La apertura del mercado de valores de EE. UU. mostró una fuerte caída del índice Dow de más de 500 puntos, los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico, y el Bitcoin se ajustó en correlación con el mercado de valores de EE. UU.
El martes (3 de septiembre), las acciones de EE. UU. abrieron a la baja en todos los índices, con el Dow Jones cayendo más de 500 puntos y los tres principales índices cediendo más del 1%. El mercado está preocupado por las perspectivas de la política arancelaria y la tensión entre Trump y La Reserva Federal (FED), lo que ha impulsado un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno y el oro alcanzando un nuevo máximo histórico de 3508 dólares / onza. La encriptación se mueve en correlación con las acciones de EE. UU., con Bitcoin presionado por debajo del nivel de resistencia clave de 110,000 dólares, pero los datos on-chain muestran que la actual caída es una corrección saludable en el bull run y ya se acerca a un estado de Sobrevendido, sin cambios en el patrón alcista a largo plazo.
Las acciones de EE. UU. caen en picado, la preocupación por los aranceles y la disputa con la Reserva Federal provocan pánico
Wall Street comenzó la semana de negociación acortada por el Día del Trabajo con una Gran caída. El Promedio Industrial Dow Jones abrió con una fuerte caída de más de 500 puntos, un descenso del 1.1%; el índice S&P 500 cayó un 1.2%; y el índice compuesto Nasdaq, dominado por acciones tecnológicas, lideró la caída del mercado, con una disminución de aproximadamente 1.4%, continuando la débil tendencia del final de la semana pasada. Esta Gran caída se debe principalmente a dos incertidumbres: primero, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la mayoría de los "aranceles recíprocos" implementados por el anterior gobierno de Trump son inconstitucionales, y este asunto podría ser apelado ante la Corte Suprema, mientras el mercado sigue de cerca el "Plan B" que afirma tener el gobierno de Trump; segundo, la disputa pública entre el presidente Trump y La Reserva Federal (FED) se intensifica, lo que preocupa al mercado sobre la independencia del banco central, especialmente en relación con el progreso de la decisión sobre la "destitución" de la gobernadora de La Reserva Federal (FED), Lisa Cook.
Activos de refugio en agitación: los rendimientos de los bonos del gobierno se disparan, el oro alcanza un nuevo máximo histórico
El aumento drástico de la aversión al riesgo impulsa la afluencia de capital hacia activos de refugio tradicionales. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años de EE. UU. ha saltado considerablemente a 4.98%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que es el estándar, también ha subido a aproximadamente 4.3%. Al mismo tiempo, el precio del oro ha estallado con fuerza, alcanzando un máximo histórico de 3508 dólares por onza, superando el máximo anterior de abril de este año. El fuerte aumento del oro se debe a la revalorización del mercado sobre las expectativas de un recorte de tasas. Después de que el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, insinuara la posibilidad de un recorte de tasas en la reunión de Jackson Hole en agosto, las expectativas de un recorte en septiembre han aumentado significativamente.
Bitcoin se conecta a los mercados tradicionales y entra en ajuste, los datos on-chain revelan que el bull run no ha cambiado
(El precio de BTC ha retrocedido desde su máximo histórico | Fuente: CryptoQuant)
El mercado de activos cripto muestra una alta correlación con el mercado tradicional. El precio de Bitcoin lucha por mantenerse por debajo del umbral psicológico clave de 110,000 dólares, mientras que Ethereum también ha retrocedido en sus recientes ganancias, aunque la tendencia de las empresas a asignar activos cripto a sus tesorerías sigue en aumento. Sin embargo, el análisis de datos on-chain muestra que este retroceso es en realidad saludable. El analista de CryptoQuant, Darkfost, señaló que, desde que alcanzó un máximo histórico de 123,000 dólares, Bitcoin ha retrocedido aproximadamente un 12% en dos semanas, lo cual está completamente dentro del rango de corrección normal histórico. Enfatizó que, desde que rompió su máximo anterior en marzo de 2024, Bitcoin ha tenido un retroceso de hasta el 28%, y que la tendencia actual no es anormal, lo que sugiere que el patrón alcista podría continuar.
