Prefacio:

Solo a través de la comunicación podemos identificar los verdaderos puntos de dolor.

Muchas personas luchan con la idea de que hacer crecer un capital pequeño es increíblemente difícil, casi tan difícil como subir al cielo. Pero eso no es cierto. Para que un capital pequeño escale o se abra paso en el mercado principal, la clave radica en construir un sistema de trading sólido. (Casi me molesté a mí mismo escribiendo este cliché). Todos pregonan estos grandes principios, pero pocos explican cómo construir realmente dicho sistema o clarificarlo a fondo.

Bueno, lo haré. Lo escribiré. Mi estilo es crudo y sin filtros, a veces directo, a veces demasiado directo, evitando charlas vacías y rodeos. Pero está bien. Este mercado necesita a alguien que escriba este tipo de cosas.

Además, este artículo tiene mucho texto, lo que podría resultar tedioso. Aquellos que conocen mi trabajo entienden que la practicidad y las ideas prácticas son lo primero. Entonces, creo que esta pieza es excepcionalmente valiosa. Si te sientes perdido, tómate tu tiempo, lee con atención y obtendrás algo.

Compartiré mi propio viaje y estrategias para pasar de unos pocos cientos de U a cruzar 1 millón de U.

Divulgación completa: aún no he alcanzado el nivel de riqueza "A8" (un nivel de riqueza en criptomonedas) —todavía estoy lejos de los grandes jugadores. Por lo tanto, no puedo escribir sobre el camino hacia A8.5 o A9. Y como aún no me considero altamente exitoso, guardaré mi "historia de éxito" para cuando cruce los 5 millones U.

Vamos al grano. Para los traders minoristas, "pequeño capital" oscila entre unos pocos cientos de U y 1K-10K U. Para este artículo, asumiremos un punto de partida de 300U. Por lo tanto, esta es una estrategia del mundo real para pasar de 300U a 1M U en el mercado MEME principal, con suerte evitando algunos desvíos.

(Nota: Todas las cálculos de datos aquí tienen sesgos inherentes y son solo una métrica para la evaluación.)

1. Organización de Datos (Utilizando PUMP como Ejemplo)

Comencemos con un análisis de datos.

El 15 de abril, PUMP generó 43,271 monedas MEME. Sin embargo, solo 408 tokens "se graduaron" (lanzados completamente).

La tasa de graduación fue solo del 0.94% - menos del 1%. Eso significa que el 99% de los tokens murieron en el mercado interno.

Aquí está la información de los 408 tokens totalmente lanzados:

2. Comprensión exhaustiva de estrategias

Las estrategias pueden ser básicamente categorizadas en base a dos dimensiones clave: frecuencia de comercio (alta/baja) y objetivos de margen de beneficio (alto/bajo).

Al combinar estos factores, llegamos a cuatro modelos estratégicos distintos:

1. Alta frecuencia + Alto margen de beneficio

2. Alta frecuencia + Bajo margen de beneficio

3. Baja frecuencia + Alto margen de beneficio

4. Baja frecuencia + Bajo margen de beneficio

A continuación, cuantificaremos matemáticamente estas estrategias para comparar sus ventajas y desventajas.

Dado que este artículo se centra en estrategias de pequeña capitalización, utilizaremos 300U como referencia (mi propio punto de partida). Las estrategias para capitales más grandes (10K–200K U, 200K–1M U) vendrán más adelante.

A 300U (~2.4 SOL), redondeemos a 2.5 SOL para cálculos.

Nota rápida sobre los porcentajes de ganancia: Debido a las tarifas de gas y soborno, si vendes en incrementos de 0.1 SOL, cada operación cuesta ~0.005 SOL en tarifas (a velocidad estándar). Para recuperar el costo, necesitarías otra operación de venta, que cuesta otros 0.005 SOL. Tarifa total: 0.01 SOL. Entonces, necesitas al menos un 10% de ganancia en toda la posición solo para cubrir los costos. Cualquier cosa menor significa una pérdida neta.

