01 tháng 01 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại：$3,139 USD (tính đến 08:00 ngày 5 tháng 1)

Triển vọng ngắn hạn：Xu hướng tăng. MACD trên biểu đồ ngày duy trì trạng thái tăng, giá đứng vững trên các đường trung bình quan trọng, trên khung 4 giờ thể hiện xu hướng tăng mạnh (ADX 43). Thị trường phái sinh 24 giờ có tỷ lệ thanh lý vị thế short chiếm 71% ($15.2M), phản ánh sự chi phối của phe mua. Dự kiến phạm vi giá 3,120-3,200 USD, xác suất tăng 60%, mục tiêu trong khoảng 3,170-3,200.

Các mức hỗ trợ chính:

• 3,126 USD - Đường dưới của Bollinger trên khung 1 giờ, tập hợp các vị thế thanh lý gần đây
• 3,100 USD - Điểm đau lớn của quyền chọn, áp lực thanh lý các vị thế long tích lũy hơn $950M+

Các mức kháng cự chính:

• 3,160 USD - Vị trí bắt đầu thanh lý short ($12.7M)
• 3,192 USD - Đường trên của Bollinger trên khung 4 giờ
• 3,200 USD - Khu vực tập trung thanh lý short (tổng cộng hơn $66M)

Phân tích kỹ thuật

Cấu trúc giá đa chu kỳ

Giá chạm đường Bollinger trên khung 1 giờ ($3,150), trên khung 4 giờ duy trì trên EMA20 ($3,102) / EMA50 ($3,047), cấu trúc thiên về tăng. Tuy nhiên, cần cảnh giác RSI quá mua trên 4 giờ và thu hẹp của MACD histogram, có thể gây điều chỉnh ngắn hạn.

Động thái thị trường phái sinh

Hợp đồng chưa đóng: Tổng cộng $41.7B (tăng 0.34% trong 24 giờ), Binance chiếm phần lớn với $9.2B.

Phí vay vốn: Binance +0.008% (trả cho phe mua), Bybit +0.0014%, cho thấy mức đòn bẩy nhẹ quá mức nhưng chưa đạt cực đoan.

Thị trường quyền chọn: Tổng hợp chưa đóng $7.1B (+2.4%), điểm đau lớn tại $3,100 phù hợp với các mức hỗ trợ chính, có thể gây hiệu ứng hút khi đến hạn.

Rủi ro thanh lý: Short tích lũy trên $3,166 với áp lực thanh lý hơn $98M, long tích lũy dưới $3,007 với hơn $950M, thể hiện rủi ro giảm giá không đối xứng. Nếu vượt qua $3,160, có thể kích hoạt phản ứng ép short dây chuyền.

Dòng vốn sàn giao dịch

Trong 24 giờ, rút ròng -129K ETH, tiếp tục xu hướng rút ròng gần đây (ngày 2 tháng 1 - 48K, ngày 1 tháng 1 - 66K), dự trữ trên sàn giảm xuống còn 16.49M ETH ($51.6B), phản ánh áp lực bán giảm và ý muốn giữ lâu dài tăng lên.

Tâm lý thị trường

Trên mạng xã hội thể hiện tâm lý lạc quan:

• Chủ đề đột phá kỹ thuật: KOL @cyrilXBT chỉ ra ETH đã lấy lại các vùng chính, gần đỉnh cao 2021, chưa thấy tín hiệu từ chối rõ ràng
• Xác nhận hỗ trợ: @TedPillows nhấn mạnh ETH giữ vững các mức quan trọng, sau khi phục hồi các kháng cự cao hơn có thể tăng nhẹ
• Tích tụ động lượng: @Sykodelic_ đề cập mô hình điều chỉnh của ETH vượt qua các đường trung bình động, động lượng đang tích tụ
• Sử dụng bởi tổ chức: JPMorgan ra mắt quỹ tiền tệ token hóa dựa trên Ethereum, củng cố câu chuyện sử dụng tài chính on-chain

Cộng đồng kỳ vọng nếu giữ vững trên $3,000 và lấy lại $3,200, trong thời gian tới có thể thử thách $4,000. Không thấy các ý kiến tiêu cực rõ ràng, trọng tâm tập trung vào giữ hỗ trợ và xác nhận đột phá.

Tham khảo chiến lược giao dịch

Giao dịch mua (tỷ lệ thắng 70%):

• Vào lệnh: $3,140-3,150 (khoảng hiện tại, trên EMA20 1 giờ)
• Mục tiêu: $3,190 (đường trên của Bollinger 4 giờ)
• Dừng lỗ: $3,120 (đường dưới của Bollinger 1 giờ)
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1.8 (tốt)

Điều kiện thất bại: Phá vỡ $3,100 - điểm đau lớn của quyền chọn và xu hướng dự trữ sàn đảo chiều.

Cảnh báo rủi ro

1. Quá mua trên khung 4 giờ: RSI 72 trong vùng quá mua, histogram MACD thu hẹp, có thể điều chỉnh về $3,126-3,100 trong ngắn hạn
2. Kháng cự ngày: EMA200 tại $3,302, cần vượt qua để duy trì xu hướng tăng trung hạn
3. Rủi ro thanh lý không đối xứng: Lượng thanh lý long dưới mức cao hơn nhiều so với short, giảm giá đột ngột có thể gây tốc độ giảm mạnh hơn