2024年2月13日、ビットコインの価格は最近押し下げられ、7万2000ドルを維持できていません。同時に、ビットコイン先物の未決済建玉総額は340億ドルに減少し、2024年11月以来の最低水準を記録し、30日前と比べて約28％下落しています。ビットコインの未決済建玉数は約502,450個であり、レバレッジ需要は全体的に大きく減少していないことを示していますが、強制清算の累計額は52億ドルに達し、市場はビットコインが60,000ドルのサポートラインに下落する可能性に対する懸念を強めています。
市場のレバレッジ需要の弱さは、ビットコインと伝統的金融市場の乖離を浮き彫りにしています。過去1か月でビットコインは28％下落し、投資家には明確なきっかけが見られません。一方、金価格は5,000ドルの心理的抵抗線に戻り、S&P500指数は史上最高値に近づいています。一部のアナリストは、安全資産への逃避の動きは米国労働市場の弱さに起因すると見ています。米労働省のデータによると、2025年の新規雇用はわずか18.1万件で、予想を下回っていますが、ホワイトハウスは人口増加の鈍化により雇用需要が減少していると強調しています。
デリバティブ市場のデータによると、ビットコイン先物の年率資金費率は12％の中立閾値を下回り、恐怖感が持続していることを示しています。Deribitのビットコインオプションのデルタ偏差は22％に急上昇し、正常範囲を大きく超えており、空売り圧力が依然として優勢であることを反映しています。プロのトレーダーは価格下落リスクに対して慎重な姿勢を崩しておらず、短期的な買いシグナルは限定的です。
市場指標は弱気な状況にもかかわらず、米国上場のビットコインETFの1日平均取引高は依然として54億ドルに達しており、機関投資家の需要減少の憶測と対照的です。これは、ビットコインの潜在的な回復が米国の雇用市場やマクロ経済データのさらなる明確化に依存している可能性を示しており、また、投資家の暗号資産に対するリスク許容度の変化も試されている状況です。
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