7 voies de profit pour les joueurs professionnels dans un marché baissier

Rédigé par : CyrilXBT

Traduit par : Saoirse, Foresight News

Lorsque le marché s'effondre, la plupart des gens ne font que l'une des deux choses suivantes :

Vente panique, puis sortie complète du marché ;

Jouer sa dernière carte avec effet de levier, en essayant de « récupérer l'argent ».

Cependant, l'approche des professionnels est complètement différente. Ils passent de la « spéculation directionnelle » à la « génération de flux de trésorerie reproductibles et à la construction d'avantages ».

Voici 7 stratégies qui vous permettront de réaliser des bénéfices dans un marché baissier sans avoir à toucher le fond avec précision.

Stratégie 1 : Faire en sorte que les actifs que vous souhaitez réellement détenir génèrent des revenus

Si vous devez finalement détenir du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres principales cryptomonnaies, pourquoi ne pas faire en sorte que ces actifs « travaillent pour vous ».

Gagnez des revenus de la manière suivante :

Staking / Staking liquide

Prêts DeFi de premier ordre (comme les plateformes Aave, Compound, etc.)

Produits de rendement CEX avec des conditions transparentes

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en chute ?

Tant que vous êtes prêt à détenir l'actif sous-jacent, la volatilité ne vous causera pas de dommages substantiels.

Vous pouvez obtenir des bénéfices en “attendant”, plutôt qu'en effectuant des transactions émotionnelles sur chaque mèche de bougie K.

Comment manœuvrer habilement ?

Continuez à choisir « actifs de premier ordre + protocoles de premier ordre ».

Évitez les promesses de rendements annuels (APY) à deux ou trois chiffres des tokens suspects.

Considérez les gains comme un “bonus supplémentaire”, plutôt que comme la raison principale de détenir cet actif.

L'état d'esprit des professionnels est : « Quoi qu'il arrive, je vais le garder, les gains ne servent qu'à compenser la douleur (de la baisse du marché). »

Stratégie deux : Farming de points et d'airdrops (méthode d'opération des joueurs expérimentés)

Dans le marché actuel, les joueurs de Farming qui réalisent des bénéfices ne cliqueront pas sur des projets désordonnés, leur objectif est très ciblé.

Gagnez des points, des scores, des expériences (XP) et d'autres récompenses non liées aux tokens à partir des protocoles respectant les conditions suivantes :

Il est possible d'émettre des tokens ;

Il existe des cas d'utilisation réels et un soutien financier.

préférer les utilisateurs actifs à long terme plutôt que les visiteurs occasionnels “check-in”.

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en forte baisse ?

Même si le prix baisse, le protocole nécessite toujours la participation des utilisateurs.

La plupart des gens arrêtent de prêter attention au marché, ce qui entraîne une forte baisse de la pression concurrentielle.

Un revenu airdrop généreux peut dépasser le total des profits de petites transactions sur plusieurs mois.

Comment manœuvrer habilement ?

Se concentrer sur les « infrastructures et les domaines DeFi clés » (comme Layer2, les contrats à terme, les ponts inter-chaînes, le staking secondaire, les portefeuilles, etc.).

Investir une petite quantité d'énergie de manière continue : s'engager chaque semaine à réaliser la même opération.

Utilisez un tableau simple pour enregistrer les projets que vous êtes en train de cultiver et les raisons.

Les professionnels considèrent les airdrops comme un « canal de revenus stable », et non comme un « billet de loterie ».

Stratégie trois : Demande de prix (RFQ) / Arbitrage : Gagner de l'argent grâce à l'inefficacité du marché

Si vous ne faites que saisir des écarts de prix, il n'est pas nécessaire de prévoir la direction du marché.

Arbitrage : acheter à bas prix sur une plateforme et vendre à prix élevé sur une autre.

Demande de prix (RFQ, c'est-à-dire demande de cotation) : exécution de grandes commandes de gré à gré (OTC) avec un certain écart.

Cette stratégie comprend à la fois l'arbitrage simple des écarts de prix entre CEX et DEX, ainsi que l'arbitrage plus complexe entre différentes bourses.

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en forte baisse ?

Volatilité = erreurs de prix fréquentes.

