Що таке MACD? Повний розбір показника, який є незамінним для визначення тренду.

Я протягом кількох років стежив за ринком криптоактивів, і завжди думаю: «Чому прогнози так часто виявляються невірними?» Особливо під час великого обвалу минулого року я пережив жахливі часи. Саме тоді я познайомився з показником MACD.

Чесно кажучи, спочатку я думав: "Знову якісь сумнівні індикатори", але коли я насправді почав їх використовувати, вони виявилися досить корисними. Сьогодні я хотів би поділитися своїм поглядом на цей MACD.

Що таке MACD?

MACD – це абревіатура від «Moving Average Convergence Divergence», а українською це називається «метод зсуву середніх». Хоча назва звучить формально, суть у тому, щоб оцінити різницю між короткостроковою та довгостроковою середньою лінією, щоб зрозуміти тренд на ринку.

Американський аналітик Джеральд Аппер створив це у 70-х роках, і це досить корисно. Це має вищу точність, ніж звичайні ковзаючі середні, і насправді досить зручно використовувати навіть для початківців.

Формула виглядає ось так. MACD лінія = короткостроковий EMA - довгостроковий EMA Сигнальна лінія = ковзаюча середня лінії MACD

До речі, EMA - це експоненціально згладжена ковзаюча середня, яка надає вагу останнім коливанням цін. Вона чутливіша до змін на ринку, ніж звичайна ковзаюча середня.

MACD візуалізація

Коли дивишся на MACD, є кілька моментів. Я найчастіше використовую ці три.

1. Золотий перетин та мертвий перетин

Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, це «золотий хрест». Це сигнал для покупки. Навпаки, коли вона перетинає зверху вниз, це «мертвий хрест» і сигнал для продажу.

Минулого року, після того як у біткоїні з'явився золотий перетин, він зріс з 38 000 доларів до 45 000 доларів. Але відразу ж після цього з'явився мертвий перетин, і він швидко впав до 37 000 доларів. Ринок такий жорстокий.

2. Гістограма

Частина, яка відображається як стовпчаста діаграма, є гістограмою, але вона представляє собою різницю між лінією MACD та сигнальною лінією. Коли цей стовпець стає більшим, це означає, що імпульс тренду посилюється.

Особисто я вважаю, що момент, коли гістограма переходить з негативної зони в позитивну, є часом для купівлі. А коли вона переходить з позитивної зони в негативну, це час для продажу.

3. Дивергенція

Це найцікавіше, але стан, коли ціна зростає, а MACD знижується, називається «бичача дивергенція». Це сигнал для уважності. Навпаки, стан, коли ціна падає, а MACD зростає, називається «ведмежа дивергенція», і це сигнал про те, що дно близько.

Якби я помітив це на ринку криптоактивів минулого року, я б не зазнав таких великих втрат... шкода.

Пастки MACD

Але, знаєш, MACD також не є досконалим. Є кілька моментів, на які варто звернути увагу.

По-перше, це так званий «дамаші». Навіть якщо сигнал виходить, він може рухатися абсолютно в протилежному напрямку. Особливо слід бути обережним під час ринків у діапазоні. Потім, наприкінці тренду MACD стає нечутливим. Ще одне - це не підходить для короткострокової торгівлі. Якщо ви займаєтеся дейтрейдингом, краще поєднувати з іншими індикаторами.

Я раніше мав досвід, коли вірив лише в MACD і втратив багато грошей, відкриваючи позиції. Коли з'явився золотий хрест, я купив, але відразу ж ціна впала, і мені довелося закрити позицію з втратами. Довіряти лише одному індикатору небезпечно.

Практичне використання

Якщо ви плануєте насправді використовувати MACD, рекомендується поєднувати його з полосами Боллінджера або RSI. Наприклад, якщо на MACD з'являється золотий перетин, і одночасно ціна відскакує від нижньої межі полос Боллінджера, це є досить надійним сигналом для покупки.

Навпаки, коли з'являється мертвий хрест і ціна торкається верхньої межі боллінджерівської стрічки, це можна використовувати як сигнал для продажу.

Насправді, нещодавно на ринку я почав використовувати цю комбінацію і трохи заробляти. Я не зовсім впевнений, але, принаймні, стало краще, ніж раніше.

MACD за стандартних налаштувань використовує значення 12, 26, 9, але їх можна налаштувати. Проте, я думаю, що для початківців стандартних налаштувань буде достатньо.

Нарешті

MACD має високу точність в порівнянні з іншими індикаторами, і я вважаю, що він ідеально підходить для розуміння середньо- та довгострокових трендів. Але не варто переоцінювати. Ринок сповнений непередбачуваних ситуацій, і жоден індикатор не може бути на 100% точним.

Крім того, важливі не лише технічний аналіз, а й фундаментальні фактори та ринковий настрій. Я багато разів зазнавав невдач, покладаючись лише на показники.

Ну, я вважаю, що в кінцевому підсумку важливі також свій досвід і інтуїція, незалежно від показника. Якщо ви навчитеся користуватися MACD, ймовірність успіху в інвестиціях у криптоактиви повинна трохи зрости.

Давай努力увати та стикатися з ринком!