Bitcoin se acerca a la zona de Sobrevendido, el nivel de resistencia clave se convierte en el foco de la ruptura
Varios indicadores muestran que Bitcoin se está acercando a un estado de Sobrevendido, con precios rondando el nivel de 107,000 dólares que repetidamente obtienen soporte en lugar de romperse efectivamente. El inversor cuantitativo Frank señala: “La banda de Bollinger MVRV de los tenedores a corto plazo ha emitido oficialmente una señal de Sobrevendido.” Esta señal solo ha aparecido tres veces en los últimos dos años: la primera fue durante el cierre de la operación de diferencial de yenes en agosto de 2024, la segunda fue en abril de este año cuando se intensificó la guerra arancelaria de EE. UU., y la tercera es este retroceso. El analista de criptomonedas Bitcoin Vector determina que 110,000 dólares se ha convertido en un fuerte nivel de resistencia en el ajuste actual, lo que ha llevado a Bitcoin a un rango de consolidación. Cree que la presión a la baja está disminuyendo, y si el precio de cierre diario puede superar los 111,000 dólares, el impulso alcista podría volver.
Enfoque del mercado de esta semana: el informe de empleo no agrícola define el destino
En la breve agenda de operaciones de esta semana, el foco del mercado se ha centrado completamente en el informe de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto que se publicará el viernes. Antes de esto, los inversores también deben digerir una serie de datos clave como el PMI manufacturero, las vacantes de empleo JOLTS y los datos de empleo privado de ADP. Estos datos influirán enormemente en las expectativas del mercado sobre la decisión de la Reserva Federal (FED) en la reunión de septiembre, lo que a su vez determinará la próxima dirección del mercado de valores estadounidense, el oro y los Activos Cripto.
Conclusión
El mercado ha caído en un modo de aversión al riesgo debido a la doble presión de las dudas sobre la guerra comercial y la independencia de la política de la Reserva Federal (FED). Los activos de refugio tradicionales, como el oro y los bonos del gobierno, se benefician, mientras que los activos de riesgo, como las acciones estadounidenses y los Activos Cripto, enfrentan presiones. Sin embargo, los fundamentos on-chain de Bitcoin siguen siendo saludables, y el actual retroceso se considera un fenómeno normal en un mercado alcista, proporcionando oportunidades de entrada para los inversores a largo plazo. Todos los ojos están puestos en el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que podría convertirse en un punto de inflexión clave para la emoción del mercado en el tercer trimestre.
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La apertura del mercado de valores de EE. UU. mostró una fuerte caída del índice Dow de más de 500 puntos, los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico, y el Bitcoin se ajustó en correlación con el mercado de valores de EE. UU.
El martes (3 de septiembre), las acciones de EE. UU. abrieron a la baja en todos los índices, con el Dow Jones cayendo más de 500 puntos y los tres principales índices cediendo más del 1%. El mercado está preocupado por las perspectivas de la política arancelaria y la tensión entre Trump y La Reserva Federal (FED), lo que ha impulsado un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno y el oro alcanzando un nuevo máximo histórico de 3508 dólares / onza. La encriptación se mueve en correlación con las acciones de EE. UU., con Bitcoin presionado por debajo del nivel de resistencia clave de 110,000 dólares, pero los datos on-chain muestran que la actual caída es una corrección saludable en el bull run y ya se acerca a un estado de Sobrevendido, sin cambios en el patrón alcista a largo plazo.
Las acciones de EE. UU. caen en picado, la preocupación por los aranceles y la disputa con la Reserva Federal provocan pánico
Wall Street comenzó la semana de negociación acortada por el Día del Trabajo con una Gran caída. El Promedio Industrial Dow Jones abrió con una fuerte caída de más de 500 puntos, un descenso del 1.1%; el índice S&P 500 cayó un 1.2%; y el índice compuesto Nasdaq, dominado por acciones tecnológicas, lideró la caída del mercado, con una disminución de aproximadamente 1.4%, continuando la débil tendencia del final de la semana pasada. Esta Gran caída se debe principalmente a dos incertidumbres: primero, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la mayoría de los "aranceles recíprocos" implementados por el anterior gobierno de Trump son inconstitucionales, y este asunto podría ser apelado ante la Corte Suprema, mientras el mercado sigue de cerca el "Plan B" que afirma tener el gobierno de Trump; segundo, la disputa pública entre el presidente Trump y La Reserva Federal (FED) se intensifica, lo que preocupa al mercado sobre la independencia del banco central, especialmente en relación con el progreso de la decisión sobre la "destitución" de la gobernadora de La Reserva Federal (FED), Lisa Cook.