1. Modelo de negociación de alta frecuencia + alto margen de beneficio

Para mayor facilidad de cálculo, ignoremos por ahora los costos de transacción. Dado que esto implica un alto número de operaciones y la búsqueda de altas ganancias, supongamos que tienes 2.5 SOL en un solo día, con 0.1 SOL por operación, ejecutando 25 operaciones. No se realizan operaciones de stop-loss, ya que el objetivo es perseguir multiplicadores altos.

Si se aplica una estrategia de 'duplicar para recuperar' y, después de 25 operaciones, para recuperar su inversión inicial, necesitaría al menos un gran golpe de alto multiplicador, específicamente, un aumento del 4800% (48 veces).

Para lograr dicho multiplicador, el único camino viable es comprar en el “mercado interno” (entre 43,271 tokens) y atrapar un token que alcance una capitalización de mercado superior a 100K (16 tokens). Con 25 intentos, la probabilidad calculada de alcanzar al menos un token así para salir a la par es del 0.92%, lo que significa que tu probabilidad de pérdida es del 99.08%.

Sin la estrategia de "duplicar para recuperar", el aumento requerido sería del 2500% (25x).

Basándose en las capitalizaciones de mercado promedio (la capitalización de mercado promedio entre 53K-100K es de 76.5K, por lo que un retorno de 25x requeriría ingresar a 3.06K; sin embargo, la capitalización de mercado inicial de PUMP ya es de 3.8K), tu único camino sigue siendo comprar en el mercado interno y atrapar un token que exceda los 100K. La probabilidad de recuperar la inversión sigue siendo del 0.92%. Si se incluyen tokens con capitalizaciones de mercado de 95K, la probabilidad de recuperar la inversión oscila entre 0.92% - 2.06%, manteniéndose la probabilidad de pérdida en alrededor del 98%.

Resumen: ¿Por qué es tan alta la probabilidad de pérdida? La razón simple es el capital insuficiente. Aquí, "insuficiente" significa no tener al menos 500 SOL.

Los traders diarios de PVP no te dirán que tienen más de 2,000 SOL en fondos de "perseguir perros", sin embargo, solo despliegan de 2 a 10 SOL por operación. Con un capital y paciencia adecuados, pueden permitirse esperar ese gran golpe que cubra todas las pérdidas e incluso genere una ganancia sustancial. Matemáticamente, esta estrategia solo tiene sentido para tamaños de capital tan grandes.

Para el pequeño capital, a menos que poseas una suerte extraordinaria o talento que te permita, como principiante, identificar y mantener un token súper multiplicador entre decenas de miles en solo una docena de intentos, gradualmente perderás todos tus fondos.

2. Alto número de operaciones + Búsqueda de modelo de bajo margen de beneficio

En PUMP, el aumento promedio del token es de alrededor del 663%. Si definimos 'margen de beneficio bajo' como tomar ganancias en el 15%-100%, entonces cualquier rango de precios puede acomodar nuestro objetivo de ganancia del 100%. Este escenario se ramifica en varios casos:

(3.8K–53K) Mercado interno: Comprar aquí requiere convencer a otros para que tomen su posición. Para salidas de bajo beneficio, solo necesita unos pocos puntos porcentuales antes de vender.

Esto es relativamente fácil porque la baja capitalización del mercado interno significa que órdenes de compra pequeñas pueden elevar los precios. Por ejemplo, duplicar tu dinero aquí podría requerir solo ~$4,000 en presión de compra (aproximadamente 40 personas). Esto no es difícil. Después de comprar, comparte la dirección del contrato (CA) en varios grupos, especialmente los de alta calidad, idealmente con una narrativa convincente para provocar FOMO en otros. Esta es la estrategia cuantificable que algunos traders siguen rigurosamente.

(53K–100K) requiere una presión de compra relativamente grande, lo que significa que necesitas atraer a más personas para tomar tu posición. Las condiciones son bastante exigentes; simplemente hacer publicidad por tu cuenta en grupos no será suficiente. Tendrás que confiar en tu propio juicio para hacer selecciones. Sin embargo, dado que solo estamos discutiendo probabilidades matemáticas aquí y excluyendo factores basados en la experiencia, jugar con este modelo en este rango es muy difícil. Además, como todos saben con PUMP, si un token no se lanza con éxito, está bien, pero una vez que lo hace, la gran mayoría vende inmediatamente, haciendo que este rango sea casi inútil en términos de oportunidad real.

