Satu Artikel Mengajarkan Anda Cara Menggunakan Tiga Garis Bollinger Band (Garis Atas, Garis Tengah, Garis Bawah) untuk Menilai Tren Pasar, Menemukan Peluang Jual-Beli, dan Cara Menghindari Jebakan serta Mengendalikan Risiko. Konten spesifik dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

**Pahami "Cara Bermain Dasar" Bollinger Band:**
Ini ditemukan pada tahun 1983 oleh John Bollinger. Intinya adalah tiga garis — garis tengah adalah rata-rata harga 20 hari secara default, garis atas adalah garis tengah ditambah 2 kali besarnya fluktuasi (standar deviasi), garis bawah adalah garis tengah dikurangi 2 kali besarnya fluktuasi. Saluran yang dibentuk oleh tiga garis dapat menunjukkan ukuran fluktuasi harga: semakin lebar saluran, semakin besar perubahan harga naik-turun; semakin sempit saluran, semakin dekat dengan perubahan tren (dalam 78% kasus, saluran sempit diikuti dengan tren besar). Selain itu, garis tengah adalah "garis pembatas tren". Jika harga menyimpang terlalu jauh dari garis tengah, kemungkinan besar akan kembali ke sana.

**Cara Memahami "Sinyal Jual-Beli":**
Sinyal Tren: Harga menembus garis tengah, disertai dengan lonjakan volume transaksi (harus lebih banyak dari rata-rata volume 20 hari), dan 3 batang lilin berturut-turut berada di atas garis tengah, ini adalah sinyal naik yang dapat diandalkan; sebaliknya, jatuh di bawah garis tengah adalah sinyal turun.

Sinyal Pembalikan: Garis atas dan bawah sangat dekat (penyusutan lebih dari 20%), seperti "terperas" bersama-sama, setelah itu baik harga naik menembus garis atas atau jatuh menembus garis bawah, keduanya menandakan perubahan tren, tetapi jangan terburu-buru pada penetrasi pertama, ada 30% kemungkinan itu sinyal palsu, menunggu konfirmasi penutupan lebih aman.

Sinyal Overbought-Oversold: Harga naik ke atas garis atas, berarti "terlalu banyak pembelian" (overbought), dapat mempertimbangkan untuk menjual sebagian; jatuh di bawah garis bawah, berarti "terlalu banyak penjualan" (oversold), dapat mencoba membeli sedikit. Jika harga berada di luar trek selama lebih dari 4 batang lilin, ada 68% probabilitas akan kembali ke garis tengah, cocok untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

**Cara Menggunakan dalam Siklus Perdagangan Berbeda:**
Jangka Pendek (Trading Intraday): Lihat garis 15 menit, 1 jam, gunakan garis 4 jam untuk menentukan arah besar, atur stop loss 2%, take profit 3%, jangan serakah.

Jangka Menengah (Trading Gelombang): Lihat garis 4 jam, harian, referensikan garis tengah mingguan untuk menentukan apakah harus membeli atau menjual. Jika garis atas dan bawah meluas lebih dari 45 derajat, menunjukkan tren sedang kuat, dapat menahan lebih lama.

Jangka Panjang: Lihat garis mingguan, bulanan. Tiga garis semuanya mengarah ke atas berarti beli dengan tegas, dan tahan selama lebih dari 3 bulan; jika lebar saluran bulanan melampaui nilai ekstrem dalam tiga tahun terakhir, mungkin itu puncak pasar bullish atau dasar pasar bearish, dapat membangun posisi secara bertahap.

**Jangan Hanya Melihat Bollinger Band, Harus "Bekerja Sama" dengan Indikator Lain:**
Hanya melihat Bollinger Band mudah tersangkut masalah, harus dikombinasikan dengan RSI, MACD, dan volume transaksi. Misalnya, harga mencapai rekor tertinggi baru, tetapi RSI tidak mencapai rekor tertinggi baru, itu adalah "divergensi tertinggi", akan jatuh; MACD menunjukkan golden cross (sinyal beli) bersamaan dengan harga menembus garis tengah, kenaikan lebih dapat diandalkan. Selain itu, saat penetrasi, volume transaksi harus 2 kali lebih besar dari rata-rata 30 hari, atau mungkin itu penetrasi palsu.

**Pengendalian Risiko adalah yang Paling Penting:**
Stop Loss dan Take Profit: Setelah membeli, jika harga jatuh di bawah garis tengah, segera jual, jangan mempertahankan; setelah menjual, jika harga naik melampaui garis tengah, stop loss dan keluar. Juga dapat menjual secara bertahap, misalnya ketika harga menyentuh garis seberang, jual 30% terlebih dahulu, retrace ke garis tengah jual 40% lagi.

Penggunaan Leverage: Saat harga menembus garis atas dan bawah, kurangi leverage; ketika saluran sempit, dapat ditingkatkan sedikit. Semakin besar leverage, semakin ketat stop loss, misalnya leverage 5x paling banyak dapat menerima kerugian 1%, leverage 20x hanya dapat menerima kerugian 0,25%, transaksi tunggal jangan melebihi 5% dari total dana.

Hindari Penetrasi Palsu: Sinyal siklus pendek (misalnya 15 menit), harus mereferensikan arah siklus panjang (misalnya 4 jam); harga mencapai rekor tertinggi baru tetapi saluran tidak melebar, atau volume transaksi tidak meningkat, semuanya mungkin penetrasi palsu, jangan ikut-ikutan.

**Bagaimana Mengatasi Kasus Khusus:**
Tren Ekstrem (misalnya harga naik atau turun drastis): Ubah parameter lebar saluran dari 2 kali menjadi 3 kali, jangan biarkan fluktuasi sering memicu sinyal; jika saluran tiba-tiba melebar 3 kali lebih banyak dalam 24 jam, waspada black swan, segera kurangi leverage.

Konsolidasi Lateral (harga bergoyang bolak-balik): Ubah siklus garis tengah menjadi 10 hari, lihat lebih sensitif; jika fluktuasi harga 20% lebih kecil dari lebar saluran, dan tidak ada volume transaksi, tetap di luar pasar dan tunggu, jangan bertindak sembarangan.

Peringatan Black Swan: Jika saluran koin utama dan Bitcoin keduanya meluas secara abnormal pada waktu yang bersamaan, dan korelasi sangat tinggi, mungkin ada risiko sistemik, lakukan lindung nilai terlebih dahulu.