Чому ці компанії з аналізу даних виділяються як найкращі акції для інвестування

Бізнес-світ кардинально переформатовуємо навколо одного ключового тренду: вибуху даних. Щосекунди організації по всьому світу генерують величезні обсяги інформації — від транзакцій клієнтів і соціальних взаємодій до зчитувань сенсорів і системних логів. Ця хвиля інформації створила безпрецедентний попит на компанії, здатні перетворювати необроблені дані у корисні інсайти. Найкращі позиції для отримання вигоди від цього зсуву мають ті, що виділяються у сфері аналітики даних, що робить їх привабливими для інвесторів, які шукають експозицію до цього довгострокового тренду зростання.

Непереборний ріст прийняття рішень на основі даних

Трансформація способу роботи бізнесу залежить від однієї реальності: аналітика даних перейшла з функції бек-офісу у пріоритет ради директорів. Організації у сферах охорони здоров’я, фінансів, виробництва та роздрібної торгівлі тепер усвідомлюють, що конкурентна перевага безпосередньо залежить від їх здатності витягати інтелект із складних наборів даних. Цей зсув підштовхнув попит на сучасні платформи та сервіси аналітики.

Розглянемо масштаб: досліджувальна компанія MarketsandMarkets прогнозує, що світовий ринок аналітики даних і інфраструктури Big Data до 2028 року зросте до 401,2 мільярда доларів. Це не поступове зростання — це вибухове, стале розширення, яке стимулюється інтеграцією штучного інтелекту, міграцією в хмару та безперервним потоком нових джерел даних. Компанії, що створили міцні можливості аналітики даних, спостерігають за прискореним впровадженням і високими оцінками, оскільки підприємства поспішають модернізувати свою інфраструктуру.

Конкурентне середовище дедалі більше на користь incumbents із глибокою технічною експертизою та доведеними платформами. Організаціям потрібні надійні партнери для обробки критично важливих даних, а витрати на перехід на інші рішення залишаються значними. Ця динаміка створює природну оборону навколо провідних компаній у сфері аналітики даних, що перетворюється у стабільні джерела доходу та привабливі маржі.

Чотири компанії у сфері аналітики даних, що змінюють корпоративні технології

NVIDIA: Обчислювальний двигун сучасного штучного інтелекту

Траєкторія NVIDIA демонструє, як технологічні прориви відкривають величезні ринкові можливості. Компанія започаткувала GPU-ускорене обчислення у 2006 році з платформою CUDA, що кардинально змінило підхід дослідників і інженерів до обчислювально інтенсивних задач. Ще на початку це була інновація для ігор, але з часом вона перетворилася у основу сучасного штучного інтелекту та обробки даних.

Переломний момент настав у 2012 році, коли GPU NVIDIA забезпечили роботу AlexNet — глибокої нейронної мережі, яка домінувала у конкурсі ImageNet і довела, що GPU можуть революціонізувати машинне навчання. Це підтвердило стратегічний курс NVIDIA і відкрила шлях для зростання, що триває досі. У наступні роки компанія цілеспрямовано розширювала свою присутність у корпоративному секторі, випускаючи спеціалізовані чипи, такі як Tensor Core GPU у 2017 році, та придбавши Mellanox у 2020 для зміцнення мережевих можливостей, необхідних для високошвидкісних дата-центрів.

До 2023 року NVIDIA закріпила свої позиції, запустивши DGX Cloud — корпоративну платформу для навчання штучного інтелекту як управлінського сервісу. Це рішення стало ключовим — організації, що впроваджують системи рекомендацій, системи генерації контенту та передбачувальної аналітики, потребують обчислювальної потужності NVIDIA. Компанія має рейтинг Zacks #2 (Купівля), що свідчить про довіру аналітиків до стабільного попиту на її процесори архітектури Blackwell, особливо з боку підприємств, що прагнуть впровадити аналітику на базі AI.

Salesforce: Від CRM до корпоративної платформи штучного інтелекту

Еволюція Salesforce відображає ширший шлях від управління взаємовідносинами з клієнтами до інтелектуальних бізнес-платформ, що базуються на аналітиці даних. Ця трансформація прискорилася приблизно у 2016 році, коли ринкові умови різко змінилися. Організації, що працювали з великими обсягами клієнтських даних, раптом зрозуміли, що їхні існуючі CRM-системи не справляються з обсягом і швидкістю інформації. Salesforce відповів запуском Einstein AI — системи машинного навчання, яка дозволяє компаніям виявляти закономірності та робити прогнози на основі величезних масивів клієнтських даних.

Ця стратегія виявилася пророчою. Інтегрувавши передову аналітику у ключові робочі процеси, Salesforce перетворилася з окремого рішення у корпоративну платформу, що охоплює повний шлях клієнта. Компанія поступово впроваджувала AI у свою екосистему, і до 2024 року вона обробляла трильйони транзакцій Einstein AI щотижня — це вражаючий обсяг, що підкреслює її центральну роль у корпоративній аналітиці даних.

