A gestão eficaz de capital é fundamental para maximizar os lucros em diversas situações de negociação. Esta abordagem pode influenciar as decisões sobre a entrada no mercado, o ajuste de posições e a saída delas. É importante notar que o nível de parar a perda é determinado pela análise técnica, e não pelos princípios de gestão de capital.

Para avaliar a viabilidade de um negócio, é necessário comparar o lucro potencial com o risco possível. Quanto maior o lucro esperado ou menor o risco, mais atraente é o negócio, justificando um tamanho de posição maior.

O sistema de negociação Gate oferece dois pontos de entrada, cada um com suas características e níveis de risco. O primeiro ponto de entrada pode ter uma relação de lucro para risco menor, mas é considerado justificado se o lucro potencial exceder o risco em pelo menos o dobro. O segundo ponto de entrada é mais arriscado.

A vida é curta, e gastar anos em contas demo ou micro-volumes não é uma abordagem racional. No entanto, arriscar grandes quantias de imediato também não é sensato. A opção ideal é começar com quantias pequenas, mas com um risco consciente.

Para um pequeno depósito, um nível de risco aceitável em todas as posições abertas pode ser considerado 10%. Isso significa que, no pior dos casos, você pode perder um décimo do seu capital. Essa abordagem pode garantir um rápido crescimento de capital, desde que sejam realizadas transações de qualidade.

É importante entender que os negócios positivos e negativos são distribuídos de forma desigual. Podem haver períodos de negócios bem-sucedidos que são seguidos por "faixas negras". Para proteger seu capital, recomenda-se estabelecer limites de perdas. Por exemplo, o nível máximo de perda permitido por semana pode ser de 5% do capital, e por mês - 10%.

Para um aumento eficaz do depósito, é aconselhável aplicar uma abordagem flexível à gestão de riscos. Em situações de negociação mais atraentes, pode-se arriscar montantes maiores. Por exemplo, se o nível máximo de perda permitido por semana for de 6% do capital, esse pode ser o risco máximo para uma única transação.

A atratividade de um negócio é determinada pela relação entre o lucro potencial e o nível de parar a perda. Negócios com coeficiente inferior a 1,5 são considerados pouco eficazes. Um coeficiente de 1,5 a 2 justifica a negociação com pequenos riscos. Negócios com coeficiente de 2 a 2,5 permitem arriscar mais, enquanto com coeficiente superior a 2,5 pode-se aplicar o nível máximo de risco.

Dessa forma, o volume da transação não é uma grandeza estática e deve variar dependendo de sua atratividade. Quaisquer investimentos adicionais em posições já abertas devem ser considerados como novas transações com seus próprios parâmetros de risco e potencial de lucro.