Strategi diamond hand: Fokus pada Beta, kunci empat koin potensial
Setelah dua tahun hening, saya kembali menulis tentang strategi diamond hand. Ini mungkin adalah versi terakhir, karena dalam siklus cryptocurrency kali ini, selain Bitcoin, "diamond" lainnya telah mengalami pukulan berat. Berbeda dengan strategi sebelumnya yang berfokus pada pencarian Alpha, kali ini kita mengalihkan perhatian kita ke Beta, karena kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa strategi Alpha di masa lalu masih membekas di ingatan.
Saat ini, Beta terbesar tanpa diragukan lagi adalah "satu unggul tiga kuat": Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Coin. Mengenai Beta dari koin altcoin, saya pribadi optimis terhadap empat koin berikut dan berencana untuk terus berinvestasi:
AAVE: Sebagai salah satu dari sedikit proyek yang dapat dipegang dalam jangka panjang tanpa kekhawatiran, total nilai terkunci (TVL) AAVE telah mencapai rekor tertinggi lebih dari 30 miliar dolar. Yang lebih mengesankan, tidak ada insiden keamanan besar yang terjadi selama bertahun-tahun. Ketika lembaga keuangan tradisional mencoba teknologi blockchain, mereka sering memilih AAVE untuk diuji coba.
Dengan perkembangan aset riil (RWA) dan stablecoin, integrasi blockchain dengan keuangan tradisional akan menjadi arah utama perkembangan di masa depan. Selain blockchain publik, posisi AAVE di bidang ini tidak tergoyahkan. Versi V4 yang akan datang juga sangat dinanti-nanti, sehingga layak untuk diinvestasikan.
Pendle: Total locked value telah mendekati titik tertinggi sejarah, mencapai 6 miliar dolar AS, menunjukkan kinerja yang stabil, dan segera akan memasuki gelombang pertumbuhan ketiga.
Pendle telah melalui tiga tahap perkembangan: tahap pertama bergantung pada beberapa protokol DeFi, tetapi tidak menarik terlalu banyak perhatian; tahap kedua berbasis LST/LRT dari Lido dan Eigenlayer, yang mencapai pertumbuhan yang cepat; tahap ketiga di masa depan akan fokus pada RWA dan stablecoin.
Di pasar keuangan tradisional, pengelompokan hasil dan pemisahan risiko adalah pasar yang sangat besar (dengan skala lebih dari 10 triliun dolar). Dengan meningkatnya aset RWA dan stablecoin di blockchain, Pendle hampir mendominasi bidang ini. Satu-satunya kekurangan adalah volatilitas harga koin yang rendah, disarankan untuk berinvestasi selama beberapa bulan terlebih dahulu untuk mengamati.
Hyperliquid: Proyek baru terkuat di siklus ini, tanpa diragukan lagi.
Dalam hal pengalaman pengguna, kedalaman perdagangan, dan aspek lainnya, ia jauh melampaui platform kontrak permanen di blockchain lainnya, menyebabkan volume perdagangan dan kapitalisasi pasar jauh unggul. Hyperliquid bukan hanya platform kontrak permanen, tetapi juga lapisan likuiditas di blockchain. Baru-baru ini, integrasi Phantom merupakan bukti yang sangat baik, dan di masa depan akan ada lebih banyak frontend yang terhubung ke backend likuiditas Hyperliquid.
Selain pembelian kembali yang besar saat ini, ada juga beberapa rencana pengembangan di masa depan seperti pembangunan ekosistem HyperEVM dan kontrak perpetual RWA HIP-3. Namun, karena sebelumnya melewatkan peluang investasi, sekarang sedikit ragu menghadapi nilai pasar hampir 50 miliar USD. Harapannya di masa depan bisa menemukan waktu masuk yang tepat, karena proyek ini benar-benar layak untuk investasi jangka panjang.
Bittensor: Meskipun sebelumnya skeptis, namun baru-baru ini mulai melihat dengan positif, berencana untuk berinvestasi selama 6-12 bulan.