(100K–500K) ¿Qué suele impulsar los aumentos de precio en este rango?

1. Comerciantes a pequeña escala ("cabezas pequeñas"). 2. Autenticidad narrativa (incluso un pequeño meme o una buena capacidad de difusión es suficiente). No podemos depender únicamente de la presión de compra de los pequeños comerciantes o del copy-trading, por lo que nos queda confiar en nuestra propia experiencia y juicio al evaluar narrativas. Una vez más, excluyendo este factor, veamos los datos matemáticos en bruto.

Basándonos en los datos, sabemos que entre los 16 tokens que superan los 100K, el 50% no supera los 500K, mientras que el resto supera los 500K e incluso supera el 1M. Estos datos son sumamente convincentes: si participamos en cada operación en este rango, la tasa de éxito es aproximadamente del 43%, y las ganancias totales combinadas oscilan aproximadamente entre el 125% y el 675%. ¿Te sorprende esta conclusión?

(500k–1M) + (>1M) Estos dos rangos son similares. Para alcanzar este nivel, las condiciones para aumentos de precio son: 1. Entrada de grandes traders. 2. Grupos de bombeo (manipulación). 3. Narrativas de nivel 2 o superior.

Una vez más, si los grandes operadores entran, es incontrolable, a menos que seas su 'papá'. Eso deja dos factores: juzgar si hay un grupo de bombeo involucrado y evaluar la fuerza y difusión de la narrativa.

Estos dos factores dependen en gran medida de la experiencia. Desde una perspectiva puramente matemática, si ignoramos la experiencia y realizamos cada operación, el rango de beneficio total estimado es aproximadamente del 223% al 1250% o incluso más alto (sin límite superior). La razón de tal fluctuación en este número depende de dónde elijas tomar ganancias.

3. Bajo número de operaciones + búsqueda del modelo de alto margen de beneficio

Esta categoría parece paradójica a primera vista. Exige habilidad y experiencia excepcionales, donde los factores subjetivos dominan la estrategia. Para principiantes minoristas, este enfoque ofrece poca orientación práctica.

Sin embargo, la palabra "parece" está en negrita por una razón; si no eres un trader minorista de pequeña capitalización, este modelo no siempre es paradójico. Con la suficiente experiencia y habilidad, dedicar tiempo a esta estrategia puede ser viable.

4. Bajo número de operaciones + Búsqueda de un modelo de margen de beneficio bajo

Las condiciones son las siguientes: Menos operaciones (controladas de 1 a 3 veces), margen de beneficio bajo, con el límite superior establecido en 100% para la toma de beneficios, y puntos de toma de beneficios que van desde 25% hasta 100%. La cantidad de cada operación es de 0.5 SOL.

En este modelo, debido a razones de cantidad, 100K es un umbral importante. Fusionamos intervalos y establecemos el límite superior para intervalos mayores que 100K a 5M.

Entendidas estas condiciones, comenzamos a calcular los rendimientos esperados en estos dos intervalos para nuestro modelo de menos operaciones (promedio de 2 veces, 0.5 SOL cada vez) + persiguiendo un margen de beneficio bajo (toma de beneficios promedio en 62.5%), como se muestra en la figura.

Tal vez aún no te hayas dado cuenta, pero estos datos son realmente reveladores. ¿Por qué? Porque en el intervalo de 100K-5M, la probabilidad de obtener una ganancia realmente alcanza el 99.67%. Puede que no lo sientas fuertemente, pero dicho de otra manera, matemáticamente hablando, tu probabilidad de fracaso en este intervalo es solo del 0.33%.

Así es, menos operaciones + seguir un modelo de margen de beneficio bajo es la solución óptima entre todas las estrategias.

Resumen: Al comenzar con un capital pequeño, excluyendo la influencia de la experiencia y la habilidad, se aplican los siguientes cuatro escenarios. Los datos en la figura a continuación son más realistas y completos.

