資金はすべてここに隠れている... | 火曜日の正午

市場は好調ではないため、資金は無頭のハエのように動いています。最も強いセクターは新興株であり、二市場の20％は新興株から来ています。一般的に市場が新興株に攻める理由は一つだけ：リスク回避です。

市場は取引可能な方向性を見出せていないことを示しています。なぜなら、多くのブームが重なっているからです。今朝は不動産、鉄鋼、風力発電、ロボット、太陽光発電が注目されています。

論理的には、電力網設備などは引き続き反復する可能性があります。昨日、次のような見解を見かけました。

「アメリカにいる友人に聞いたところ、
アメリカの電気回路は老朽化しているのかと尋ねたら、
彼は困惑していました。
それで、私に観察してみてくれと言われました。
先ほど答えたところ、そうだとのことでした。
それから、アメリカの主要なAI企業に尋ねたところ、皆そうだと言いました。
そこで私はA株で『電力設備』関連の企業を調べてみました。
くそ、めちゃくちゃ上がっています。
さらに、主要企業の受注状況も調査しました。
三年以内の受注はすべて満杯です。」

これはあくまで側面からの反応ですが、長期的に見て短期的に動く材料であり、石油によるエネルギー代替の影響も重なっています。したがって、繰り返し動きます。

ただし、その間に太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーも交互に登場しています。

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1、鉄鋼については、鉄鋼などの主要産業のリーディング企業を中心に連合体を結成するのが鉄鋼上昇の論理です。基本的なチャンスは朝の一瞬にあります。私個人の感覚では、市場はこのニュースにあまり敏感ではありません。もし本気で期待しているなら、大きく高く始まるはずです。

しかし、実際にはそうなっていません。なぜなら、このニュースには自動車関連も付随しているからです。原文は「鉄鋼、自動車などの業界リーダーを中心に『連合体』を結成し、『1+4+N』の産業データ新エコシステムを構築し、AIを活用した高品質なデータセットを作る」とあります。

資金はむしろ鉄鋼に好意的で、数日前に鉄鋼株が盛り上がり、安陽鋼鉄や酒鋼宏興などが金曜日にストップ高やストップ高寸前まで上昇しました。資金はこれらを自救のために選んでいるようです。

この部分はあまり期待しない方が良いでしょう。

2、太陽光発電については、実際にはグリーン電力の論理ではなく、NVIDIAの宇宙計算に関する話題です。このセクターには二つの分野があります。

第一は、宇宙計算の計算能力の概念で、その中の順灏股份は（同社は北京軌道辰光科技の19.30％の株式を保有し、第一世代の試験衛星「辰光一号」の開発を完了しています）。

第二は、宇宙計算の電力補助に関するもので、こちらは太陽光発電の話題です。なぜなら、宇宙計算は電力をエネルギー源としてしか使えないからです。宇宙空間に電力網を敷設することはできません。最も現実的なのは太陽光発電です。

この論理はマスクの宇宙太陽光発電とほぼ同じです。

この部分は特に書くこともなく、過去の太陽光発電の熱を再燃させるだけです。

3、風力発電は修復の動きと考えられます。この分野には好材料もあります。例えば、英国は4月1日から33の風力発電コンポーネントの輸入関税を撤廃しました。

ただし、意見の相違もあります。大金重工のような太陽光発電関連の連続ストップ高は今日も緑色のままで、これは各自が独立して動いていることを示しています。一方、錫華科技は新興株の特性を活かし、三連続ストップ高を達成しました。

したがって、この分野の核心は新興株にあり、注意が必要です。

4、新興株は現在の市場の風向きであり、不確実性の中の避難所です。欠点もあります。市場が回復すれば、このタイプの新興株の避難はすぐに崩壊します。この点に注意してください。

資金が新興株を選ぶもう一つの理由は、戦争の不確実性です。いつ終わるかわからないため、新興株は避難所となっています。

また、選択理由はシンプルで、株式の規模が小さく、ロックアップや利益確定の売り圧力が少ないからです。

この分野の核心はナ百川で、その属性はリチウムイオン電池です。論理は寧徳時代の業績がリチウム電池セクター全体に信頼感をもたらしていることです。

もう一つの20％の固德新材もリチウム電池関連であり、リチウム電池の新興株は資金の関心をより引きつけています。新興株に参加する場合は、この点に注意してください。