Meskipun masih meragukan kesesuaian produk di pasar (PMF) mereka, di tahap perkembangan cryptocurrency saat ini, AI + cryptocurrency adalah salah satu jalur yang paling menjanjikan. Dalam jalur ini, Bittensor adalah proyek yang paling sulit untuk dibantah.
Keunggulan Bittensor meliputi: kapitalisasi pasar tertinggi, memiliki reputasi paling terkenal di bidang AI + cryptocurrency; kompleksitas proyek yang tinggi, sulit untuk dipahami sepenuhnya; jumlah subnet yang akan mencapai 100, beberapa subnet telah mulai menghasilkan pendapatan nyata; akan ada pemotongan setengah pada awal tahun 2024, yang akan menjadi peristiwa penting.
Dalam mekanisme emisi dan popularitas, Bittensor dapat dianggap sebagai "Bitcoin" di jalur AI×cryptocurrency. Sedangkan dalam desain subnet, konsensus, dan mekanisme pembuktian, ia mirip dengan Ethereum. Subnetnya mencakup berbagai bidang mulai dari pelatihan terdesentralisasi hingga data, daya komputasi, inferensi, serta teks, gambar, video, penelitian obat, dan lainnya.
Namun, masalah terbesar Bittensor adalah nilai pasarnya sudah sangat tinggi, dengan emisi harian lebih dari satu juta dolar, saat ini cukup sulit untuk dicerna. Jika merasa harga saat ini terlalu tinggi, Anda bisa memperhatikan peluang investasi di paruh pertama tahun depan.
Dengan ini, seri diamond hand secara resmi ditutup. Mari kita catat harga hari ini untuk membandingkan apakah proyek-proyek ini dapat mengungguli Bitcoin di masa depan: Bitcoin-118.275 dolar, AAVE-312,7 dolar, Pendle-4,43 dolar, Hyper-44 dolar, TAO-433 dolar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Fokus Strategi Beta: Analisis Kedalaman dan Rekomendasi Investasi untuk Empat Kripto Menjanjikan
Strategi diamond hand: Fokus pada Beta, kunci empat koin potensial
Setelah dua tahun hening, saya kembali menulis tentang strategi diamond hand. Ini mungkin adalah versi terakhir, karena dalam siklus cryptocurrency kali ini, selain Bitcoin, "diamond" lainnya telah mengalami pukulan berat. Berbeda dengan strategi sebelumnya yang berfokus pada pencarian Alpha, kali ini kita mengalihkan perhatian kita ke Beta, karena kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa strategi Alpha di masa lalu masih membekas di ingatan.
Saat ini, Beta terbesar tanpa diragukan lagi adalah "satu unggul tiga kuat": Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Coin. Mengenai Beta dari koin altcoin, saya pribadi optimis terhadap empat koin berikut dan berencana untuk terus berinvestasi:
AAVE: Sebagai salah satu dari sedikit proyek yang dapat dipegang dalam jangka panjang tanpa kekhawatiran, total nilai terkunci (TVL) AAVE telah mencapai rekor tertinggi lebih dari 30 miliar dolar. Yang lebih mengesankan, tidak ada insiden keamanan besar yang terjadi selama bertahun-tahun. Ketika lembaga keuangan tradisional mencoba teknologi blockchain, mereka sering memilih AAVE untuk diuji coba.
Dengan perkembangan aset riil (RWA) dan stablecoin, integrasi blockchain dengan keuangan tradisional akan menjadi arah utama perkembangan di masa depan. Selain blockchain publik, posisi AAVE di bidang ini tidak tergoyahkan. Versi V4 yang akan datang juga sangat dinanti-nanti, sehingga layak untuk diinvestasikan.
Pendle: Total locked value telah mendekati titik tertinggi sejarah, mencapai 6 miliar dolar AS, menunjukkan kinerja yang stabil, dan segera akan memasuki gelombang pertumbuhan ketiga.
