Cờ tăng so với cờ giảm: Chiến thắng trong giao dịch tài sản mã hóa bằng mẫu cờ

Các nhà giao dịch tài sản mã hóa xuất sắc thường sử dụng nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau. Trong số đó, mẫu cờ đặc biệt thu hút sự chú ý. Hai biến thể là cờ tăng và cờ giảm giúp tham gia thị trường xu hướng, đọc hiểu biến động giá và xây dựng chiến lược rủi ro thấp.

Nếu làm chủ mẫu cờ, bạn có thể nhanh chóng nhận biết xu hướng tiếp diễn và dễ dàng bắt lấy các biến động lớn của giá. Cả nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm lẫn người mới đều có thể học cách nhận diện và tận dụng các mẫu phổ biến này qua hướng dẫn này.

Cấu trúc cơ bản của mẫu cờ

Mẫu cờ là một dạng mẫu giá được cấu thành từ hai đường xu hướng song song. Mẫu tiếp diễn này rất hữu ích trong việc dự đoán biến động giá tương lai.

Các đặc điểm của mẫu như sau:

• Tạo thành các đường xu hướng song song cao và thấp
• Có thể nghiêng lên hoặc xuống (tuy nhiên bắt buộc song song)
• Giá đi ngang trước khi phá vỡ
• Trên biểu đồ trông giống như một lá cờ

Khi giá vượt ra khỏi kênh giảm hoặc tăng, điều này gợi ý về sự chuyển tiếp của xu hướng tiếp theo.

Hiểu sự khác biệt giữa cờ tăng và cờ giảm

Mẫu cờ có hai dạng chính:

Cờ tăng (mẫu cờ bullish)

• Hình thành trong xu hướng tăng
• Phát sinh sau một giai đoạn đi ngang dài hạn
• Phá vỡ theo hướng lên cao hơn có xu hướng cao hơn
• Báo hiệu cơ hội mua vào

Cờ giảm (mẫu cờ bearish)

• Hình thành trong xu hướng giảm
• Sau một đợt giảm giá nhanh, hình thành sau giai đoạn điều chỉnh
• Phá vỡ theo hướng xuống có xu hướng cao hơn
• Báo hiệu cơ hội bán hoặc short

Vì mẫu ảnh hưởng đến giá, nhà giao dịch cần phản ứng nhanh khi xuất hiện cột cờ.

Thực hành giao dịch mẫu cờ tăng

Biểu đồ cờ tăng là mẫu tiếp diễn mạnh mẽ gồm hai đường song song, trong đó đường thứ hai ngắn hơn đường đầu.

Cách tiếp cận giao dịch

Trong xu hướng tăng của tiền điện tử, có thể đặt lệnh mua dừng phía trên đỉnh của cờ. Nếu giá giảm và phá vỡ phía dưới của cờ, có thể đặt lệnh bán dừng phía dưới đáy của cờ để linh hoạt phản ứng.

Khi thị trường không rõ xu hướng, nên kết hợp các chỉ báo hỗ trợ như đường trung bình động, RSI, Stochastic RSI, MACD để đưa ra quyết định.

Ví dụ: Đặt lệnh mua dừng

Ví dụ thiết lập trên khung thời gian ngày:

• Giá vào lệnh: $37,788 (trên đường xu hướng giảm của cờ tăng)
• Dừng lỗ: $26,740 (đáy gần nhất trong mẫu)
• Xác nhận phá vỡ: qua 2 cây nến ngoài mẫu

Việc đặt dừng lỗ giúp bảo vệ danh mục khi có sự đảo chiều do biến động cơ bản.

Thực hành giao dịch mẫu cờ giảm

Cờ giảm là mẫu tiếp diễn xuất hiện trên tất cả các khung thời gian. Phát sinh sau xu hướng tăng, thể hiện sự trì trệ hoặc giảm giá của thị trường.

Trong giao dịch tiền điện tử, cờ giảm là mẫu yếu gồm hai đợt giảm giá liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, sau một đợt bán tháo nhanh (cột cờ), tiếp theo là sự hồi phục trong phạm vi hẹp với các đường xu hướng song song, tạo thành mẫu cờ. Sau đó, giá thường bán ra chốt lời, tạo ra phạm vi giao dịch hẹp với đáy và đỉnh tăng dần.

Cách tiếp cận giao dịch

Trong xu hướng giảm, đặt lệnh bán dừng phía dưới đáy của cờ. Nếu giá tăng và phá vỡ phía trên của cờ, có thể đặt lệnh mua dừng phía trên đỉnh.

Cờ giảm có xu hướng phá vỡ theo hướng xuống mạnh, do đó, tận dụng đặc điểm này để giao dịch hiệu quả. Nên kết hợp các chỉ báo như đường trung bình động, RSI, MACD để đánh giá sức mạnh xu hướng.

Ví dụ: Đặt lệnh bán dừng

Ví dụ thiết lập trong cờ giảm:

• Giá vào lệnh: $29,441 (dưới đường xu hướng tăng của cờ giảm)
• Dừng lỗ: $32,165 (đỉnh gần nhất trong mẫu)
• Xác nhận phá vỡ: qua 2 cây nến ngoài mẫu

Thời điểm thực hiện lệnh dừng

Thời gian thực hiện lệnh phụ thuộc vào độ biến động của thị trường và đặc điểm phá vỡ của mẫu cờ.

Giao dịch trên khung thời gian ngắn (M15, M30, H1)

• Có khả năng lệnh được khớp trong vòng 1 ngày

Giao dịch trung dài hạn (H4, D1, W1)

• Có thể khớp trong vài ngày đến vài tuần

Trong mọi trường hợp, độ biến động của thị trường ảnh hưởng lớn đến thời gian thực hiện. Tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro, luôn đặt stop-loss cho tất cả các lệnh chờ.

Độ tin cậy và hiệu quả của mẫu cờ

Mẫu cờ và mẫu cờ đuôi voi thường có độ tin cậy cao, và cờ tăng cùng cờ giảm đã được chứng minh hiệu quả, được nhiều nhà giao dịch thành công trên toàn thế giới sử dụng.

Ưu điểm

• Cung cấp mức giá rõ ràng để vào lệnh khi phá vỡ
• Xác định rõ ràng các mức dừng lỗ
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi (lợi nhuận thường vượt rủi ro)
• Dễ áp dụng trong thị trường xu hướng
• Nhận diện mẫu đơn giản, dễ thao tác

Lưu ý

Giao dịch luôn đi kèm rủi ro. Thị trường có thể phản ứng bất thường, do đó, cần tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

Tóm lại

Mẫu cờ là công cụ phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn giúp dự đoán và chuẩn bị các điểm vào lệnh mua hoặc bán theo xu hướng mạnh hoặc yếu.

Cờ tăng thể hiện xu hướng tăng mạnh, mang lại cơ hội mua khi phá vỡ kênh giảm. Trong khi đó, cờ giảm thể hiện xu hướng giảm mạnh, cung cấp cơ hội short trong đợt phá vỡ giảm.

Giao dịch tiền điện tử mang rủi ro do tính khó dự đoán của thị trường, do đó, tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và bảo vệ khỏi biến động bất thường là chìa khóa thành công.