Qu'est-ce que le "wedge" ?

Question

Dans les marchés financiers, le Wedge (Wedge) est un modèle de graphique d'Analyse technique qui aide à prévoir les inversions ou les continuations de tendance des prix. Le Wedge est généralement classé en deux types : la hausse et la baisse.

hausse en coin (Rising Wedge)

Caractéristiques :

Les tendances des prix forment progressivement une série de hauts et de bas en hausse.
Les deux lignes de tendance du biseau ascendant sont toutes deux orientées vers le haut, mais la pente de la ligne de tendance supérieure est plus douce que celle de la ligne inférieure.

Signification :

La hausse en coin est généralement considérée comme un signal baissier, surtout lorsqu'elle apparaît pendant une tendance haussière.
Si le prix franchit la ligne de support inférieure, une forte baisse peut être attendue.

Stratégie de trading :

Il est possible d'envisager une position courte au moment où le prix franchit la ligne de support inférieure.
Le prix cible peut être calculé en fonction de la hauteur du wedge, et peut être fixé en dessous du point de breakout de la hauteur du wedge.

下降ウェッジ（Falling Wedge）

Caractéristiques :

Les tendances des prix forment progressivement une série de bas et de hauts en baisse.
Les deux lignes de tendance du coin descendant sont toutes deux orientées vers le bas, mais la pente de la ligne de tendance inférieure est plus raide que celle de la ligne supérieure.

Signification :

Le coin descendant est généralement considéré comme un signal haussier, en particulier lorsqu'il apparaît pendant une tendance baissière.
Il est possible qu'une forte hausse soit anticipée lorsque le prix dépasse la ligne de résistance supérieure.

Stratégie de trading :

Il est possible d'envisager une position longue lorsque le prix a franchi la ligne de résistance supérieure.
Le prix cible peut être calculé sur la base de la hauteur du wedge et peut être fixé au-dessus du point de breakout d'une hauteur équivalente au wedge.

Points importants

Volume des transactions : Au cours de la formation du wedge, le volume des transactions diminue généralement progressivement. Lorsqu'un prix dépasse la ligne de tendance du wedge, une augmentation significative du volume des transactions renforce la fiabilité du signal de rupture.
Horizon temporel : Plus la période de formation du wedge est longue, plus le mouvement après le breakout de prix a tendance à être marqué. Les wedges à court terme conviennent au trading à court terme, tandis que les wedges à long terme sont adaptés au trading à moyen et long terme.
Signaux d'échec : Le wedge est l'un des modèles techniques courants, mais il n'est pas toujours précis. Par conséquent, il est nécessaire de combiner avec d'autres indicateurs techniques et l'environnement du marché pour vérifier l'efficacité de la rupture du wedge.

Le wedge est un outil d'analyse technique important qui aide à identifier les points potentiels de retournement de prix ou de continuation. Cependant, il est essentiel que les transactions réussies combinent non seulement des modèles techniques, mais aussi une analyse de marché globale et des stratégies de gestion des risques. Ci-dessous, nous expliquerons l'application du modèle de wedge sur les marchés financiers à l'aide d'exemples, afin de mieux comprendre sa signification et son utilisation pratique.

Exemple 1 : hausse en coin

Aperçu du cas :

Supposons qu'un modèle de coin haussier soit observé sur le graphique journalier d'une action. Le prix de cette action continue de mettre à jour de nouveaux sommets et de nouveaux creux pendant une certaine période, mais chaque nouveau sommet et chaque nouveau creux est plus élevé que le précédent. Ce mouvement forme progressivement un coin haussier.

Analyse détaillée :

Ligne de tendance : Tracez deux lignes de tendance. Une ligne de tendance supérieure reliant les sommets des prix et une ligne de tendance inférieure reliant les creux des prix. Les deux lignes sont orientées vers le haut, mais la pente de la ligne de tendance supérieure est moins abrupte que celle de la ligne inférieure.
Volume de transactions : Le volume de transactions diminue progressivement au cours de la formation du wedge, indiquant que la force des acheteurs et des vendeurs tend vers l'équilibre.
Breakout : Lorsque le prix passe en dessous de la ligne de tendance inférieure, accompagné d'une augmentation du volume des transactions, un signal baissier de coin ascendant est confirmé.

Stratégie de trading :

Entrée courte : Nous prenons une position courte lorsque le prix passe en dessous de la ligne de tendance inférieure.
Stop loss : Défini au-dessus du dernier sommet, il permet de gérer le risque.
Prix cible : Il est fixé en dessous du point de rupture de la hauteur du coin.

Exemple :

Par exemple, supposons qu'une action technologique (TechCo) ait formé un wedge ascendant de début 2023 à mi-2023. Après être tombé en dessous de la ligne de tendance inférieure, le prix a chuté considérablement, confirmant la prévision de ce modèle.

Exemple 2 : coin descendant

Résumé du cas :

Supposons qu'un modèle de wedge descendant soit observé sur le graphique de 4 heures d'une paire de devises étrangères (par exemple : EUR/USD). Le prix de cette paire de devises continue de mettre à jour de nouveaux plus bas et de nouveaux plus hauts pendant une certaine période, mais chaque nouveau plus bas et nouveau plus haut est inférieur au précédent. Ce mouvement forme progressivement un wedge descendant.

Analyse détaillée :

Ligne de tendance : Tracez deux lignes de tendance. Une ligne de tendance inférieure reliant les bas des prix et une ligne de tendance supérieure reliant les hauts des prix. Les deux lignes sont orientées vers le bas, mais la pente de la ligne de tendance inférieure est plus raide que celle de la ligne de tendance supérieure.
Volume des transactions : Cela indique que le volume des transactions diminue progressivement pendant le processus de formation du wedge, ce qui montre que la puissance des vendeurs s'affaiblit.
Breakout : Lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure, accompagné d'une augmentation du volume des transactions, un signal haussier du wedge descendant est confirmé.

Stratégie de trading :

Entrée Longue : Nous prenons une position longue lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure.
Stop-loss : Défini en dessous du dernier creux pour gérer le risque.
Prix cible : Est fixé au-dessus du point de rupture, d'une hauteur égale à celle du coin.

Exemple :

Par exemple, un produit (comme l'or) forme un wedge descendant du début de 2024 jusqu'au milieu de 2024. Après que le prix a dépassé la ligne de tendance supérieure, il a fortement augmenté, confirmant ainsi les prévisions de ce modèle.

Résumé

À travers ces deux exemples, nous pouvons voir comment les modèles de wedge fournissent des signaux de long ou de short dans le trading réel. En comprenant ces modèles et en les combinant avec d'autres outils d'Analyse technique, il est possible de mieux prédire les tendances du marché et d'élaborer des stratégies de trading efficaces. Cependant, lors de l'utilisation de plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Gate, il est toujours important de garder à l'esprit la gestion des risques et de trader sous sa propre responsabilité.

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