Maîtriser les stratégies de stop loss pour une gestion des risques de trading efficace

Comprendre les ordres de stop loss et de take profit

Presque tous les échanges de cryptomonnaie offrent aux traders la possibilité de créer des "ordres en attente". Deux aspects clés à considérer ici :

• Ouverture ou fermeture automatique des positions ( plutôt que manuelle )
• Le moment précis de l'exécution des ordres

Les ordres de stop loss et de take profit sont des outils essentiels qui permettent aux transactions de s'exécuter sans l'implication directe du trader, même lorsqu'il ne surveille pas activement le marché.

Comment fonctionne le stop loss

Les ordres de stop loss, comme leur nom l'indique, sont conçus pour "stopper les pertes". Ces ordres sont établis comme des ajouts aux positions existantes avec pour objectif principal de minimiser l'exposition au risque.

Exemple :

Vous achetez une cryptomonnaie à 1000 $ et êtes prêt à accepter une perte maximale de 20 %. En plaçant un ordre de stop loss à 800 $, si le prix tombe à ce niveau, la position se ferme automatiquement. De cette manière, vous gardez le contrôle sur le risque et évitez des pertes substantielles.

Comment fonctionne le Take Profit

Les ordres de prise de profit signifient littéralement "prendre des bénéfices". Comme les ordres de stop loss, ces ordres complètent les positions déjà ouvertes. Leur objectif principal est d'établir un niveau de profit cible.

Exemple :

Vous achetez une pièce pour 1000 $ et visez un bénéfice de 20 %. En plaçant un ordre de prise de profit à 1200 $, l'ordre s'exécute automatiquement une fois ce seuil de prix atteint, garantissant votre bénéfice sans nécessiter votre intervention.

Différences clés entre le stop loss et le take profit

Les ordres de stop loss et de take profit partagent seulement deux caractéristiques communes : ce sont tous deux des ordres en attente conçus pour fermer des positions. Leur principale différence réside dans leur fonctionnalité : le stop loss est un outil pour limiter les pertes, tandis que le take profit est utilisé pour sécuriser des profits maximaux.

Ratio Stop Loss / Take Profit

Les traders utilisent divers ratios entre les niveaux de stop loss et de take profit, en appliquant toujours des principes mathématiques :

• 1:1 – la taille de la perte de stop et du profit de prise est identique (comme dans notre exemple – 20%)
• 1:2 – où la première valeur est de 10 % et la seconde est de 20 %

Les options de ratio les plus populaires incluent 1:3, 1:2 et 2:1. Il n'y a pas de ratio correct unique ou de définition idéale de stop loss sur le marché. Chaque trader choisit sa propre stratégie et combinaison d'outils en fonction de sa tolérance au risque et de ses objectifs de trading.

Configuration des ordres de stop loss et de take profit sur les plateformes de trading

Il est important de comprendre que les deux outils sont mis en œuvre lors d'une opération active pour sécuriser un profit ou limiter une perte. Par conséquent, vous devez d'abord ouvrir une position de base. La séquence des actions est la suivante :

• Sélectionnez la paire de trading
• Déterminez le montant souhaité de cryptomonnaie et le prix d'achat total
• Définissez un stop loss et un take profit selon votre stratégie (par exemple, -5 % et +10 %)

Dans la plupart des cas, vous pouvez choisir quels outils activer : uniquement le stop loss, uniquement le take profit, ou les deux simultanément.

Paramétrage d'un ordre de prise de bénéfices

Pour définir un take profit, vous devrez utiliser un ordre à cours limité. Dans le terminal de trading, sélectionnez le type d'ordre "limite" pour vendre. Remplissez deux champs : prix ( dans notre exemple, 1100 unités) et quantité ( dans ce cas, 1). Ensuite, cliquez sur le bouton "vendre". Lorsque la valeur de la cryptomonnaie atteint 1100 unités, 1 pièce sera automatiquement vendue à ce taux.