3. Comprender inteligentemente el trading: la cuenta psicológica

Todo lo mencionado hasta ahora nunca ha tocado el factor de la mentalidad, que influye en gran medida en el trading. ¿Por qué es eso? Permítanme explicarlo.

Al comienzo de esta etapa, como un pequeño comerciante minorista de capital que ingresa a este mercado, además de configurar su cuenta de capital, presento otra cuenta aquí: la cuenta psicológica. Esto es extremadamente importante. Dado que es una cuenta, permítanme discutir los pros y los contras de los aumentos y disminuciones en la cuenta psicológica.

- Los inconvenientes de un ciclo vicioso de disminuciones en la cuenta psicológica

Muchas personas ingresan a este mercado, ven historias de milagros de riqueza y comienzan a operar al azar y a seguir las tendencias como esas historias, siempre fantaseando con atrapar la próxima ganancia de 10X o 100X. Siguen entrando en operaciones, sufriendo constantes pérdidas y siempre terminan cerrando sus posiciones. En este proceso, su cuenta psicológica nunca crece; sigue disminuyendo, dejándolos con menos y menos valor, volviéndose más dudosos y menos seguros de sí mismos.

Cuando fallas muchas veces seguidas, ¿cómo te atreves a seguir apostando para ganar la siguiente?

Influenciado por esto, crees habitualmente que para hacer crecer un capital pequeño, debes perseguir monedas con múltiplos extremadamente altos desde el principio, menospreciando oportunidades relativamente especulativas con mayor certeza. Sigues persiguiendo monedas meme sin detenerte nunca a pensar seriamente en qué estrategia te conviene verdaderamente, sin cuantificar claramente qué estrategia específica es razonable y ejecutable.

No sabes nada más, solo una cosa: las ratios de pago lo son todo. Sin reflexionar nunca con calma sobre tu propio sistema de trading, eventualmente caerás en una espiral descendente infinita y abandonarás el mercado en silencio.

Esta situación es trágica. Imagina un día, después de soportar innumerables dificultades, finalmente te encuentras frente al dragón. Parece que te das cuenta de que si balanceas tu espada, ascenderás a la grandeza. Pero tu espada ya está podrida y has agotado tu valentía y determinación inicial. Incluso si balanceas tu espada, no puedes cortar la cabeza orgullosa del dragón, o quizás ni siquiera tienes el coraje de hacerlo.

Cuando leas esto, espero que te detengas, mires hacia atrás en mi análisis y pienses seriamente. Comprende a fondo qué estrategia específica deberías adoptar.

- Los Beneficios de un Ciclo Virtuoso de Aumentos en la Cuenta Psicológica

Esto es obvio. Ganarás confianza, te volverás más seguro de ti mismo y dejarás de internalizar el estrés. Tu estado de ánimo diario mejora significativamente, lo que facilita mantener la calma y pensar con claridad. Cuando te encuentres con una gran oportunidad, podrás reconocerla más fácilmente y atreverte a actuar. Hay muchos otros beneficios, sobre los que no me extenderé más.

4. Ejecución detallada de estrategias específicas

Entonces, ¿cómo debes ejecutar esto exactamente? Aquí, te lo explicaré detalladamente.

Estrategias específicas para 350-200K

En primer lugar, divide rígidamente tu capital de 2.5 SOL en dos categorías. La primera es la cuenta de trading, donde asignas 1.5 SOL.

Cada operación debe estar limitada al 10% de esta cuenta de trading, es decir, 0.15 SOL.

Al principio, es mejor concentrarse en negociar las monedas MEME que ya han establecido un fondo. Por ejemplo, recientes como, RFC, DARK, etc. Siga los movimientos de precios y opere en olas. Las oportunidades no vendrán a menudo cada día, así que tenga paciencia. De lo contrario, la probabilidad de stop-loss será alta. Espere el punto de entrada correcto y una vez que obtenga unos pocos puntos de ganancia, tómelos. Controle estrictamente sus impulsos, no persiga ganancias excesivas.

Al hacer esto de manera consistente, acumularás experiencia de forma constante y harás crecer tu cuenta psicológica.

