Chiến lược chốt lời thông minh trong Tiền điện tử: Sổ tay cá nhân của tôi

Nhìn xem, tôi đã tham gia vào trò chơi crypto này đủ lâu để biết một điều chắc chắn - việc chốt lời là nơi mà hầu hết các trader hoàn toàn giảm sút. Không chỉ là về việc vào lệnh tốt; mà còn là biết khi nào nên rút tiền thắng của bạn trước khi thị trường lấy lại chúng.

Tôi từng là người đã chứng kiến khoản lợi nhuận 300% bốc hơi thành 20% thua lỗ chỉ vì tôi "đầu tư dài hạn". Thật là một đống rác. Giờ đây tôi đã có một hệ thống thực sự hiệu quả, và tôi sẽ chia sẻ nó với bạn mà không có bất kỳ sự làm đẹp nào.

Thiết Lập Chiến Lược Lợi Nhuận Của Bạn: Kiểm Tra Thực Tế

Thị trường crypto không quan tâm đến ước mơ hoặc những cú tăng giá của bạn. Nó là một con quái vật tàn nhẫn sẽ nuốt chửng bạn nếu bạn không có các điểm ra rõ ràng. Tin tôi đi, tôi đã học điều này theo cách khó khăn.

Một chiến lược chốt lời vững chắc không chỉ là một điều mong muốn - nó là dây sống của bạn trong sòng bạc này. Nếu không có nó, bạn về cơ bản đang đánh bạc số tiền của mình trong khi giả vờ rằng bạn là một "nhà đầu tư."

Chiến lược tốt cần những gì? Ba điều:

1. Điểm bán đã xác định trước không phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của bạn khi giá đang tăng
2. Quản lý rủi ro giúp bảo vệ vốn của bạn khỏi những cú sập không thể tránh khỏi
3. Tự động hóa sẽ thực hiện khi bạn quá bận rộn để lo lắng về hành động giá

Lấy Lợi Nhuận Dựa Trên Tỷ Lệ: Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả

Cách tiếp cận yêu thích của tôi rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời. Tôi gọi đó là phương pháp "bậc thang":

• Bán 20% khi vị thế của bạn tăng 25%
• Giảm thêm 30% khi nó tăng 50%
• Giảm 30% ở mức lợi nhuận 100%
• Để 20% còn lại tiếp tục như "túi trăng" của bạn

Tôi đã áp dụng điều này cho một loại token chủ đề chó nhất định vào năm ngoái. Mua vào ở mức $0.10, bán một phần ở mức $0.125, $0.15 và $0.20. Khi nó giảm trở lại $0.08, tôi đã ngồi thoải mái với lợi nhuận đã được ghi nhận trong khi những người khác đang khóc trên Twitter.

DCA Ra Giống Như Bạn DCA Vào

Mọi người đều nói về việc trung bình hóa chi phí đô la khi mua, nhưng không ai áp dụng cùng một logic cho việc bán. Điều này thật điên rồ.

Nếu bạn có một vị thế đang hiển thị lợi nhuận lớn, hãy bắt đầu lấy ra những phần nhỏ theo một lịch trình đều đặn. Tôi đã thiết lập bán hàng hàng tuần trên những vị thế đã tăng hơn 100% - lấy 5% ra khỏi bàn mỗi tuần bất kể hành động giá.

Cách tiếp cận này đã cứu tôi trong đợt điều chỉnh vừa qua. Trong khi những người khác bị tê liệt không biết có nên bán hết mọi thứ hay giữ chặt, tôi đã bắt đầu rút tiền một cách có hệ thống trong suốt vài tuần.

Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Dừng Theo là Những Người Bạn Tốt Nhất Của Bạn

Bạn biết điều gì điên rồ không? Những nhà giao dịch sẽ dành hàng giờ để nghiên cứu các dự án nhưng lại không dành 5 phút để thiết lập một lệnh dừng lỗ hợp lý. Nó giống như việc mua một chiếc xe hơi đắt tiền mà không có bảo hiểm.

Tôi sử dụng lệnh dừng lùi một cách nghiêm ngặt bây giờ. Khi một vị trí tăng 30%, tôi đặt một lệnh dừng lùi 15% dưới giá hiện tại. Khi giá tăng, lệnh dừng của tôi cũng tăng theo. Bằng cách này, tôi được bảo vệ phần lớn lợi nhuận trong khi vẫn bảo vệ trước những cú sụt giảm đột ngột.

Trong cú sụt giảm nhanh chóng tháng trước, các lệnh dừng lỗ theo sau của tôi đã tự động kích hoạt khi tôi đang ngủ. Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã bảo toàn được 85% lợi nhuận trong khi những người khác mất tất cả khi cố gắng thời điểm đáy.

Bài Học Khó Nhọc Của Tôi

Bài học khó khăn nhất mà tôi phải học là thị trường không thưởng cho lòng tham. Vào năm 2021, tôi đã chứng kiến một khoản lợi nhuận 5x biến thành thua lỗ 50% vì tôi tin chắc rằng chúng tôi "mới chỉ bắt đầu." Biểu đồ vẫn đang tăng, các nhà ảnh hưởng đang kêu gọi giá cao hơn, và tôi đã say sưa với hy vọng.

Bây giờ tôi coi việc chốt lời nghiêm túc như cách tôi coi trọng việc vào lệnh. Thực tế, tôi lên kế hoạch cho việc thoát khỏi vị thế trước khi tôi thậm chí mua. Sự thay đổi tư duy này đã hoàn toàn biến đổi kết quả của tôi.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Thị Trường Ngày Nay

Với điều kiện thị trường hiện tại có vẻ không ổn định - các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi ETF và các ví Mt. Gox cũ đang bán coin - việc có một chiến lược lợi nhuận rõ ràng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tôi đã thu lợi nhuận một cách quyết liệt hơn trên các altcoin đầu cơ trong khi sử dụng lệnh dừng lỗ theo đuổi trên các vị trí cốt lõi của mình. Mục tiêu không phải là để tính toán đúng đỉnh một cách hoàn hảo ( điều đó là không thể ) mà là để đảm bảo tôi rời đi với một cái gì đó đáng kể bất kể điều gì xảy ra tiếp theo.

Đừng rơi vào cái bẫy của việc nghĩ rằng "lần này thì khác" hoặc rằng dự án yêu thích của bạn miễn dịch với các chu kỳ thị trường. Không có gì tăng mãi mãi, và những nhà giao dịch giỏi nhất không phải là những người kiếm được nhiều nhất trong các thị trường tăng - họ là những người giữ lại những gì họ kiếm được.

Áp dụng những chiến lược này ngay bây giờ, và bạn có thể thực sự có điều gì đó để chứng minh cho chu kỳ thị trường này ngoài một bộ sưu tập các token vô giá trị và những sự hối tiếc.