Chỉ báo ATR là công cụ giúp quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch cần phải biết

Bất cứ khi nào bạn giao dịch, bạn phải đối mặt với vấn đề tương tự - cắt lỗ được đặt nhưng bạn không biết nó nên cách giá hiện tại bao xa. Đôi khi nó có thể ổn định như thể nó đang rơi ra. Hầu hết các nhà giao dịch chuyển sang Chỉ báo ATR Nó là một công cụ để đo lường biến động giá. Nó giúp xác định các điểm vào và ra hợp lý và quản lý rủi ro một cách có kỷ luật.

ATR là gì? Nó thực sự quan trọng như thế nào?

ATR hoặc Phạm vi thực trung bình Đây là một chỉ báo được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Thấy không? Một con số duy nhất - biến động - nó chơi những trận chiến lớn trong trò chơi giao dịch của chúng tôi. Nếu ATR đọc cao, điều đó có nghĩa là giá là củ. Nếu ATR thấp, giá sẽ không biến động nhiều.

Biến động (Biến động) Nó là cái gì?

Biến động là mức độ dao động giá. Giá càng dao động thì càng nhiều Sự biến động thậm chí còn lớn hơn. Đây là trọng lượng của chỉ báo ATR.

• Biến động cao: Giá đang dao động qua lại. Có cơ hội lợi nhuận lớn nhưng rủi ro lớn.
• Biến động thấp: Giá trì trệ, rủi ro thấp nhưng lợi nhuận hạn chế.

Chỉ báo ATR hoạt động như thế nào?

Hệ thống của ATR khá đơn giản:

Nếu ATR tăng, giá sẽ tăng. Đường càng cao, nó càng có ý nghĩa giá cả. Sức mạnh trong phạm vi biến động cao - Thay đổi giá diễn ra nhanh chóng. Axit thấp là thời điểm cần cẩn thận vì không thể đưa ra quyết định vội vàng.

Nếu ATR co lại, đường phẳng có nghĩa là Giai đoạn hợp nhất - Thị trường Stop Round Hầu hết mọi người sẽ hành động nhanh chóng hoặc chờ đợi sự phục hồi lớn.

Sử dụng ATR trong giao dịch trực tiếp: 5 Lợi ích chính

1. Tính toán mức cắt lỗ thích hợp

Đây là những gì ATR làm tốt nhất. Nếu ATR là 8,2 điểm, bạn có thể sử dụng nó:

• Cắt lỗ = - Giá vào lệnh (ATR × 1 hoặc 1.5)
• Chốt lời = Giá vào lệnh + (ATR × 1 hoặc 2)

Không cần phải đoán vì ATR đã cân nhắc các thay đổi.

2. Xác định thời điểm đột phá

Khi ATR tăng cao hơn sau khi ở mức thấp, đó là một tín hiệu - giá sắp bùng nổ.

3. Điều chỉnh chiến lược của bạn theo điều kiện thị trường

Biến động thấp = Thiếu giao dịch phạm vi hoặc mở rộng quy mô

Biến động cao = giao dịch swing chính xác hoặc đột phá.

4. Tính toán quy mô vị thế

Nếu biến động cao, phải giảm kích thước mở cửa vì rủi ro cao hơn.

5. Xác nhận xu hướng

ATR không chỉ ra hướng, nhưng ATR tăng trong xu hướng tăng. = Xu hướng khó

ATR thấp hơn = Xu hướng yếu

ATR so với Momentum: Sự khác biệt là gì?

Hãy làm rõ:

ATR (Biến động)

• Đo “mật độ” của chuyển động.
• Không có chỉ đường
• Nó được sử dụng để chỉ thị mức độ nóng của thị trường.

Động lượng

• Đo “sức mạnh” của chuyển động.
• Cho biết chỉ đường và tốc độ
• Nó được sử dụng để cho biết giá đang di chuyển nhanh như thế nào.