Les fluctuations de panique peuvent entraîner des écarts de prix temporaires entre différentes plateformes et différentes paires de trading.

Comment opérer (même avec des fonds à petite échelle) ?

Version simplifiée : Suivez quelques paires de trading sur 2-3 CEX principaux + 1-2 DEX, en prêtant attention aux écarts de 0,5%-1% qui se répètent et qui permettent de réaliser des bénéfices avec de faibles frais.

Version avancée : utilisez des robots ou des outils capables de vous alerter sur les écarts de prix, maintenez une taille de transaction raisonnable et concentrez-vous sur « la vitesse d'exécution et les frais de transaction ».

Vous n'avez pas besoin de deviner si le prix va augmenter ou diminuer - vous êtes rémunéré en “réduisant l'écart des prix du marché”.

Stratégie quatre : Fournir de la liquidité (éviter de devenir un « pigeon »)

Lorsque les fournisseurs de liquidités (LP) agissent de manière aléatoire, ils subissent souvent de lourdes pertes ; mais les professionnels considèrent cela comme un « business ».

Fournir de la liquidité aux pools de fonds DEX, y compris :

Automate de marché (AMM) de style Uniswap

Liquidité concentrée (comme le style Uniswap V3)

Paires de trading de stablecoins ou paires de trading d'actifs hautement corrélés

Les bénéfices que vous pouvez obtenir incluent :

Frais de transaction

Parfois, il est également possible d'obtenir des incitations telles que des jetons / des points.

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en chute ?

Même si le marché s'effondre, les gens continueront à trader, et le volume des transactions pourrait même exploser.

Si vous « choisissez stratégiquement une paire de trading », les revenus des frais peuvent compenser les pertes dues à la baisse des prix des actifs.

Comment agir pour éviter la liquidation ?

Commencez par des « stablecoins - stablecoins » ou des « paires de trading hautement corrélées » (comme ETH-stETH).

Il faut comprendre le « mécanisme de rééquilibrage » avant d'utiliser une plage de liquidité étroite ; sinon, gardez les opérations simples.

Suivre l'équilibre entre la “perte impermanente (IL)” et les frais : si la perte impermanente dépasse continuellement les gains des frais, ajustez immédiatement la stratégie.

Pensez comme un market maker, pas comme un parieur : « Ma récompense est-elle suffisante pour couvrir le risque de prix que j'assume ? »

Stratégie cinq : market making léger sur un petit nombre de paires de trading

Vous n'avez pas besoin de devenir un grand market maker comme Jump, il vous suffit de « travailler de manière systématique ».

Placer simultanément des ordres d'achat et de vente autour du prix actuel pour réaliser :

Capturer les écarts de points d'achat et de vente

Gagner des frais de transaction

Fournir de la profondeur au marché

Les méthodes d'opération incluent :

Opérations manuelles (adaptées aux petits comptes)

Utiliser un robot simple / un robot de grille

Concentrez-vous sur 1 à 3 paires de trading que vous connaissez très bien.

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en forte baisse ?

Un marché volatil et peu actif signifie des spreads d'achat et de vente plus larges.

Chaque fois que les gens achètent à la hausse par « peur de manquer (FOMO) » ou qu'ils vendent par panique en « traversant l'écart de prix », vous pouvez réaliser des bénéfices.

Comment manœuvrer habilement ?

Choisissez des “cryptomonnaies principales avec une liquidité suffisante” ou des jetons de grande capitalisation, et évitez les “jetons fantômes” (jetons avec un volume d'échange très faible).

Déterminez votre « plage de stock » : c'est-à-dire le nombre maximum d'un actif que vous êtes prêt à détenir.

Pas besoin d'être trop complexe : tant que la plage et l'échelle sont raisonnables, même une stratégie de grille de base peut être rentable.

Ce n'est pas un jeu de « prédire les chandeliers K », mais plutôt la logique de « vendre des pelles pendant la ruée vers l'or ».

Stratégie six : Création de contenu : Gagner de l'argent grâce à une pensée claire lorsque tout le monde est en panique.