Pendle telah melalui tiga tahap perkembangan: tahap pertama bergantung pada beberapa protokol DeFi, tetapi tidak menarik terlalu banyak perhatian; tahap kedua berbasis LST/LRT dari Lido dan Eigenlayer, yang mencapai pertumbuhan yang cepat; tahap ketiga di masa depan akan fokus pada RWA dan stablecoin.
Di pasar keuangan tradisional, pengelompokan hasil dan pemisahan risiko adalah pasar yang sangat besar (dengan skala lebih dari 10 triliun dolar). Dengan meningkatnya aset RWA dan stablecoin di blockchain, Pendle hampir mendominasi bidang ini. Satu-satunya kekurangan adalah volatilitas harga koin yang rendah, disarankan untuk berinvestasi selama beberapa bulan terlebih dahulu untuk mengamati.
Hyperliquid: Proyek baru terkuat di siklus ini, tanpa diragukan lagi.
Dalam hal pengalaman pengguna, kedalaman perdagangan, dan aspek lainnya, ia jauh melampaui platform kontrak permanen di blockchain lainnya, menyebabkan volume perdagangan dan kapitalisasi pasar jauh unggul. Hyperliquid bukan hanya platform kontrak permanen, tetapi juga lapisan likuiditas di blockchain. Baru-baru ini, integrasi Phantom merupakan bukti yang sangat baik, dan di masa depan akan ada lebih banyak frontend yang terhubung ke backend likuiditas Hyperliquid.
Selain pembelian kembali yang besar saat ini, ada juga beberapa rencana pengembangan di masa depan seperti pembangunan ekosistem HyperEVM dan kontrak perpetual RWA HIP-3. Namun, karena sebelumnya melewatkan peluang investasi, sekarang sedikit ragu menghadapi nilai pasar hampir 50 miliar USD. Harapannya di masa depan bisa menemukan waktu masuk yang tepat, karena proyek ini benar-benar layak untuk investasi jangka panjang.
Bittensor: Meskipun sebelumnya skeptis, namun baru-baru ini mulai melihat dengan positif, berencana untuk berinvestasi selama 6-12 bulan.
Meskipun masih meragukan kesesuaian produk di pasar (PMF) mereka, di tahap perkembangan cryptocurrency saat ini, AI + cryptocurrency adalah salah satu jalur yang paling menjanjikan. Dalam jalur ini, Bittensor adalah proyek yang paling sulit untuk dibantah.
Keunggulan Bittensor meliputi: kapitalisasi pasar tertinggi, memiliki reputasi paling terkenal di bidang AI + cryptocurrency; kompleksitas proyek yang tinggi, sulit untuk dipahami sepenuhnya; jumlah subnet yang akan mencapai 100, beberapa subnet telah mulai menghasilkan pendapatan nyata; akan ada pemotongan setengah pada awal tahun 2024, yang akan menjadi peristiwa penting.
Dalam mekanisme emisi dan popularitas, Bittensor dapat dianggap sebagai "Bitcoin" di jalur AI×cryptocurrency. Sedangkan dalam desain subnet, konsensus, dan mekanisme pembuktian, ia mirip dengan Ethereum. Subnetnya mencakup berbagai bidang mulai dari pelatihan terdesentralisasi hingga data, daya komputasi, inferensi, serta teks, gambar, video, penelitian obat, dan lainnya.
Namun, masalah terbesar Bittensor adalah nilai pasarnya sudah sangat tinggi, dengan emisi harian lebih dari satu juta dolar, saat ini cukup sulit untuk dicerna. Jika merasa harga saat ini terlalu tinggi, Anda bisa memperhatikan peluang investasi di paruh pertama tahun depan.
Dengan ini, seri diamond hand secara resmi ditutup. Mari kita catat harga hari ini untuk membandingkan apakah proyek-proyek ini dapat mengungguli Bitcoin di masa depan: Bitcoin-118.275 dolar, AAVE-312,7 dolar, Pendle-4,43 dolar, Hyper-44 dolar, TAO-433 dolar.