Что показывает прогноз цены акций ICE на Уолл-стрит о потенциале прибыли за 4 квартал

Инвесторы, следящие за IntercontinentalExchange (ICE), имеют веские причины уделять внимание, поскольку крупные аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что движение цены акций компании ICE будет поддерживаться стабильной прибылью. Консенсус среди аналитиков прогнозирует квартальную прибыль на акцию в размере 1,67 доллара, что на 9,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогнозы по выручке составляют 2,47 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Особенно важно то, что оценка прибыли была повышена на 0,3% за последние 30 дней, что показывает, что аналитики пересматривают свои прогнозы в положительном ключе.

Время этих пересмотров оценок существенно влияет на движение цены акций ICE. Эмпирические исследования постоянно показывают, что тенденции в пересмотрах оценок прибыли тесно связаны с краткосрочной динамикой акций. Когда аналитики коллективно повышают свои прогнозы, как это произошло с ICE, это часто сигнализирует о росте доверия к финансовому развитию компании. Поэтому для инвесторов важно отслеживать не только базовые прогнозы, но и направление и масштаб последних пересмотров.

Анализ предполагаемой выручки ICE

Чтобы понять, что означают эти прогнозы для потенциала цены акций ICE, полезно рассмотреть конкретные бизнес-сегменты, стимулирующие рост. Разнообразие источников доходов компании дает представление о том, какие области набирают обороты, а какие сталкиваются с препятствиями.

Сегмент бирж ожидается принести 1,32 миллиарда долларов выручки, что на 6,6% больше по сравнению с прошлым годом. В рамках этого подразделения наиболее сильным сегментом являются энергофьючерсы и опционы, с прогнозом в 531,62 миллиона долларов — ростом на 11,5% год к году. Этот показатель отражает растущий спрос на торговлю энергетическими деривативами. В то же время, фьючерсы на сельское хозяйство и металлы (52,24 миллиона долларов) ожидается сократиться на 3,3%, что говорит о снижении активности в торговле сырьевыми товарами. Сегмент финансовых фьючерсов оценивается в 152,85 миллиона долларов с минимальным ростом всего 1,2%, а доходы от наличных акций и опционов на акции — в 114,29 миллиона долларов, практически без изменений по сравнению с прошлым годом (+0,3%).

Данные и услуги по подключению в рамках сегмента бирж показывают более здоровый рост — 247,82 миллиона долларов (+7,8%), а доходы от листингов оцениваются в 126,04 миллиона долларов (+2,5%). Доходы внебиржевых сделок и других биржевых операций ожидается на уровне 92,45 миллиона долларов (+6,3%), что свидетельствует о широком распространении активности во многих бизнесах, связанных с биржами.

Сегменты технологий ипотечного кредитования и фиксированного дохода демонстрируют устойчивость

Сегмент технологий ипотечного кредитования в целом прогнозируется на уровне 544,02 миллиона долларов, что на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом. В рамках этого подразделения доходы от обслуживания программного обеспечения оцениваются в 223,05 миллиона долларов с ростом на 4,7% год к году, что свидетельствует о стабильном спросе в этой важной операционной области.

Сегменты фиксированного дохода и данных представляют собой еще одного значительного участника общей картины доходов, с коллективными прогнозами в 608,71 миллиона долларов (+5,1% год к году). Исполнение сделок с фиксированным доходом оценивается в 34,40 миллиона долларов, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом. Постоянный рост этого сегмента отражает продолжающуюся важность инфраструктуры для торговли фиксированным доходом и предоставления данных в современных финансовых рынках.

Что означают эти прогнозы для движения цены акций ICE

За последний месяц акции ICE выросли на 8,6%, значительно опередив более скромный рост индекса S&P 500 за тот же период — 0,7%. Этот показатель говорит о том, что рынок уже закладывает позитивные ожидания относительно потенциала прибыли компании. При рейтинге Zacks #3 (Удерживать) аналитики рекомендуют инвесторам ожидать, что ICE в ближайшее время будет следовать за общим рынком.

Широкий рост сегментов — особенно сильное положение в области энергодеривативов и стабильное расширение в сфере данных — создает основу для повышения пересмотров оценок прибыли аналитиками. Для инвесторов, ориентированных на динамику цен акций ICE, важнее именно фундаментальные показатели бизнеса, чем отдельные цифры в заголовках. Совокупность положительных пересмотров оценок, сильного роста по сравнению с прошлым годом в нескольких сегментах и недавнего превосходства компании над рынком формирует понимание того, на чем основана уверенность аналитиков.