Останній інноваційний крок — Agentforce — це новий переломний момент. Ця платформа розгортає автономних AI-агентів, здатних самостійно керувати взаємодіями з клієнтами, процесами продажів і маркетинговими кампаніями. Великі підприємства, такі як FedEx і IBM, вже інтегрували Agentforce у свої операції, підтверджуючи зрілість технології. Керівництво очікує, що AI-агенти займуть значну частку рутинних запитів у 2025 році і пізніше, а новий Agentforce 2.0 забезпечить ще більшу точність. Як компанія другого рангу у своєму секторі, Salesforce формує лідерство у трансформації підприємств за допомогою AI — це безпосередньо сприяє зростанню доходів і розширенню конкурентної оборони.

Palantir Technologies: Інтелект із хаосу

Palantir виникла з потреби розвідки витягати сенс із величезних, хаотичних наборів даних. Платформа Gotham, запущена з 2010 року, стала незамінною для урядових агентств, що борються з об’ємами складної інформації. Це дало Palantir унікальний досвід у сфері інтеграції даних, розпізнавання шаблонів і операційної розвідки — можливості з набагато ширшими комерційними застосуваннями, ніж спочатку уявляли.

Компанія довела свою універсальність, запустивши Foundry — платформу для комерційних підприємств, що прагнуть консолідувати розрізнені джерела даних і отримувати операційні інсайти. Це розширення дозволило Palantir захопити ширший ринок аналітики даних — компанії у сферах фінансів, охорони здоров’я, виробництва та інших галузях гостро потребують здатності інтегрувати різнорідні потоки даних і отримувати передбачувальні інтелекти.

Palantir прискорила свій розвиток, зробивши AI і машинне навчання ключовими компонентами платформи. У 2023 році вона запустила Artificial Intelligence Platform (AIP), що стала переломним моментом, дозволяючи організаціям автоматизувати складні робочі процеси та оптимізувати операції за допомогою передових моделей. До 2024 року ця стратегія принесла значні дивіденди: компанія зафіксувала рекордні доходи і розширення клієнтської бази, з підприємствами і урядовими агентствами, що впроваджують її платформи аналітики на базі AI. Статус Zacks Rank #2 свідчить про визнання аналітиків, що Palantir закріпилася як важливий гравець у революції даних як у комерційному, так і у державному секторі.

Moody’s: Ризик-інтелект у часи невизначеності

Моді’s демонструє, як усталені компанії можуть переосмислити себе, орієнтуючись на можливості аналітики даних. З 2014 року компанія значно підвищила рівень інтеграції даних і AI, кардинально оновивши підхід до оцінки ризиків. Там, де раніше кредитний аналіз базувався на людській оцінці структурованої інформації, Moody’s почала використовувати моделі машинного навчання для обробки величезних взаємопов’язаних наборів даних.

Цей перехід прискорили стратегічні придбання, зокрема RMS, що розширило можливості з оцінки кліматичних ризиків. Ці інвестиції заклали основу для більш просунутої аналітики ризиків. Хмарні платформи з штучним інтелектом значно збільшили обчислювальні можливості Moody’s, дозволяючи швидше і точніше оцінювати ризики у банківській, страховій і капітальній сферах.

До 2024 року Moody’s повністю інтегрувала генеративний AI у свої робочі процеси, автоматизуючи значну частину оцінки ризиків і фінансового моделювання. Компанія обробля трильйони доларів у рейтингових боргах, зберігаючи при цьому виняткову аналітичну точність — це неможливо без передової інфраструктури аналітики даних. Статус Zacks Rank #2 дозволяє їй активно інвестувати у інновації, щоб залишатися на передовій у сфері ризик-інтелекту і задовольняти зростаючий попит фінансових інститутів на передові ризикові інсайти у складних економічних умовах.

Створення портфелю акцій аналітики даних

Ці чотири компанії репрезентують різні підходи до здобуття цінності у сфері аналітики даних, але мають спільну рису: кожна побудувала захищені конкурентні переваги навколо обробки даних, інтеграції AI та утримання клієнтів. Для інвесторів, що прагнуть експозиції до структурного зсуву у бік прийняття рішень на основі даних, ці акції пропонують доведену команду управління, зростаючі ринкові можливості та стійкість у циклах економіки.

Ринок обсягом 401,2 мільярда доларів, що зростає до 2028 року, забезпечує роки розвитку для компаній, що добре виконує свою стратегію. Зосереджуючись на фірмах із найглибшою технічною експертизою та найміцнішими корпоративними зв’язками — саме там, де ці чотири компанії мають переваги — інвестори можуть долучитися до однієї з найважливіших бізнес-реформ нашої епохи.