El misterioso trader de Japón - Takeshi Koteghawa: la leyenda del trading

De 13,000 dólares a 150 millones: el camino hacia el éxito

En el mundo del trading existen personalidades legendarias cuyas hazañas merecen una atención especial. El trading intradía, que es la disciplina real entre los traders, tiene sus héroes cuyas estrategias y métodos son dignos de estudio. Hoy presentamos la historia de uno de estos traders, cuyas habilidades han entrado en los libros de texto sobre trading. Conozca las innovadoras estrategias de trading y las transacciones exitosas que pueden ser una fuente de inspiración para su propio trading.

Genio desconocido del país del sol naciente

Takeshi Kotehaya puede ser poco conocido por el gran público, pero sus logros sin duda merecen un lugar entre las leyendas del trading. Sus resultados son tan fenomenales que a veces surgen dudas sobre su realidad. La casi total ausencia de fotografías de esta personalidad en internet confirma su misterio. Analicemos la historia comercial de este genio del intradía que conquistó los mercados trabajando desde su dormitorio.

Kotegawa no tardó en abrir una cuenta demo y con un capital inicial de solo 13,600 dólares ( aproximadamente 340,000 CZK ) comenzó a operar de manera real en el mercado de valores japonés. La cantidad del depósito inicial indica que no era una persona rica; muchos traders comienzan con cantidades similares incluso hoy. Sin embargo, los resultados de Kotegawa fueron excepcionales: en 8 años de trading activo logró transformar su capital inicial en 153 millones de dólares. Tales resultados son extremadamente raros en un entorno tan volátil como los mercados financieros. ¿Cómo logró este modesto trader japonés alcanzar tales resultados impresionantes?

Estrategias del maestro del trading intradía

Kotegawa comenzó a operar en el mercado de valores japonés alrededor del año 2001, durante el colapso de las puntocom, cuando prácticamente todo el mercado mundial entró en una fase bajista. No es sorprendente que su estrategia a menudo se basara en especulaciones sobre la caída de los precios de las acciones. Este mercado bajista continuó hasta 2003, como se refleja en la flecha roja en el gráfico a largo plazo del índice Nikkei 225. Durante este período, los especuladores que apostaban a la baja tenían ventajas significativas en Japón, y Kotegawa aprovechó esto al máximo.

Lamentablemente, la información detallada sobre la estrategia exacta de este trader es limitada. Sin embargo, se sabe que sostenía la opinión de que la rentabilidad del comercio es mayor durante los mercados bajistas, prestando especial atención a las correcciones de precios a corto plazo. Entre los indicadores técnicos, utilizó activamente las bandas de Bollinger y el RSI, tomando decisiones de entrada basadas en la media móvil de 25 días. Según la información disponible, compraba acciones que se negociaban al menos un 20% por debajo de la media móvil de 25 días, y luego obtenía ganancias con la recuperación de precios a corto plazo. Kotegawa prefería cerrar las operaciones durante la misma sesión de comercio, a veces dejando parte de la posición abierta durante la noche.

Ejemplo práctico de la aplicación de la estrategia de Takeshi Kotegewa

Para comprender mejor la metodología de Kotegawa, consideremos un ejemplo que demuestra la aplicación de su estrategia. Aunque la estrategia original se utilizó en el mercado de valores japonés, para ilustrar tomaremos un ejemplo de la Bolsa de Valores de Nueva York. En la plataforma MT4 se presenta un gráfico de las acciones de Alibaba Group Holding (ticker: BABA), cuyo precio cayó a $73.12 durante la sesión de trading del 15 de marzo de 2022. Las empresas chinas en ese período estaban bajo presión debido a preocupaciones sobre el deslistado en el mercado de valores estadounidense, lo que impactó negativamente en el precio de las acciones de Alibaba.

Para el análisis se utiliza el marco de tiempo H4, aunque Kotegawa probablemente estaba analizando varios marcos de tiempo diferentes al mismo tiempo para obtener una imagen más completa. La línea naranja en el gráfico representa la media móvil de 25 días con un valor de 97.73. Así, el precio actual de las acciones está más del 25% por debajo del valor medio de los últimos 25 días, lo que cumple con uno de los criterios de Kotegawa para entrar en el mercado.

Sin embargo, para tomar una decisión final sobre la entrada en la posición, Kotegawa analizó otros indicadores técnicos, como el oscilador RSI, para determinar el nivel de sobreventa y la dirección de la tendencia. El momento probable para entrar en una posición larga está marcado con una flecha morada en el gráfico: es la aparición de una vela verde H4, que señala un posible cambio de tendencia. Esta señal se confirma con los datos del RSI con un valor de 24, lo que indica una notable sobreventa en el mercado. Según su metodología, Kotegawa probablemente había tomado la mayor parte de las ganancias antes del cierre de la sesión de trading, dejando una parte menor de la posición durante la noche.

Negocio legendario: 400 millones en un día

En 2005, Takeshi Kote gawa realizó la transacción más exitosa de su carrera, aplicando la estrategia descrita anteriormente. La empresa japonesa J-Com Holdings acababa de realizar una OPI, y Kote gawa observaba atentamente el comercio desde su lugar de trabajo en el dormitorio. Notó que un operador de la gran empresa Mizuho Securities había colocado una orden de venta de 610,000 acciones de J-Com Holdings a 1 yen por acción. Fue un grave error por parte del operador de Mizuho Securities, que originalmente planeaba vender 1 acción por 610,000 yenes. Este error provocó una caída drástica en los precios de las acciones de la empresa.

En el momento de la caída máxima, Kotegawa adquirió 7100 acciones y en la posterior recuperación del mercado ganó 17 millones de dólares (, lo que en el equivalente moderno representa más de 400 millones de dólares ) ¡en solo un día de negociación! Gracias a esta operación, Kotegawa recibió el apodo de "Hombre J-Com". Es importante señalar que tal ganancia astronómica fue posible solo gracias a la combinación de la enorme suerte de Kotegawa y un grave error por parte del vendedor. En las condiciones comerciales modernas, errores similares son prácticamente excluidos gracias a los sistemas de control mejorados.

Filosofía y principios de vida de un trader exitoso

Takeshi Koteegawa es un modelo a seguir no solo en el comercio, sino también en la filosofía de vida. A pesar de la fortuna ganada, que permitiría a la mayoría de las personas retirarse, él sigue siendo una persona extremadamente modesta. Evita la publicidad y prácticamente no concede entrevistas, lo que explica la escasez de información sobre él y la falta de fotografías en la red.

Koteгaва no muestra su riqueza y, según la información disponible, no se interesa en comprar coches caros o artículos de lujo. La única inversión significativa en su comodidad personal ha sido la adquisición de una nueva vivienda ( probablemente, su anterior dormitorio se volvió demasiado pequeño para trabajar ). Este enfoque convierte a Koteгaва en un ejemplo destacado de un trader que opera por el proceso en sí, y no exclusivamente por el dinero, considerando el resultado financiero solo como una medida de éxito. Teniendo en cuenta el desarrollo de los mercados en los últimos años, se puede suponer que ha logrado aumentar significativamente su fortuna.

La filosofía de Kotegawa confirma un principio importante del trading profesional: el éxito depende no solo de las habilidades técnicas y estrategias, sino también de la resiliencia psicológica, la disciplina y la actitud correcta hacia el comercio y el dinero. Su historia demuestra que incluso al comenzar con un capital relativamente pequeño, la aplicación consistente de una estrategia probada en combinación con un pensamiento analítico puede llevar a resultados excepcionales.