Một ví dụ đơn giản:

• ATR cao + Động lượng mạnh = Giá tăng nên có cơ hội lớn.
• ATR cao + Động lượng yếu = Giá biến động nhưng không có nhịp điệu rõ ràng = Sideways rebound, mở rủi ro.
• ATR thấp + Động lượng mạnh = Kiếm tiền nhỏ nhưng an toàn = Chiến lược scalp tốt

Cách tính ATR: Toán học so với phím tắt

Bước 1: Tìm phạm vi thực sự (TR)

TR là giá trị tối đa trong ba giá trị này:

• H - L (Cao - Thấp)
• |H - Đóng ngày hôm qua| (Cắt khoảng trống)
• |L - Đóng ngày hôm qua| (Cắt khoảng trống)

Ví dụ:

• Mức cao hôm nay = 49,32, Mức thấp = 48,08, mức đóng cửa ngày hôm qua = 49,93
• HL = 49,32 - 48,08 = 1,24
• |49,32 - 49,93| = 0,61
• |48,08 - 49,93| = 1,85
• TR = 1.85 (Giá trị tối đa)

Bước 2: Tìm giá trị trung bình

Lấy TR của 14 ngày qua. (hoặc phạm vi đã chọn.) Đến trung bình = Máy ATR14

Nhưng lý do: Hầu hết mọi người không phải tự tính toán, ATR nằm trong chương trình giao dịch, MT4, TradingView, Gate.io

ATR trong giao dịch trong ngày: Thực tế

Vào lúc 8-9 giờ sáng Thị trường ATR thường tăng đột biến vì thị trường đang thoái lui. Trong một thời gian ngắn. (1 triệu 5 triệu) Thật điên rồ.

Tình huống ví dụ:

• ATR phục hồi lúc 8:00 sáng Giá nhảy vọt → Giao dịch để bạn nhận được lợi nhuận nhỏ nhiều lần.
• Vào lúc 10:00-11:00 ATR OK, → phạm vi giao dịch dọc theo đường hỗ trợ và kháng cự.

Quan trọng: Sự phục hồi của ATR không có nghĩa là giá sẽ tiếp tục tăng, nó chỉ có nghĩa là thị trường đang nóng, nó có thể bật lên và giảm, hoặc giảm và phục hồi. Bạn cũng cần xem xét các chỉ số khác.

Ví dụ về việc sử dụng ATR trong kế hoạch giao dịch

Tình huống: BTC/USD ở mức 45.000 ATR ở mức 200 điểm

Cài đặt:

• Nhập học: 45,100 (Nếu giá cắt giảm nhà ATR.)
• Cắt lỗ: 45,100 - (200 × 1.5) = 44.800
• Chốt lời: 45,100 + (200 × 2) = 45.500

Kết quả:

• Nếu bạn thua = 300 điểm thua = giảm 0,67% (Bảo mật)
• Nếu thắng = 400 điểm lợi nhuận = 0,89% lên (Mất)
• Rủi ro/Phần thưởng = 1:1,3

Đây là việc sử dụng ATR để quản lý rủi ro có kỷ luật.

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi mọi người hỏi

Q: ATR tốt cần bao nhiêu?

A: Không có giá trị “tốt” tuyệt đối, ATR = ATR tốt phản ánh thị trường bạn đang giao dịch.

• Biến động ngoại hối = ATR 30-50 pips
• Biến động tiền điện tử = ATR 200-500 pips (Lớp học 4 giờ)

Hướng dẫn: Mỗi khi ATR tăng 20% so với mức trung bình = tín hiệu biến động tăng.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng ATR với MACD hoặc Đường trung bình động không?

A: Có, sau đó nó phải là với ATR để chỉ ra sự biến động, MACD / MA để chỉ ra hướng.

Q: ATR có bao nhiêu phạm vi?

A: 14 Theo tiêu chuẩn Đối với:

• Trong ngày = 14
• Swing = 14-21 Tốt
• Dài hạn = 21-30 tốt

Q: Tín hiệu ATR không phải lúc nào cũng khả dụng, tại sao?

A: Bởi vì ATR chỉ cho bạn biết sự biến động chứ không phải hướng, nó phải được kết hợp với các chỉ báo khác + hành động giá + hiểu biết thị trường.

Kết luận: ATR không phải là phép thuật, nhưng nó hữu ích.

Chỉ báo ATR không lạ mắt. Nó không nói “tạm biệt bỏ qua hôm nay”, nhưng nó nói sự thật - Thị trường thay đổi nhanh như thế nào?

Nếu bạn hiểu nó, bạn sẽ:

• Đặt mức cắt lỗ không tiếp xúc với đèn flash ban đêm.
• Đặt Chốt lời hợp lý
• Tối ưu hóa quy mô vị thế
• Tránh giao dịch trong thời gian Biến động cao.

Dùng thử ngay ATR có trên mọi nền tảng giao dịch, bạn chỉ cần mở nó lên.