l’avenir, elle continuera à gérer raisonnablement ses opérations de gestion de trésorerie dans le cadre des plafonds et durées autorisés, en fonction de la situation de fonds inutilisés, afin d’obtenir davantage de retours pour la société et ses actionnaires.

Voir le communiqué original>>

Avertissement : Le marché comporte des risques, l’investissement doit être prudent. Cet article est publié automatiquement par un modèle d’IA basé sur une base de données tierce, et ne reflète pas l’opinion de Sina Finance. Toutes les informations présentes ne sont données qu’à titre de référence et ne constituent pas un conseil d’investissement personnel. En cas de divergence, veuillez vous référer au communiqué officiel. Pour toute question, contactez biz@staff.sina.com.cn.