Una lección para enseñarte cómo usar las tres líneas de las Bandas de Bollinger (banda superior, banda media, banda inferior) para determinar la tendencia, encontrar oportunidades de compra y venta, y también cómo evitar trampas y gestionar riesgos. El contenido específico se puede dividir en estas secciones:

Primero, entender la “forma básica de las Bandas de Bollinger”: fue inventada en 1983 por John Bollinger, y su núcleo son tres líneas — la banda media por defecto es el promedio de 20 días, la banda superior es la banda media más 2 veces la desviación estándar, y la banda inferior es la banda media menos 2 veces la desviación estándar. El canal formado por estas tres líneas muestra la magnitud de la volatilidad del precio: cuanto más ancho sea el canal, más fuerte será la subida o bajada del precio; cuanto más estrecho, indica que se aproxima un cambio de tendencia (el 78% de las veces, después de un canal estrecho, habrá un gran movimiento). Además, la banda media es la “línea de separación de tendencia”: si el precio se aleja demasiado de la banda media, probablemente volverá a ella.
¿Cómo entender las “señales de compra y venta”?
Señal de tendencia: cuando el precio rompe la banda media con volumen en aumento (superior al promedio de 20 días), y las 3 velas consecutivas se mantienen por encima de la banda media, es una señal confiable de subida; por el contrario, si rompe por debajo de la banda media, es señal de bajada.
Señal de reversión: cuando las bandas superior e inferior están muy cerca (se comprimen más del 20%), como si estuvieran “apretadas” juntas, luego puede que el precio suba rompiendo la banda superior o baje atravesando la banda inferior, ambas indican un cambio de tendencia. Pero no te precipites en la primera ruptura, ya que el 30% puede ser una falsa señal; espera la confirmación en el cierre para mayor seguridad.
Señal de sobrecompra y sobreventa: si el precio supera la banda superior, significa “demasiado comprado” (sobrecompra), y puedes considerar vender una parte; si cae por debajo de la banda inferior, significa “demasiado vendido” (sobreventa), y puedes intentar comprar un poco menos. Además, si el precio permanece fuera del canal por más de 4 velas, hay un 68% de probabilidad de que vuelva a la banda media, lo cual es útil para obtener ganancias a corto plazo.
¿Cómo usar diferentes periodos de trading?
Corto plazo (trading intradía): mira las velas de 15 minutos o 1 hora, usa la de 4 horas para determinar la dirección general, establece un stop loss del 2% y un take profit del 3%, no seas codicioso.
Mediano plazo (trading en ondas): mira las velas de 4 horas y diarias, y usa la banda media semanal para decidir si comprar o vender. Si las bandas superior e inferior se expanden más de 45°, indica una tendencia fuerte, y puedes mantener la posición por más tiempo.
Largo plazo: mira las velas semanales y mensuales, si las tres líneas están apuntando hacia arriba, confía en comprar y mantén por más de 3 meses; si la anchura del canal mensual supera los máximos de los últimos 3 años, puede ser el pico de un mercado alcista o el fondo de un mercado bajista, y es momento de construir posiciones en fases.
No te limites solo a las Bandas de Bollinger, combina con otros indicadores: usar solo las Bandas puede ser arriesgado, combínalas con RSI, MACD y volumen. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo pero el RSI no, es una “divergencia bajista” y puede que vaya a caer; si MACD cruza al alza (señal de compra) y el precio rompe la banda media, la subida es más confiable. Además, en la ruptura, el volumen debe ser al menos el doble del promedio de 30 días, o puede ser una falsa ruptura.
El control de riesgos es lo más importante:
Stop loss y take profit: después de comprar, si el precio rompe la banda media, vende rápidamente; no aguantes demasiado. Si vendiste, y el precio rompe la banda media al alza, cierra la posición para limitar pérdidas. También puedes vender en fases, por ejemplo, si el precio toca la banda opuesta, vende el 30%, y si vuelve a la banda media, vende otro 40%.
Uso del apalancamiento: cuando el precio rompe las bandas, reduce el apalancamiento; cuando el canal está estrecho, puedes aumentar un poco. Cuanto mayor sea el apalancamiento, más estrictas deben ser las pérdidas aceptables, por ejemplo, con un apalancamiento de 5x, solo acepta una pérdida del 1%; con 20x, solo 0.25%. No arriesgues más del 5% del capital en una sola operación.
Evitar falsas rupturas: en periodos cortos (como 15 minutos), usa la dirección del marco de tiempo más largo (como 4 horas) como referencia; si el precio alcanza un nuevo máximo sin que el canal se ensanche o sin volumen aumentado, puede ser una falsa ruptura, no sigas la tendencia ciegamente.
¿Cómo actuar en situaciones especiales?
Mercados extremos (como subidas o bajadas violentas): ajusta el parámetro de ancho del canal de 2 a 3 veces, para evitar que las fluctuaciones frecuentes activen señales falsas; si el canal se ensancha más de 3 veces en 24 horas, ten cuidado con eventos imprevistos, reduce el apalancamiento rápidamente.
Consolidación (precio que se mueve de lado a lado): ajusta el período de la banda media a 10 días para ser más sensible; si la volatilidad es un 20% menor que la anchura del canal y no hay volumen, espera en posición de espera, no hagas operaciones al azar.
Alerta de eventos imprevistos (“Black Swan”): si las principales criptomonedas y Bitcoin muestran una expansión anormal en sus canales y están altamente correlacionadas, puede haber riesgo sistémico, prepárate para cubrirte con anticipación.