Configurer correctement un ordre de stop loss

Pour définir un stop loss, vous devrez utiliser un ordre "stop-limit" pour vendre. Vous devrez remplir trois champs :

• "Stop" – le prix auquel l'ordre de vente est déclenché (950 unités dans notre exemple)
• "Limite" – le prix auquel la vente sera exécutée ( également 950 unités dans cet exemple )
• Quantité de cryptocurrency – une unité

Les experts déconseillent d'utiliser la même valeur pour les prix d'arrêt et de limite, car il existe un risque de glissement, ce qui pourrait entraîner le non-exécution de l'ordre.

Erreurs courantes lors de la définition des ordres de stop loss et de take profit

Malgré la simplicité de ces outils, tout le monde ne sait pas comment définir correctement des ordres de stop loss ou comprendre pleinement comment fonctionne le take profit en pratique. Les erreurs courantes incluent :

1. Ne pas définir de stop loss du tout - De nombreux traders croient qu'ils peuvent surveiller en continu le marché ou sont trop confiants dans leur analyse. Il est toujours recommandé de définir un stop loss pour protéger votre capital.

2. Fixer un stop loss trop serré - Craignant des pertes, certains traders placent des stops trop près du prix d'entrée, entraînant des fermetures de positions prématurées lors de fluctuations normales du marché.

3. Prise de décision émotionnelle - Changer constamment les paramètres de stop loss et de take profit en fonction des fluctuations du marché plutôt que de respecter une stratégie prédéterminée.

Avantages et Inconvénients des Ordres de Stop Loss et de Take Profit

Parmi les avantages des ordres de stop loss figure la possibilité de décider à l'avance à quel prix vendre un actif, empêchant ainsi des pertes excessives. De plus, ils automatisent le processus de transaction. L'inconvénient est que, tout en limitant les pertes, ils peuvent se déclencher lors de fluctuations normales du marché.

Les ordres de prise de bénéfice ont l'avantage d'empêcher les émotions de prendre le contrôle et d'automatiser la collecte des bénéfices. L'inconvénient est qu'ils peuvent limiter les gains potentiels si le marché continue de se déplacer favorablement après la fermeture de la position.

Stratégies avancées de stop loss pour traders expérimentés

La recherche indique que l'utilisation de stops suiveurs peut améliorer considérablement vos performances de trading. Contrairement aux stops de perte fixes, les stops suiveurs s'adaptent aux mouvements du marché, suivant le prix à mesure qu'il évolue en votre faveur tout en protégeant vos gains.

Pour les traders systématiques, la mise en œuvre d'une gestion des risques appropriée est essentielle. Les données montrent que les stratégies sans aucun type de stop ne sont pas sûres. Les experts recommandent de ne risquer pas plus de 1 à 2 % de votre compte sur un seul trade pour garantir la durabilité à long terme.

Différentes conditions de marché peuvent nécessiter différentes approches pour le placement des ordres stop loss :

• Dans des marchés volatils, des stops plus larges basés sur la Plage Vraie Moyenne (ATR) peuvent aider à éviter des sorties prématurées.
• Pendant les marchés en tendance, les ordres de trailing stop peuvent capturer plus de hausse tout en offrant une protection à la baisse.
• Dans les marchés latéraux, des ordres de stop loss fixes aux niveaux de support ou de résistance clés fonctionnent souvent le mieux.

Maximiser l'utilisation des outils de gestion des risques

Les ordres de stop loss et de take profit sont des outils indispensables pour chaque trader. Ils automatisent le processus de trading, minimisent les pertes et sécurisent les profits. Pour maximiser leurs avantages, il est important non seulement de comprendre ce que sont les ordres de stop loss et de take profit, mais aussi de les appliquer correctement en pratique tout en évitant les erreurs courantes.

En mettant en œuvre des stratégies de stop loss appropriées, vous pouvez protéger votre capital de trading pendant les baisses du marché tout en permettant aux trades rentables d'atteindre leur plein potentiel. N'oubliez pas que la gestion des risques efficace est souvent ce qui sépare les traders réussis des traders non réussis sur le long terme.