L'attention n'a jamais disparu, elle est simplement passée de « Meme qui ne fait que monter » à « Que devrais-je faire maintenant ? »

Créer le contenu suivant :

fil de tweets, bulletin d'information, analyse approfondie;

Vidéo explicative Loom / Vidéo courte YouTube ;

Mises à jour des espaces, des diffusions en direct audio, des podcasts et des domaines de niche.

et monétiser de la manière suivante :

sponsoring de marque

lien de marketing d'affiliation

Abonnement membre premium

Commande de service de consultation

Pourquoi peut-on réaliser des bénéfices dans un marché en forte baisse ?

Les gens ont un besoin urgent d'« informations claires » et de « critères de sélection ».

Lorsque l'engouement du marché s'estompe, les projets ont toujours besoin de diffusion de contenu (acquisition de clients / exposition de la marque).

Votre recherche est en fait faite pour vous-même - le contenu n'est qu'un moyen de « magnifier » cette valeur.

Comment manœuvrer habilement ?

Choisissez un sous-domaine (comme AI + crypto, Layer2, tokenisation d'actifs réels RWA, contrats perpétuels, re-staking, etc.).

Publier du contenu à un rythme fixe : par exemple, 2 fils de tweets par semaine + 1 newsletter.

Concentrez-vous sur « un cadre clair », refusez la spéculation - c'est la différence fondamentale entre vous et « le contenu bruit ».

Dans un environnement de marché baissier, l'« information efficace » est plus précieuse que les « stimuli émotionnels » - l'argent affluera ici.

Stratégie sept : Services de consultation et services d'abonnement « think tank »

Une fois que vous pouvez garder une pensée claire et vous exprimer bien, les gens paieront pour « obtenir vos idées ».

Recevez des récompenses grâce aux services suivants :

Aider l'équipe à élaborer des stratégies narratives, concevoir des modèles de jetons ou des plans de lancement sur le marché (GTM) ;

Fournir des analyses sectorielles et des conseils sur les projets pour les fonds / la plateforme de trading de gré à gré ;

Soutenir les fondateurs dans le positionnement de la marque, la création de présentations (Deck) et la planification de la stratégie communautaire.

Les méthodes de paiement comprennent :

Frais de service mensuels

croissance de la répartition

Distribution des jetons / Accord de consultation

Pourquoi est-ce efficace dans un marché en forte baisse ?

Les équipes de qualité ne cesseront pas de construire en raison de la baisse du marché.

Lorsque les petits investisseurs se retirent, l'équipe accordera plus d'importance à la « narration, à la recherche et à la stratégie » (plutôt qu'à la simple spéculation).

Ils préfèrent payer des “professionnels qui s'implantent sur le marché” plutôt que des agences aléatoires.

Comment se positionner soi-même ?

Utilisez votre contenu comme un « portfolio d'idées » (pour prouver votre expertise).

Identifiez vos principaux atouts (comme la recherche, l'économie des tokens, la narration, le développement commercial, etc.).

Commencer par des “projets à haute valeur ajoutée en petite quantité” : 1 à 2 clients de qualité valent mieux que 10 clients à faible valeur qui font perdre du temps.

Vous passerez de « trader en lutte pour survivre » à « participant à l'industrie payé par les acheteurs ».

La pensée centrale des professionnels à ce stade (perspective globale)

Lorsque le marché s'effondre, les professionnels ne :

Poursuivre chaque bougie K

Augmenter le levier de trois fois

Prier pour l'apparition du « fond miracle »

Ils vont resserrer leur stratégie et réfléchir aux questions suivantes :

« Comment puis-je tirer profit des “activités de marché” au lieu de dépendre uniquement de la direction des prix ? »

« Quelles compétences peuvent générer un effet de capitalisation dans le prochain cycle ? »

« Comment ne plus être un 'pigeon' et devenir plutôt une partie de l' 'infrastructure du marché' ? »

Si vous ne voulez pas perdre avec la plupart des gens, choisissez 2 à 3 des 7 stratégies ci-dessus, puis :

Commencez par un petit investissement ;

Opération systématique;

Persister pendant des mois, et non quelques jours.

C'est ainsi que vous survivez à ce stade actuel et que vous « prenez de l'avance » lorsque la véritable tendance de la prochaine vague se manifeste.