Activos de refugio en agitación: los rendimientos de los bonos del gobierno se disparan, el oro alcanza un nuevo máximo histórico
El aumento drástico de la aversión al riesgo impulsa la afluencia de capital hacia activos de refugio tradicionales. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años de EE. UU. ha saltado considerablemente a 4.98%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que es el estándar, también ha subido a aproximadamente 4.3%. Al mismo tiempo, el precio del oro ha estallado con fuerza, alcanzando un máximo histórico de 3508 dólares por onza, superando el máximo anterior de abril de este año. El fuerte aumento del oro se debe a la revalorización del mercado sobre las expectativas de un recorte de tasas. Después de que el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, insinuara la posibilidad de un recorte de tasas en la reunión de Jackson Hole en agosto, las expectativas de un recorte en septiembre han aumentado significativamente.
Bitcoin se conecta a los mercados tradicionales y entra en ajuste, los datos on-chain revelan que el bull run no ha cambiado
(El precio de BTC ha retrocedido desde su máximo histórico | Fuente: CryptoQuant)
El mercado de activos cripto muestra una alta correlación con el mercado tradicional. El precio de Bitcoin lucha por mantenerse por debajo del umbral psicológico clave de 110,000 dólares, mientras que Ethereum también ha retrocedido en sus recientes ganancias, aunque la tendencia de las empresas a asignar activos cripto a sus tesorerías sigue en aumento. Sin embargo, el análisis de datos on-chain muestra que este retroceso es en realidad saludable. El analista de CryptoQuant, Darkfost, señaló que, desde que alcanzó un máximo histórico de 123,000 dólares, Bitcoin ha retrocedido aproximadamente un 12% en dos semanas, lo cual está completamente dentro del rango de corrección normal histórico. Enfatizó que, desde que rompió su máximo anterior en marzo de 2024, Bitcoin ha tenido un retroceso de hasta el 28%, y que la tendencia actual no es anormal, lo que sugiere que el patrón alcista podría continuar.
Bitcoin se acerca a la zona de Sobrevendido, el nivel de resistencia clave se convierte en el foco de la ruptura
Varios indicadores muestran que Bitcoin se está acercando a un estado de Sobrevendido, con precios rondando el nivel de 107,000 dólares que repetidamente obtienen soporte en lugar de romperse efectivamente. El inversor cuantitativo Frank señala: “La banda de Bollinger MVRV de los tenedores a corto plazo ha emitido oficialmente una señal de Sobrevendido.” Esta señal solo ha aparecido tres veces en los últimos dos años: la primera fue durante el cierre de la operación de diferencial de yenes en agosto de 2024, la segunda fue en abril de este año cuando se intensificó la guerra arancelaria de EE. UU., y la tercera es este retroceso. El analista de criptomonedas Bitcoin Vector determina que 110,000 dólares se ha convertido en un fuerte nivel de resistencia en el ajuste actual, lo que ha llevado a Bitcoin a un rango de consolidación. Cree que la presión a la baja está disminuyendo, y si el precio de cierre diario puede superar los 111,000 dólares, el impulso alcista podría volver.
Enfoque del mercado de esta semana: el informe de empleo no agrícola define el destino
En la breve agenda de operaciones de esta semana, el foco del mercado se ha centrado completamente en el informe de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto que se publicará el viernes. Antes de esto, los inversores también deben digerir una serie de datos clave como el PMI manufacturero, las vacantes de empleo JOLTS y los datos de empleo privado de ADP. Estos datos influirán enormemente en las expectativas del mercado sobre la decisión de la Reserva Federal (FED) en la reunión de septiembre, lo que a su vez determinará la próxima dirección del mercado de valores estadounidense, el oro y los Activos Cripto.
Conclusión
El mercado ha caído en un modo de aversión al riesgo debido a la doble presión de las dudas sobre la guerra comercial y la independencia de la política de la Reserva Federal (FED). Los activos de refugio tradicionales, como el oro y los bonos del gobierno, se benefician, mientras que los activos de riesgo, como las acciones estadounidenses y los Activos Cripto, enfrentan presiones. Sin embargo, los fundamentos on-chain de Bitcoin siguen siendo saludables, y el actual retroceso se considera un fenómeno normal en un mercado alcista, proporcionando oportunidades de entrada para los inversores a largo plazo. Todos los ojos están puestos en el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que podría convertirse en un punto de inflexión clave para la emoción del mercado en el tercer trimestre.