El restante 1 SOL se deposita en una cuenta de reserva. Evite tocar esta cuenta con frecuencia. Su propósito es entrenar su juicio para oportunidades de gran escala y alta probabilidad.

¿Qué se considera una oportunidad de alta probabilidad a gran escala? Estas no aparecen a menudo. Aquí hay algunos ejemplos clásicos:

Cuando Binance anunció repentinamente la inclusión de ACT en noviembre, el precio se disparó 25 veces en una tarde. El auge de la tendencia de la inteligencia artificial, donde los tokens líderes se reunieron masivamente el mismo día. El día en que Trump lanzó inesperadamente su propio token.

Siempre que surjan tales oportunidades, haga su juicio e invierta el 30% de esta cuenta de reserva.

Si logras predecir con éxito y capitalizar tres de estos eventos seguidos, habrás desarrollado una capacidad preliminar para identificarlos. A partir de entonces, cuando surjan situaciones similares, puedes optar por apostarlo todo con esta cuenta y seguir compuesto tus ganancias continuamente.

Ejecute esta estrategia de manera persistente, y su capital crecerá desde 300U hasta 200kU.

Estrategias para la estrategia de 200K a 1M

Después de alcanzar A7 (patrimonio neto de cientos de miles), experimentará una tremenda sensación de logro. Retira 50 mil dólares: relájate, date un capricho y satisface algunos deseos materiales. Tu mentalidad se elevará significativamente, créeme. Ya no te preocuparán las trivialidades de la vida. Estas mejoras fortalecerán en gran medida tu capital psicológico.

En la etapa A7, tu capital psicológico es sólido y tu experiencia es relativamente rica. Ahora, es hora de pensar más profundamente y actuar con menos impulsividad.

Ruta 1: Reduce tu frecuencia de trading y concéntrate más en las operaciones de MEME establecidas. Dedica tiempo diariamente a analizar y buscar oportunidades. Pero recuerda—con este nivel de capital, ¡nunca apuestes todo, nunca apuestes todo, nunca apuestes todo! Destina solo el 20% para trading. Al hacer girar 150K de esta manera, alcanzar 1M es absolutamente alcanzable.

Ruta 2: Participar en PVP (jugador contra jugador) al participar en nuevos lanzamientos de tokens. Su capital permite el ensayo y error, y sus reservas psicológicas son lo suficientemente fuertes para cubrir pérdidas a través de múltiples intentos, o incluso alcanzar ganancias masivas.

Pensamientos Finales

El panorama MEME parece haberse dividido en dos épocas: la era pre-Trump y la era post-Trump (ahora).

Aquellos que se beneficiaron de Trump retiraron una liquidez masiva, festejando sin parar o incluso jubilándose. Aquellos que se perdieron siguen en el mercado, moliendo diariamente, a menudo chocando contra paredes y luchando por obtener ganancias significativas.

No soy bueno dando largos discursos motivacionales. Para mí, una cita siempre me ha mantenido en marcha:

"Los mercados siempre nacen en la desesperación."

Permíteme compartir un poco de mi propia experiencia. A finales de 2023, en otro mercado, la liquidez se había agotado por completo. Ese también fue mi punto más bajo, lleno de incertidumbre sobre el futuro y frustración conmigo mismo.

Estaba furioso. Estaba resentido. Me odiaba a mí mismo. ¿Por qué no era yo quien ganaba dinero? ¿Por qué siempre estaba perdiendo? ¿Por qué no podía lograr la vida que quería? ¿Por qué perdía todas las oportunidades?

Pero lo que me distinguía era que, por más desesperada que pareciera la situación, permanecía en el mercado. Quería probar si el dicho "Los mercados nacen en la desesperación" tenía algo de verdad.

Entonces, un día, atrapé la ola correcta. Me subí al carro del salvador que siempre emerge en los mercados más sombríos, monté el impulso y sobreviví. No creo que hubiera habilidad en atrapar esa oportunidad, solo persistencia.

No digas que no hay milagros en este mundo, en lo profundo del abismo, los secretos divinos se revelan.

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