RSI Göstergesini Anlamak

Göreceli Güç Endeksi nedir?

Teknik analiz (TA) esasen geçmiş hareketleri inceleyerek gelecekteki piyasa trendlerini tahmin etmeyi içerir. Hem geleneksel hem de kripto para piyasalarında, çoğu yatırımcı piyasa trendlerini belirlemek ve potansiyel olarak yaklaşan fiyat hareketlerini tahmin etmek için özel göstergelere ve tarihsel veri analiz araçlarına güvenmektedir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 1970'lerin sonlarında menkul kıymet brokerlerinin belirli bir dönem boyunca bir menkul kıymetin performansını analiz etmek için geliştirdiği bir teknik analiz göstergesidir. Temelde fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını ölçen bir momentum osilatörüdür. Yapılan ticaret türüne bağlı olarak, RSI son derece kullanışlı bir araç olabilir; bu nedenle, tüccarlar ve teknik analistler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

1978'de, J. Welles Wilder adında bir makine mühendisi, analitik eğitimini teknik ticarete odakladı. 1960'larda gayrimenkul alanında finans kariyerine başladı. Ortakları onu 1972'de işten çıkardıktan sonra, 100.000 dolarlık karını alarak borsa işlemlerine başladı ve bu durum, ona kar desenlerini tanımak için güvenilir araçlar araştırmaya yöneltti. 1978'de Wilder, araştırmalarını ve deneyimlerini, traderların faaliyetlerinde kullanabileceği matematiksel formüller ve göstergelere derledi. Göreceli Güç Endeksi, bu göstergelerden biri olacaktı.

RSI Göstergesi Nasıl Çalışır?

Varsayılan olarak, RSI bir varlığın fiyat değişimini 14 dönem boyunca ölçer (14 gün için günlük grafiklerde, 14 saat için saatlik grafiklerde, vb.). Formül, bu dönem boyunca ortalama fiyat kazancını, yaşadığı ortalama kayba böler ve ardından bu gücü 0 ile 100 arasında ayarlanmış bir ölçekle ifade eder.

Daha önce belirtildiği gibi, RSI bir momentum göstergesidir, fiyat değişim hızını ölçen teknik bir ticaret aracıdır. Momentum arttığında, bu varlığın piyasada aktif olarak alındığı anlamına gelir. Momentum azaldığında, bu, yatırımcıların varlığa olan ilgisinin düştüğünün bir işaretidir.

RSI, traderların aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarını daha kolay tespit etmelerine olanak tanıyan bir dalgalanma göstergesidir. Varlığın fiyatını son 14 dönem dikkate alarak 0 ile 100 arasında bir ölçekle değerlendirir. RSI'da 30 veya altındaki bir seviyenin varlığın muhtemelen tabanına yakın olduğunu ( aşırı satım ), 70'in üzerindeki bir okumanın ise varlığın fiyatının o dönem için tavanına yakın olduğunu ve muhtemelen düşüş göstermesi gerektiğini önerir ( aşırı alım ).

Varsayılan RSI parametresi 14 dönem olmasına rağmen, traderlar hassasiyeti artırmak için bunu daha az dönemle ( veya hassasiyeti azaltmak için daha fazla dönemle ) değiştirebilirler. Diğer bir deyişle, 7 günlük bir RSI, 21 günü dikkate alan bir RSI'dan fiyat hareketlerine daha duyarlı olacaktır. Ayrıca, kısa vadeli işlem kurulumları RSI göstergesini 20'nin aşırı satım ve 80'in aşırı alım olarak değerlendirecek şekilde ayarlayabilir (, bu da yanlış sinyalleri tetiklemesini daha az olası hale getirir.

RSI Sapmaları

RSI seviyeleri 30 ve 70'in yanı sıra – bu seviyeler potansiyel olarak aşırı satım veya aşırı alım piyasa koşullarını önerebilir – traderlar RSI'yi trend değişikliklerini tahmin etmek veya destek ve direnç seviyelerini tespit etmek amacıyla kullanır, boğa )yukarı( veya ayı )aşağı( sapmaları kullanarak.

Boğa sapması, bir varlığın fiyatının bir yönde hareket ettiği ve RSI göstergelerinin ters yönde hareket ettiği bir durumdur. Böylece, RSI seviyesi artar, daha yüksek dipler oluştururken, fiyat düşer, daha düşük dipler oluşturur. Bu duruma boğa sapması denir ve fiyatların düşmesine rağmen momentumu güçlendiğini gösterir.

Tam tersine, düşüş eğilimli farklılıklar, fiyatların yükselmesine rağmen piyasanın ivme kaybettiğini gösterebilir. Sonuç olarak, RSI seviyesi düşer ve daha düşük zirveler oluştururken, varlık fiyatı artar ve daha yüksek zirveler oluşturur.

Ancak, RSI ayrışmalarının güçlü piyasa trendleri sırasında o kadar güvenilir olmadığını unutmamak önemlidir. Bu, bir düşüş trendinin gerçek dip noktasına ulaşmadan önce birçok boğa ayrışması yaşayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, RSI ayrışmaları en iyi, yatay hareketler veya hafif trendler içeren daha az dalgalı piyasalarda çalışır ).

RSI Nasıl Kullanılır?

Göreceli Güç Endeksi göstergesini kullanırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli faktör vardır; bunlar arasında yapılandırmalar, seviyeler (30 ve 70) ile boğa/ayı ayrışmaları bulunmaktadır. Ancak, her zaman hatırlamak önemlidir ki, hiçbir teknik gösterge %100 etkili değildir, özellikle de tek başına kullanıldığında. Bu nedenle, trader'ların RSI göstergesini diğer göstergelerle birlikte kullanmayı düşünmeleri, yanlış sinyallerden kaçınmak için önemlidir.