La relación Largo-Corto de contratos se divide en dos categorías:
son la Relación Largo-Corto de la cantidad de personas y la Relación Largo-Corto del volumen de transacciones.
La relación de personas largas y cortas es en realidad fácil de entender, es decir, la proporción de personas que toman posiciones largas frente a las que toman posiciones cortas en un período de tiempo determinado. Dado que en el mercado de futuros la relación de contratos siempre es de 1:1 entre largos y cortos, la proporción de personas no puede reflejar el sentimiento del capital en el mercado.
Además, la relación entre el número de personas refleja en realidad la diferencia entre los inversores minoristas y los grandes inversores;
Cuando los precios están en consolidación, si la relación largo-corto es muy baja, significa que los minoristas están vendiendo en corto y que el capital grande está en la posición de cierre, y viceversa. Por lo tanto, para mí, el significado de referencia de estos datos no es muy grande, porque solo refleja datos que ya han ocurrido en el mercado y no tiene carácter de premonición;
En cuanto a la Relación Largo-Corto, se refiere a la proporción del volumen de fondos que han hecho activamente cortos o largos en el mercado durante un período de tiempo, que generalmente tiene una relación bastante clara con el precio; cuando el precio cae, la Relación Largo-Corto tiende a disminuir, y viceversa.
Desde este punto de vista, la relación largo-corto representa la dirección del impulso en el mercado de futuros; después de todo, una gran cantidad de fondos en corto o en largo, necesariamente hará que los precios cambien.
Pero aun así, debido a la existencia del mercado spot, los grandes movimientos de capital en los futuros no necesariamente pueden dominar completamente los precios, por lo que solo en un mercado de consolidación, la Relación Largo-Corto tiene cierto valor de referencia, mientras que en un mercado de tendencia, no tiene mucho significado.
Por lo tanto, casi no miro los datos de la Relación Largo-Corto. Si se necesita datos que puedan reflejar la situación real del mercado de futuros, sugiero consultar la tasa de financiación y el basis (diferencia entre futuros y spot). La primera puede reflejar el grado de agresividad del mercado de futuros a corto plazo, mientras que la segunda puede mostrar si hay una contradicción entre el mercado de futuros y el mercado spot.
Justo así~
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La relación Largo-Corto de contratos se divide en dos categorías:
son la Relación Largo-Corto de la cantidad de personas y la Relación Largo-Corto del volumen de transacciones.
La relación de personas largas y cortas es en realidad fácil de entender, es decir, la proporción de personas que toman posiciones largas frente a las que toman posiciones cortas en un período de tiempo determinado. Dado que en el mercado de futuros la relación de contratos siempre es de 1:1 entre largos y cortos, la proporción de personas no puede reflejar el sentimiento del capital en el mercado.
Además, la relación entre el número de personas refleja en realidad la diferencia entre los inversores minoristas y los grandes inversores;
Cuando los precios están en consolidación, si la relación largo-corto es muy baja, significa que los minoristas están vendiendo en corto y que el capital grande está en la posición de cierre, y viceversa. Por lo tanto, para mí, el significado de referencia de estos datos no es muy grande, porque solo refleja datos que ya han ocurrido en el mercado y no tiene carácter de premonición;
En cuanto a la Relación Largo-Corto, se refiere a la proporción del volumen de fondos que han hecho activamente cortos o largos en el mercado durante un período de tiempo, que generalmente tiene una relación bastante clara con el precio; cuando el precio cae, la Relación Largo-Corto tiende a disminuir, y viceversa.
Desde este punto de vista, la relación largo-corto representa la dirección del impulso en el mercado de futuros; después de todo, una gran cantidad de fondos en corto o en largo, necesariamente hará que los precios cambien.
Pero aun así, debido a la existencia del mercado spot, los grandes movimientos de capital en los futuros no necesariamente pueden dominar completamente los precios, por lo que solo en un mercado de consolidación, la Relación Largo-Corto tiene cierto valor de referencia, mientras que en un mercado de tendencia, no tiene mucho significado.
Por lo tanto, casi no miro los datos de la Relación Largo-Corto. Si se necesita datos que puedan reflejar la situación real del mercado de futuros, sugiero consultar la tasa de financiación y el basis (diferencia entre futuros y spot). La primera puede reflejar el grado de agresividad del mercado de futuros a corto plazo, mientras que la segunda puede mostrar si hay una contradicción entre el mercado de futuros y el mercado spot.
Justo así~